https://andessistemas.com.br/wiki/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=Guilherme+silva 2026-04-05T20:53:23Z Contribuições do usuário MediaWiki 1.25.3 https://andessistemas.com.br/wiki/index.php?title=COBRAN%C3%87A_ELETRONICA&diff=2458 2015-10-19T18:31:21Z

<p>Guilherme silva: /* Para Processamento de arquivo retorno. */</p> <hr /> <div>[[category:CNAB_Cobrança_Eletrônica]]<br /> Esta seção foi criada para a inclusão de manuais de utilização do AnDes Cobrança Eletrônica, ou AnDes - CNAB.<br /> <br /> <br /> == '''Dados necessários para cadastrar uma nova conta corrente.''' ==<br /> <br /> Antes de iniciar o cadastro de uma conta bancária, é necessário que o cliente solicite os seguintes dados diretamente o banco em que possui conta.&lt;br /&gt; <br /> '''Acesse o link ao lado e veja a lista completa desses dados:''' [http://andeserp.com.br/wiki/images/0/07/Dados_contas.pdf Dados Cadastro de Conta]<br /> <br /> == '''Para cadastro de conta corrente, homologação, alteração de carteiras e outros.''' ==<br /> <br /> O AnDes Cnab destina-se à auxiliar a transferência eletrônica dos dados de cobrança para os diversos Bancos.&lt;br /&gt; <br /> O módulo utiliza as duplicatas geradas pelo AnDes Faturamento, permitindo ao cliente que selecione cada duplicata para envio a um banco diferente, se esse for o caso.&lt;br /&gt;<br /> Após concluir essa seleção, o AnDes CNAB gera um documento de texto simples, contendo as informações solicitadas pelo banco selecionado. O arquivo-texto então será transmitido através dos recursos que o banco disponibilizar.&lt;br /&gt; <br /> <br /> Nota-se que cada banco possui layout próprio e, também, exigências especificas na forma de transmissão dessas informações.&lt;br /&gt;<br /> Assim, durante o cadastro da conta, é obrigatória a consulta do arquivo layout disponibilizado pelos Bancos, verificando se a versão do arquivo ainda é a mesma utilizada pela AnDes.&lt;br /&gt;<br /> '''Caso contrário informe a Programação imediatamente!'''<br /> <br /> Siga os passos a seguir e garanta que todos os dados informados estejam corretos, evitando cobranças indevidas ao cliente.&lt;br /&gt;<br /> '''Leia mais em:''' [http://andeserp.com.br/wiki/images/9/96/Cadastro_Conta_Corrente_-_AnDes_Cobran%C3%A7a_Eletr%C3%B4nica.pdf CADASTRO CONTA CORRENTE]<br /> <br /> == '''Para geração de arquivo remessa.''' ==<br /> <br /> O AnDes - Cobrança Eletrônica é utilizado para comunicação entre o AnDes ERP e seu banco.&lt;br /&gt;<br /> Sempre que é gerado um faturamento com documento a receber, é possível enviar, em lotes ou individualmente, as duplicatas ao banco, de forma simples e rápida.&lt;br /&gt;<br /> O cliente que já tem conhecimento do AnDes - Faturamento e do AnDes - Receber terá mais facilidade de lidar com a geração do ARQUIVO REMESSA.&lt;br /&gt;<br /> '''Leia mais em:''' [http://andeserp.com.br/wiki/images/f/f6/Arquivo_Remessa.pdf Arquivo Remessa]<br /> <br /> == '''Para Processamento de arquivo retorno.''' ==<br /> <br /> Após a geração e envio do arquivo remessa ao banco, passado o prazo de processamento que pode ser verificado diretamente com seu banco, deve-se baixar o arquivo retorno e processar no AnDes – Cobrança Eletrônica.&lt;br /&gt;<br /> Em alguns casos, é necessário redisponibilizar as duplicatas para cancelamento de Nota Fiscal, enviar a um banco diferente ou por erro de digitação. &lt;br /&gt;<br /> <br /> '''Leia mais:''' [http://andeserp.com.br/wiki/images/2/21/Arquivo_Retorno.pdf Arquivo Retorno]</div>

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<p>Guilherme silva: /* Para geração de arquivo remessa. */</p> <hr /> <div>[[category:CNAB_Cobrança_Eletrônica]]<br /> Esta seção foi criada para a inclusão de manuais de utilização do AnDes Cobrança Eletrônica, ou AnDes - CNAB.<br /> <br /> <br /> == '''Dados necessários para cadastrar uma nova conta corrente.''' ==<br /> <br /> Antes de iniciar o cadastro de uma conta bancária, é necessário que o cliente solicite os seguintes dados diretamente o banco em que possui conta.&lt;br /&gt; <br /> '''Acesse o link ao lado e veja a lista completa desses dados:''' [http://andeserp.com.br/wiki/images/0/07/Dados_contas.pdf Dados Cadastro de Conta]<br /> <br /> == '''Para cadastro de conta corrente, homologação, alteração de carteiras e outros.''' ==<br /> <br /> O AnDes Cnab destina-se à auxiliar a transferência eletrônica dos dados de cobrança para os diversos Bancos.&lt;br /&gt; <br /> O módulo utiliza as duplicatas geradas pelo AnDes Faturamento, permitindo ao cliente que selecione cada duplicata para envio a um banco diferente, se esse for o caso.&lt;br /&gt;<br /> Após concluir essa seleção, o AnDes CNAB gera um documento de texto simples, contendo as informações solicitadas pelo banco selecionado. O arquivo-texto então será transmitido através dos recursos que o banco disponibilizar.&lt;br /&gt; <br /> <br /> Nota-se que cada banco possui layout próprio e, também, exigências especificas na forma de transmissão dessas informações.&lt;br /&gt;<br /> Assim, durante o cadastro da conta, é obrigatória a consulta do arquivo layout disponibilizado pelos Bancos, verificando se a versão do arquivo ainda é a mesma utilizada pela AnDes.&lt;br /&gt;<br /> '''Caso contrário informe a Programação imediatamente!'''<br /> <br /> Siga os passos a seguir e garanta que todos os dados informados estejam corretos, evitando cobranças indevidas ao cliente.&lt;br /&gt;<br /> '''Leia mais em:''' [http://andeserp.com.br/wiki/images/9/96/Cadastro_Conta_Corrente_-_AnDes_Cobran%C3%A7a_Eletr%C3%B4nica.pdf CADASTRO CONTA CORRENTE]<br /> <br /> == '''Para geração de arquivo remessa.''' ==<br /> <br /> O AnDes - Cobrança Eletrônica é utilizado para comunicação entre o AnDes ERP e seu banco.&lt;br /&gt;<br /> Sempre que é gerado um faturamento com documento a receber, é possível enviar, em lotes ou individualmente, as duplicatas ao banco, de forma simples e rápida.&lt;br /&gt;<br /> O cliente que já tem conhecimento do AnDes - Faturamento e do AnDes - Receber terá mais facilidade de lidar com a geração do ARQUIVO REMESSA.&lt;br /&gt;<br /> '''Leia mais em:''' [http://andeserp.com.br/wiki/images/f/f6/Arquivo_Remessa.pdf Arquivo Remessa]<br /> <br /> == '''Para Processamento de arquivo retorno.''' ==<br /> [http://andeserp.com.br/wiki/images/2/21/Arquivo_Retorno.pdf Arquivo Retorno]</div>

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<p>Guilherme silva: </p> <hr /> <div>[[category:CNAB_Cobrança_Eletrônica]]<br /> Esta seção foi criada para a inclusão de manuais de utilização do AnDes Cobrança Eletrônica, ou AnDes - CNAB.<br /> <br /> <br /> == '''Dados necessários para cadastrar uma nova conta corrente.''' ==<br /> <br /> Antes de iniciar o cadastro de uma conta bancária, é necessário que o cliente solicite os seguintes dados diretamente o banco em que possui conta.&lt;br /&gt; <br /> '''Acesse o link ao lado e veja a lista completa desses dados:''' [http://andeserp.com.br/wiki/images/0/07/Dados_contas.pdf Dados Cadastro de Conta]<br /> <br /> == '''Para cadastro de conta corrente, homologação, alteração de carteiras e outros.''' ==<br /> <br /> O AnDes Cnab destina-se à auxiliar a transferência eletrônica dos dados de cobrança para os diversos Bancos.&lt;br /&gt; <br /> O módulo utiliza as duplicatas geradas pelo AnDes Faturamento, permitindo ao cliente que selecione cada duplicata para envio a um banco diferente, se esse for o caso.&lt;br /&gt;<br /> Após concluir essa seleção, o AnDes CNAB gera um documento de texto simples, contendo as informações solicitadas pelo banco selecionado. O arquivo-texto então será transmitido através dos recursos que o banco disponibilizar.&lt;br /&gt; <br /> <br /> Nota-se que cada banco possui layout próprio e, também, exigências especificas na forma de transmissão dessas informações.&lt;br /&gt;<br /> Assim, durante o cadastro da conta, é obrigatória a consulta do arquivo layout disponibilizado pelos Bancos, verificando se a versão do arquivo ainda é a mesma utilizada pela AnDes.&lt;br /&gt;<br /> '''Caso contrário informe a Programação imediatamente!'''<br /> <br /> Siga os passos a seguir e garanta que todos os dados informados estejam corretos, evitando cobranças indevidas ao cliente.&lt;br /&gt;<br /> '''Leia mais em:''' [http://andeserp.com.br/wiki/images/9/96/Cadastro_Conta_Corrente_-_AnDes_Cobran%C3%A7a_Eletr%C3%B4nica.pdf CADASTRO CONTA CORRENTE]<br /> <br /> == '''Para geração de arquivo remessa.''' ==<br /> [http://andeserp.com.br/wiki/images/f/f6/Arquivo_Remessa.pdf Arquivo Remessa] <br /> <br /> <br /> == '''Para Processamento de arquivo retorno.''' ==<br /> [http://andeserp.com.br/wiki/images/2/21/Arquivo_Retorno.pdf Arquivo Retorno]</div>

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<p>Guilherme silva: /* Dados necessários para cadastrar uma nova conta corrente. */</p> <hr /> <div>Esta seção foi criada para a inclusão de manuais de utilização do AnDes Cobrança Eletrônica, ou AnDes - CNAB.<br /> <br /> <br /> == '''Dados necessários para cadastrar uma nova conta corrente.''' ==<br /> <br /> Antes de iniciar o cadastro de uma conta bancária, é necessário que o cliente solicite os seguintes dados diretamente o banco em que possui conta.&lt;br /&gt; <br /> '''Acesse o link ao lado e veja a lista completa desses dados:''' [http://andeserp.com.br/wiki/images/0/07/Dados_contas.pdf Dados Cadastro de Conta]<br /> <br /> == '''Para cadastro de conta corrente, homologação, alteração de carteiras e outros.''' ==<br /> <br /> O AnDes Cnab destina-se à auxiliar a transferência eletrônica dos dados de cobrança para os diversos Bancos.&lt;br /&gt; <br /> O módulo utiliza as duplicatas geradas pelo AnDes Faturamento, permitindo ao cliente que selecione cada duplicata para envio a um banco diferente, se esse for o caso.&lt;br /&gt;<br /> Após concluir essa seleção, o AnDes CNAB gera um documento de texto simples, contendo as informações solicitadas pelo banco selecionado. O arquivo-texto então será transmitido através dos recursos que o banco disponibilizar.&lt;br /&gt; <br /> <br /> Nota-se que cada banco possui layout próprio e, também, exigências especificas na forma de transmissão dessas informações.&lt;br /&gt;<br /> Assim, durante o cadastro da conta, é obrigatória a consulta do arquivo layout disponibilizado pelos Bancos, verificando se a versão do arquivo ainda é a mesma utilizada pela AnDes.&lt;br /&gt;<br /> '''Caso contrário informe a Programação imediatamente!'''<br /> <br /> Siga os passos a seguir e garanta que todos os dados informados estejam corretos, evitando cobranças indevidas ao cliente.&lt;br /&gt;<br /> '''Leia mais em:''' [http://andeserp.com.br/wiki/images/9/96/Cadastro_Conta_Corrente_-_AnDes_Cobran%C3%A7a_Eletr%C3%B4nica.pdf CADASTRO CONTA CORRENTE]<br /> <br /> == '''Para geração de arquivo remessa.''' ==<br /> [http://andeserp.com.br/wiki/images/f/f6/Arquivo_Remessa.pdf Arquivo Remessa] <br /> <br /> <br /> == '''Para Processamento de arquivo retorno.''' ==<br /> [http://andeserp.com.br/wiki/images/2/21/Arquivo_Retorno.pdf Arquivo Retorno]</div>

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<p>Guilherme silva: /* Para cadastro de conta corrente, homologação, alteração de carteiras e outros. */</p> <hr /> <div>Esta seção foi criada para a inclusão de manuais de utilização do AnDes Cobrança Eletrônica, ou AnDes - CNAB.<br /> <br /> <br /> == '''Dados necessários para cadastrar uma nova conta corrente.''' ==<br /> <br /> Antes de iniciar o cadastro de uma conta bancária, é necessário que o cliente solicite os seguintes dados diretamente o banco em que possui conta.&lt;br /&gt; <br /> Acesse o link ao lado e veja a lista completa desses dados: [http://andeserp.com.br/wiki/images/0/07/Dados_contas.pdf Dados Cadastro de Conta]<br /> <br /> == '''Para cadastro de conta corrente, homologação, alteração de carteiras e outros.''' ==<br /> <br /> O AnDes Cnab destina-se à auxiliar a transferência eletrônica dos dados de cobrança para os diversos Bancos.&lt;br /&gt; <br /> O módulo utiliza as duplicatas geradas pelo AnDes Faturamento, permitindo ao cliente que selecione cada duplicata para envio a um banco diferente, se esse for o caso.&lt;br /&gt;<br /> Após concluir essa seleção, o AnDes CNAB gera um documento de texto simples, contendo as informações solicitadas pelo banco selecionado. O arquivo-texto então será transmitido através dos recursos que o banco disponibilizar.&lt;br /&gt; <br /> <br /> Nota-se que cada banco possui layout próprio e, também, exigências especificas na forma de transmissão dessas informações.&lt;br /&gt;<br /> Assim, durante o cadastro da conta, é obrigatória a consulta do arquivo layout disponibilizado pelos Bancos, verificando se a versão do arquivo ainda é a mesma utilizada pela AnDes.&lt;br /&gt;<br /> '''Caso contrário informe a Programação imediatamente!'''<br /> <br /> Siga os passos a seguir e garanta que todos os dados informados estejam corretos, evitando cobranças indevidas ao cliente.&lt;br /&gt;<br /> '''Leia mais em:''' [http://andeserp.com.br/wiki/images/9/96/Cadastro_Conta_Corrente_-_AnDes_Cobran%C3%A7a_Eletr%C3%B4nica.pdf CADASTRO CONTA CORRENTE]<br /> <br /> == '''Para geração de arquivo remessa.''' ==<br /> [http://andeserp.com.br/wiki/images/f/f6/Arquivo_Remessa.pdf Arquivo Remessa] <br /> <br /> <br /> == '''Para Processamento de arquivo retorno.''' ==<br /> [http://andeserp.com.br/wiki/images/2/21/Arquivo_Retorno.pdf Arquivo Retorno]</div>

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<p>Guilherme silva: /* Dados necessários para cadastrar uma nova conta corrente. */</p> <hr /> <div>Esta seção foi criada para a inclusão de manuais de utilização do AnDes Cobrança Eletrônica, ou AnDes - CNAB.<br /> <br /> <br /> == '''Dados necessários para cadastrar uma nova conta corrente.''' ==<br /> <br /> Antes de iniciar o cadastro de uma conta bancária, é necessário que o cliente solicite os seguintes dados diretamente o banco em que possui conta.&lt;br /&gt; <br /> Acesse o link ao lado e veja a lista completa desses dados: [http://andeserp.com.br/wiki/images/0/07/Dados_contas.pdf Dados Cadastro de Conta]<br /> <br /> == '''Para cadastro de conta corrente, homologação, alteração de carteiras e outros.''' ==<br /> [http://andeserp.com.br/wiki/images/9/96/Cadastro_Conta_Corrente_-_AnDes_Cobran%C3%A7a_Eletr%C3%B4nica.pdf CADASTRO CONTA CORRENTE] <br /> <br /> <br /> == '''Para geração de arquivo remessa.''' ==<br /> [http://andeserp.com.br/wiki/images/f/f6/Arquivo_Remessa.pdf Arquivo Remessa] <br /> <br /> <br /> == '''Para Processamento de arquivo retorno.''' ==<br /> [http://andeserp.com.br/wiki/images/2/21/Arquivo_Retorno.pdf Arquivo Retorno]</div>

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<p>Guilherme silva: </p> <hr /> <div>Esta seção foi criada para a inclusão de manuais de utilização do AnDes Cobrança Eletrônica, ou AnDes - CNAB.<br /> <br /> <br /> == '''Dados necessários para cadastrar uma nova conta corrente.''' ==<br /> <br /> Antes de iniciar o cadastro de uma conta bancária, é necessário que o cliente solicite os seguintes dados diretamente o banco em que possui conta.&lt;br /&gt; <br /> Acesse o link abaixo e veja a lista completa desses dados:<br /> [http://andeserp.com.br/wiki/images/0/07/Dados_contas.pdf Dados Cadastro de Conta]<br /> <br /> <br /> == '''Para cadastro de conta corrente, homologação, alteração de carteiras e outros.''' ==<br /> [http://andeserp.com.br/wiki/images/9/96/Cadastro_Conta_Corrente_-_AnDes_Cobran%C3%A7a_Eletr%C3%B4nica.pdf CADASTRO CONTA CORRENTE] <br /> <br /> <br /> == '''Para geração de arquivo remessa.''' ==<br /> [http://andeserp.com.br/wiki/images/f/f6/Arquivo_Remessa.pdf Arquivo Remessa] <br /> <br /> <br /> == '''Para Processamento de arquivo retorno.''' ==<br /> [http://andeserp.com.br/wiki/images/2/21/Arquivo_Retorno.pdf Arquivo Retorno]</div>

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<p>Guilherme silva: </p> <hr /> <div>Esta seção foi criada para a inclusão de manuais de utilização do AnDes Cobrança Eletrônica, ou AnDes - CNAB.<br /> <br /> <br /> == '''Dados necessários para cadastrar uma nova conta corrente.''' ==<br /> [http://andeserp.com.br/wiki/images/0/07/Dados_contas.pdf Dados Cadastro de Conta]<br /> <br /> <br /> == '''Para cadastro de conta corrente, homologação, alteração de carteiras e outros.''' ==<br /> [http://andeserp.com.br/wiki/images/9/96/Cadastro_Conta_Corrente_-_AnDes_Cobran%C3%A7a_Eletr%C3%B4nica.pdf CADASTRO CONTA CORRENTE] <br /> <br /> <br /> == '''Para geração de arquivo remessa.''' ==<br /> [http://andeserp.com.br/wiki/images/f/f6/Arquivo_Remessa.pdf Arquivo Remessa] <br /> <br /> <br /> == '''Para Processamento de arquivo retorno.''' ==<br /> [http://andeserp.com.br/wiki/images/2/21/Arquivo_Retorno.pdf Arquivo Retorno]</div>

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<p>Guilherme silva: </p> <hr /> <div>Esta seção foi criada para a inclusão de manuais de utilização do AnDes Cobrança Eletrônica, ou AnDes - CNAB.<br /> <br /> <br /> == '''Dados necessários para cadastrar uma nova conta corrente. ==<br /> Acesse:'''[http://andeserp.com.br/wiki/images/0/07/Dados_contas.pdf Dados Cadastro de Conta]<br /> <br /> <br /> == '''Para cadastro de conta corrente, homologação, alteração de carteiras e outros. Acesse:''' ==<br /> [http://andeserp.com.br/wiki/images/9/96/Cadastro_Conta_Corrente_-_AnDes_Cobran%C3%A7a_Eletr%C3%B4nica.pdf CADASTRO CONTA CORRENTE] <br /> <br /> <br /> == '''Para geração de arquivo remessa. Acesse:''' ==<br /> [http://andeserp.com.br/wiki/images/f/f6/Arquivo_Remessa.pdf Arquivo Remessa] <br /> <br /> <br /> == '''Para Processamento de arquivo retorno. Acesse:''' ==<br /> [http://andeserp.com.br/wiki/images/2/21/Arquivo_Retorno.pdf Arquivo Retorno]</div>

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<p>Guilherme silva: </p> <hr /> <div>Esta seção foi criada para a inclusão de manuais de utilização do AnDes Cobrança Eletrônica, ou AnDes - CNAB.<br /> <br /> <br /> == '''Dados necessários para cadastrar uma nova conta corrente. Acesse:'''[http://andeserp.com.br/wiki/images/0/07/Dados_contas.pdf] ==<br /> <br /> <br /> == '''Para cadastro de conta corrente, homologação, alteração de carteiras e outros. Acesse:''' [http://andeserp.com.br/wiki/images/9/96/Cadastro_Conta_Corrente_-_AnDes_Cobran%C3%A7a_Eletr%C3%B4nica.pdf CADASTRO CONTA CORRENTE] ==<br /> <br /> <br /> == '''Para geração de arquivo remessa. Acesse:''' [http://andeserp.com.br/wiki/images/f/f6/Arquivo_Remessa.pdf Arquivo Remessa] ==<br /> <br /> <br /> == '''Para Processamento de arquivo retorno. Acesse:''' [http://andeserp.com.br/wiki/images/2/21/Arquivo_Retorno.pdf Arquivo Retorno] ==</div>

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<p>Guilherme silva: </p> <hr /> <div></div>

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<p>Guilherme silva: </p> <hr /> <div></div>

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<p>Guilherme silva: </p> <hr /> <div></div>

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<p>Guilherme silva: </p> <hr /> <div>Esta seção foi criada para a inclusão de manuais de utilização do AnDes Cobrança Eletrônica, ou AnDes - CNAB.<br /> <br /> <br /> == '''Para cadastro de conta corrente, homologação, alteração de carteiras e outros. Acesse:''' [http://andeserp.com.br/wiki/images/9/96/Cadastro_Conta_Corrente_-_AnDes_Cobran%C3%A7a_Eletr%C3%B4nica.pdf CADASTRO CONTA CORRENTE] ==</div>

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<p>Guilherme silva: </p> <hr /> <div>Esta seção foi criada para a inclusão de manuais de utilização do AnDes Cobrança Eletrônica, ou AnDes - CNAB.<br /> <br /> '''Para cadastro de conta corrente, homologação, alteração de carteiras e outros. Acesse:''' [http://andeserp.com.br/wiki/images/9/96/Cadastro_Conta_Corrente_-_AnDes_Cobran%C3%A7a_Eletr%C3%B4nica.pdf CADASTRO CONTA CORRENTE]</div>

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<p>Guilherme silva: Limpou toda a página</p> <hr /> <div></div>

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<p>Guilherme silva: </p> <hr /> <div>'''Manual para cadastro de conta conta corrente:''' ['baranais' http://andeserp.com.br/wiki/images/9/96/Cadastro_Conta_Corrente_-_AnDes_Cobran%C3%A7a_Eletr%C3%B4nica.pdf]</div>

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<p>Guilherme silva: </p> <hr /> <div>'''Manual para cadastro de conta conta corrente:''' [http://andeserp.com.br/wiki/images/9/96/Cadastro_Conta_Corrente_-_AnDes_Cobran%C3%A7a_Eletr%C3%B4nica.pdf]</div>

Guilherme silva https://andessistemas.com.br/wiki/index.php?title=COBRAN%C3%87A_ELETRONICA&diff=2428 2015-10-19T13:20:28Z

<p>Guilherme silva: </p> <hr /> <div>'''Manual para cadastro de conta conta corrente:''' [[Arquivo:Cadastro_Conta_Corrente_-_AnDes_Cobrança_Eletrônica.pdf]]</div>

Guilherme silva https://andessistemas.com.br/wiki/index.php?title=Arquivo:Cadastro_Conta_Corrente_-_AnDes_Cobran%C3%A7a_Eletr%C3%B4nica.pdf&diff=2426 2015-10-19T13:18:31Z

<p>Guilherme silva: </p> <hr /> <div></div>

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<p>Guilherme silva: Limpou toda a página</p> <hr /> <div></div>

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<p>Guilherme silva: </p> <hr /> <div><br /> == CONFIGURAÇÃO DE CONTA CORRENTE ==<br /> <br /> Material de apoio para cadastro de contas bancárias, que farão ou não, transmissão de dados ao banco eletronicamente.<br /> <br /> ----<br /> <br /> '''SUMÁRIO'''<br /> <br /> '''1.''' INTRODUÇÃO<br /> <br /> '''2.''' DADOS NECESSÁRIOS <br /> <br /> '''3.''' CONFIGURAÇÃO DA CONTA CORRENTE BANCÁRIA <br /> <br /> '''3.1.''' GERAL <br /> <br /> '''3.2.''' TITULAR DA CONTA <br /> <br /> '''3.3. '''AVALISTA<br /> <br /> '''3.4'''. COBRANÇA ELETRONICA (REMESSA)<br /> <br /> '''3.5.''' COBRANÇA ELETRONICA (RETORNO) <br /> <br /> '''3.5.1.''' LIQUIDAÇÕES<br /> <br /> '''3.5.2.''' DÉBITOS DE TARIFAS/OUTRAS DESPESAS <br /> <br /> '''3.5.3.''' CONTA VINCULADA <br /> <br /> '''3.6.''' PADRÃO RECEBIMENTO/PAGAMENTO BANCOS<br /> <br /> '''3.7.''' CONTABILIZAÇÃO <br /> <br /> '''3.8.''' BOLETO BANCÁRIO <br /> <br /> '''4.''' PARTICULARIDADES BANCÁRIAS<br /> <br /> <br /> ----<br /> <br /> '''1. INTRODUÇÃO'''<br /> <br /> O AnDes Cnab destina-se à auxiliar a transferência eletrônica dos dados de cobrança para os diversos Bancos. <br /> O módulo utiliza as duplicatas geradas pelo AnDes Faturamento, permitindo ao cliente que selecione cada duplicata para envio a um banco diferente, se esse for o caso. Após concluir essa seleção, o AnDes CNAB gera um documento de texto simples, contendo as informações solicitadas pelo banco selecionado. O arquivo-texto então será transmitido através dos recursos que o banco disponibilizar. <br /> <br /> Nota-se que cada banco possui layout próprio e, também, exigências especificas na forma de transmissão dessas informações. Assim, durante o cadastro da conta, é obrigatória a consulta do arquivo layout disponibilizado pelos Bancos, verificando se a versão do arquivo ainda é a mesma utilizada pela AnDes. Caso contrário informe a Programação imediatamente.<br /> <br /> Siga os passos a seguir e garanta que todos os dados informados estejam corretos, evitando cobranças indevidas ao cliente.<br /> <br /> '''2. DADOS NECESSÁRIOS'''<br /> <br /> É incorreto solicitar dados das contas dos clientes de forma padronizada, uma vez que cada Banco tem uma particularidade. Trataremos cada um isoladamente e, caso o banco em questão não esteja na listagem consulte o layout do mesmo no site ou junto ao suporte técnico do Banco. Deve-se levar em consideração se a impressão do boleto será feita pelo Banco ou pelo Cliente. São situações que alteram o cadastro da conta. Verifique neste manual o item 8 Boleto Bancário.<br /> Certifique-se de que os dados abaixo estejam em mãos e corretos para iniciar a configuração da conta corrente.<br /> <br /> ''Dados Gerais:''<br /> <br /> Número da conta corrente<br /> Dígito da conta corrente<br /> Número da agência bancária<br /> Dígito da agência bancária<br /> Número do convênio, transmissão ou cedente<br /> Código da Carteira<br /> <br /> ''Opcionais ao Cliente''<br /> <br /> Percentual de Juros ou Mora<br /> Dias para Protesto<br /> Dias para devolução da duplicata <br /> <br /> Certifique-se que o cliente já solicitou todos os dados necessários ao Atendimento Bancário.<br /> Realize o cadastro da conta no AnDes Cobrança Eletrônica, utilizando os dados informados pelo Banco.<br /> Crie uma nota simplificada, para o próprio cliente. Utilize uma forma de pagamento que gere pelo menos 10 duplicatas. Gere o arquivo e envie ao banco, seguindo as orientações do Gerente ou da Central de atendimento.<br /> Normalmente o banco recebe o e-mail, processa o arquivo e retorna com autorização de uso ou possíveis erros. Em qualquer um dos dois casos, ou outros que venha a ocorrer, deve-se contatar a Central de Atendimento AnDes.<br /> Após uma última verificação do Técnico da AnDes, o cliente será liberado para utilizar a Cobrança Eletrônica AnDes.<br /> <br /> '''3. CONFIGURAÇÃO DA CONTA CORRENTE BANCÁRIA'''<br /> O primeiro procedimento será a ideal configuração da conta corrente, da seguinte forma:<br /> <br /> '''3.1. GERAL'''<br /> <br /> Nesta tela inicial serão cadastrados os dados básicos da conta, a seguir comentados:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> '''NÚMERO DA CONTA''': número da conta corrente. Poderá conter o dígito da conta.<br /> <br /> '''NOME DA CONTA''': nome para identificação da conta corrente.<br /> <br /> '''TIPO DE CONTA''': deve ser configurada como bancária, caso contrário não será possível fazer remessa de arquivos por esta conta.<br /> <br /> '''DATA ABERTURA''': Altera a data inicial de lançamentos, não permitindo registros anteriores à essa data.<br /> <br /> '''BANCO''': indicar o código correto do banco a que se refere a conta corrente, código do cadastro acompanha o número do banco cadastrado na FEBRABRAN. Caso o Banco não conste na listagem, informe a Programação.<br /> <br /> '''AGÊNCIA''': código da agência. Não utilizar o dígito da agência. Este será informado no campo específico. As agencias não são pré-cadastradas como os bancos, devemos cadastrar a agencia a cada nova conta de uma agencia diferente.<br /> <br /> Informe os dados da agencia e, no nome da agencia, informe o Bairro, facilitando a identificação da agencia.<br /> <br /> <br /> <br /> '''LIMITE DO CHEQUE ESPECIAL''': quando informado será utilizado no cálculo do Saldo Útil no Extrato Bancário.<br /> <br /> '''GERENTE DA CONTA E TELEFONE DA AGENCIA''': Dados não obrigatórios, podem ser preenchidos apenas para fins de informação.<br /> <br /> '''TIPO DE LAYOUT''': Será preenchido automaticamente após a seleção do banco.<br /> <br /> '''CÁLCULO DO SALDO BANCÁRIO''': O cálculo do saldo bancário é configurável de acordo com os seguintes parâmetros:<br /> <br /> '''- AUTOMATICAMENTE''': todos lançamentos existentes do controle bancário serão considerados no saldo quando sua data de vencimento for igual ou inferior a de hoje, independentemente se estiver ou não com a Data de Liquidação.<br /> <br /> '''- NA LIQUIDAÇÃO''': somente serão considerados no cálculo do saldo os lançamentos que tenham a Data da Liquidação.<br /> <br /> '''GERA FLUXO DE CAIXA''': Somente será considerada no Fluxo de Caixa aquela conta que estiver configurada com SIM.<br /> <br /> '''STATUS DA CONTA''': Ativa ou inativa a utilização da conta.<br /> <br /> '''LIBERAR CONTA PARA TODOS OS USUARIOS''': Permite que todos os usuários tenham acesso a esta conta, ou bloqueia para que apenas alguns possam editar, ou até mesmo emitir relatórios de saldos.<br /> <br /> '''BAIXA DUPLICATAS P/ RECEBER/BANCOS/CAIXA''': Se esta opção estiver desmarcada o programa de tratamento apenas registrará o retorno, mas sem baixar a duplicata no Contas a Receber ou sequer registrar os valores em Bancos ou Caixa.<br /> <br /> <br /> '''3.2. TITULAR DA CONTA'''<br /> <br /> <br /> <br /> '''TITULAR''': indicar o nome exato e sem abreviaturas do titular da conta.<br /> <br /> '''PESSOA FÍSICA / JURÍDIC'''A: indicar com exatidão a condição do titular da conta. Se for uma empresa legalmente constituída deverá figurar como pessoa jurídica.<br /> <br /> '''CPF''': preencher somente se for pessoa física.<br /> <br /> '''CNPJ''': preencher somente se for pessoa jurídica.<br /> <br /> '''ENDEREÇO''': Endereço vinculado ao cadastro bancário da conta.<br /> <br /> '''3.3. AVALISTA'''<br /> <br /> <br /> <br /> Em alguns casos, a abertura da conta pode exigir um avalista, neste caso deve-se preencher todos os dados abaixo exatamente como no momento do cadastro da conta:<br /> <br /> '''3.4. COBRANÇA ELETRONICA (REMESSA)'''<br /> <br /> <br /> <br /> '''LOCAL DE COBRANCA''': O local de cobrança que for indicado neste campo será, o Local de Cobrança cadastrado na duplicata pretendida para envio à Cobrança Eletrônica deverá coincidir exatamente com o definido neste campo.<br /> <br /> '''NUMERO DA CONTA NA COBRANÇA''': deverá conter o número da conta corrente sem o dígito de controle.<br /> <br /> '''DV CONTA''': deverá conter o dígito da conta corrente.<br /> <br /> '''DV AGÊNCIA''': deverá conter o dígito da agência.<br /> <br /> '''DV AGÊNCIA CONTA''': Dígito Verificador da Agência/Conta. Vai depender do banco. Nem todos os bancos exigem este campo. Consulte o gerente da conta.<br /> <br /> '''COBRANÇA REGISTRADA''': Indica ao banco que deverá registrar os dados do sacado e informa-los no arquivo retorno.<br /> <br /> '''ACEITE''': Caso o campo ACEITE esteja clicado, isto indicará que o banco poderá exigir a ASSINATURA SACADO no ato da cobrança.<br /> <br /> '''CONVÊNIO NO BANCO''': O convênio no banco é normalmente exigido e possui regras específica para cada um dos bancos (vide manual do banco).<br /> <br /> '''USO DA EMPRESA''': Na maioria dos bancos este campo é de uso livre. Porém em alguns será exigido. Vide regra específica do banco desejado.<br /> <br /> '''CÓDIGO DA CARTEIRA''': O Código da Carteira é necessário para todos os bancos. Deve ser solicitado a central de atendimento do Banco.<br /> <br /> '''CÓDIGO DE JUROS DE MORA''': Cada banco dispõe de uma codificação específica para indicar cobrança de Juros de Mora. Ver no layout de cada banco.<br /> <br /> '''JUROS DE MORA AO MÊS''': Percentual de juros mensais que será aplicado nos atrasos. Somente será informado quando o Código de Juros de Mora corresponder à cobrança de juros.<br /> <br /> '''MENSAGEM 1''': Mensagem para orientação à cobrança. O que for aqui digitado sairá impresso no Boleto de Cobrança. Entretanto, nem todos os bancos possuem este campo em seus layouts. Vide regra do Banco desejado.<br /> <br /> '''CÓDIGO DO PROTESTO''': Código para indicar se deve ou não o título ser enviado para protesto. Cada banco dispõe de uma codificação específica. Veja a Regra de cada banco.<br /> <br /> '''DIAS PROTESTO''': Dias de tolerância para protestar um título. Somente será enviado o título para protesto quando o Código do Protesto corresponder a ordem de protesto.<br /> <br /> '''INSTRUÇÃO DE COBRANÇA 1''': Será exigida nos bancos que adotarem o Padrão Cnab 400. Cada banco tem sua lista de possíveis Instruções de Cobrança. Veja o layout de cada banco.<br /> <br /> '''MENSAGEM 2''': Mensagem para orientação à cobrança. O que for aqui digitado sairá impresso no Boleto de Cobrança. Entretanto, nem todos os bancos possuem este campo em seus layouts. Vide regra do Banco desejado.<br /> <br /> '''CÓDIGO DA DEVOLUÇÃO''': Código para indicar se deve o título que não for pago pelo SACADO em xx dias ser devolvido ao SACADOR. Cada banco tem sua lista de possíveis Códigos de Devolução. Veja o layout de cada banco.<br /> <br /> '''INSTRUÇÃO DE COBRANÇA 2''': Será exigida nos bancos que adotarem o Padrão Cnab 400. Cada banco tem sua lista de possíveis Instruções de Cobrança. Veja o layout de cada banco.<br /> <br /> '''PASTA PARA GRAVAÇÃO DOS DADOS DA REMESSA''': Será exigida para indicar onde o programa deve gravar os dados da remessa. Por padrão será criado uma pasta com o nome do banco e dentro dela uma subpasta para as REMESSAS e outra para os RETORNOS. Ver qual o nome padrão que o programa do banco exigirá para estas pastas a serem criadas.<br /> <br /> '''BANCO EMITE BOLETO?''' Indica se a responsabilidade da emissão do boleto bancário de cobrança é do banco. Normalmente atribui-se ao banco a responsabilidade de emissão do boleto ao próprio Banco. Caso o SACADOR desejar responsabilizar-se pela emissão do Boleto Bancário deverá fazê-lo de acordo com os seguintes passos: <br /> <br /> '''A)''' Emitir o boleto bancário fornecido pelo Banco com os dados do SACADO e da duplicata ora em cobrança.<br /> <br /> '''B)''' Informar no Contas a Receber / Duplicatas a Receber o nosso número impresso no boleto no campo NÚMERO DA DUPLICATA NO BANCO.<br /> <br /> '''3.5. COBRANÇA ELETRONICA (RETORNO)'''<br /> <br /> Na quinta aba – 5. Cobr. Eletrônica (Retorno) – vamos configurar opções que afetam diretamente os relatórios que o sistema gera, com dados de conta, tarifas, liquidações, locais e tipos de cobranças.<br /> Observe que existem sub abas e vamos tratar delas uma a uma.<br /> <br /> 3.5.1. LIQUIDAÇÕES<br /> <br /> <br /> <br /> HISTÓRICO PARA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE: É necessário para o lançamento da baixa da duplicata no Controle Bancário.<br /> TIPO DE LIQUIDAÇÃO TÍTULOS COM LIQUIDAÇÃO NORMAL: Tipo de Liquidação necessário para baixa da duplicata com Liquidação Normal.<br /> HISTÓRICO PARA MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE TÍTULO EM CARTÓRIO: Histórico necessário para o lançamento no Controle Bancário dos títulos liquidados em Cartório.<br /> TIPO DE LIQUIDAÇÃO TITULOS COM LIQUIDAÇÃO EM CARTÓRIO: Tipo de liquidação necessário para baixa da duplicata liquidada em Cartório.<br /> PASTA PARA PROCESSAR O ARQUIVO RETORNO: Pasta necessária para o Programa do Banco depositar lá os arquivos-retorno contendo informações sobre processamento e cobrança das duplicatas enviadas no arquivo-remessa.<br /> <br /> 3.5.2. DÉBITOS DE TARIFAS/OUTRAS DESPESAS<br /> <br /> <br /> <br /> HISTÓRICO PARA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DÉBITO DE TARIFAS: Histórico necessário para o lançamento no Controle Bancário das tarifas da cobrança realizada.<br /> HISTÓRICO PARA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE OUTROS CRÉDITOS: Histórico necessário para o lançamento no Controle Bancário de outros créditos da cobrança realizada.<br /> HISTÓRICO PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE IOF: Histórico necessário para o lançamento no Controle Bancário de IOF da cobrança realizada.<br /> HISTÓRICO PARA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DÉBITO DE OUTRAS DESPESAS: Histórico necessário para o lançamento no Controle Bancário de outras despesas da cobrança realizada.<br /> TIPO DE LIQUIDAÇÃO TITULO OUTRAS DESPESAS: Tipo de Liquidação para títulos com outras despesas.<br /> CONTA BANCÁRIA (OUTROS MOVIMENTOS): São opções para bancos que disponibilizam vínculo entre contas.<br /> <br /> <br /> 3.5.3. CONTA VINCULADA<br /> <br /> <br /> <br /> Alguns bancos permitem o processamento de várias carteiras, descontadas, simples, registradas, sem registro, especiais, etc. Afim de organizar todas essas carteiras, foi criada a aba de Conta Vinculada. Ela permite processar as carteiras em uma conta, em outra. <br /> A decisão de usar ou não esta opção, deve ser tomada entre o financeiro, contabilidade e o Banco.<br /> De qualquer maneira, será sempre necessário entrar em contato com a Central de Atendimento AnDes.<br /> <br /> 3.6. PADRÃO RECEBIMENTO/PAGAMENTO BANCOS<br /> <br /> Para cadastro e utilização dessa tela, entre e contato com a Central de Atendimento AnDes.<br /> <br /> 3.7. CONTABILIZAÇÃO<br /> <br /> Para cadastro e utilização dessa tela, entre e contato com a Central de Atendimento AnDes.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 3.8. BOLETO BANCÁRIO<br /> <br /> Para os clientes que optam por fazer a impressão dos boletos, deve-se realizar a configuração desse boleto.<br /> <br /> <br /> <br /> Local de Pagamento: Mensagem informativa ao sacado quanto ao local de pagamento do boleto.<br /> Espécie Documento: Informada pelo Atendimento do Banco<br /> Espécie: Representação da moeda utilizada, quando Real utilizar R$.<br /> Carteira: Quando o banco não informar uma carteira diferente para emissão de boletos, utilizar a carteira informada inicialmente no cadastro da conta.<br /> Número Convênio: Quando o banco não informar um convênio diferente para emissão de boletos, utilizar o mesmo informado inicialmente no cadastro da conta.<br /> Tipo de Cobrança: Informar Boleto Bancário, criar caso não exista.<br /> Logo do Banco: As imagens para impressão do boleto estão todas disponíveis na pasta de instalação andes/imagensboletos. Elas são nomeadas com o número do banco para facilitar a localização. Caso necessário a imagem poderá ser alterada.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 4. PARTICULARIDADES BANCÁRIAS<br /> <br /> Após a aba dos boletos, é possível observar diversas abas com o nome dos bancos comumente utilizados.<br /> Em cada aba existem configurações especificas para aquele banco.<br /> Durante o cadastro da conta, deve-se sempre observar se há uma aba para o banco escolhido pelo cliente e configurar as informações necessárias. <br /> Muitas dessas informações podem ser encontradas nos Layouts disponibilizados pelos Bancos, para outras informações será necessário entrar em contato com o Banco.<br /> Em caso de dúvidas a Central de Atendimento AnDes estará sempre à disposição.</div>

Guilherme silva https://andessistemas.com.br/wiki/index.php?title=COBRAN%C3%87A_ELETRONICA&diff=2417 2015-10-19T12:53:53Z

<p>Guilherme silva: </p> <hr /> <div><br /> == CONFIGURAÇÃO DE CONTA CORRENTE ==<br /> <br /> Material de apoio para cadastro de contas bancárias, que farão ou não, transmissão de dados ao banco eletronicamente.<br /> <br /> ----<br /> <br /> '''SUMÁRIO'''<br /> <br /> 1. INTRODUÇÃO<br /> <br /> 2. DADOS NECESSÁRIOS <br /> <br /> 3. CONFIGURAÇÃO DA CONTA CORRENTE BANCÁRIA <br /> <br /> 3.1. GERAL <br /> <br /> 3.2. TITULAR DA CONTA <br /> <br /> 3.3. AVALISTA<br /> <br /> 3.4. COBRANÇA ELETRONICA (REMESSA)<br /> <br /> 3.5. COBRANÇA ELETRONICA (RETORNO) <br /> <br /> 3.5.1. LIQUIDAÇÕES<br /> <br /> 3.5.2. DÉBITOS DE TARIFAS/OUTRAS DESPESAS <br /> <br /> 3.5.3. CONTA VINCULADA <br /> <br /> 3.6. PADRÃO RECEBIMENTO/PAGAMENTO BANCOS<br /> <br /> 3.7. CONTABILIZAÇÃO <br /> <br /> 3.8. BOLETO BANCÁRIO <br /> <br /> 4. PARTICULARIDADES BANCÁRIAS<br /> <br /> <br /> ----<br /> <br /> '''1. INTRODUÇÃO'''<br /> <br /> O AnDes Cnab destina-se à auxiliar a transferência eletrônica dos dados de cobrança para os diversos Bancos. <br /> O módulo utiliza as duplicatas geradas pelo AnDes Faturamento, permitindo ao cliente que selecione cada duplicata para envio a um banco diferente, se esse for o caso. Após concluir essa seleção, o AnDes CNAB gera um documento de texto simples, contendo as informações solicitadas pelo banco selecionado. O arquivo-texto então será transmitido através dos recursos que o banco disponibilizar. <br /> <br /> Nota-se que cada banco possui layout próprio e, também, exigências especificas na forma de transmissão dessas informações. Assim, durante o cadastro da conta, é obrigatória a consulta do arquivo layout disponibilizado pelos Bancos, verificando se a versão do arquivo ainda é a mesma utilizada pela AnDes. Caso contrário informe a Programação imediatamente.<br /> <br /> Siga os passos a seguir e garanta que todos os dados informados estejam corretos, evitando cobranças indevidas ao cliente.<br /> <br /> '''2. DADOS NECESSÁRIOS'''<br /> <br /> É incorreto solicitar dados das contas dos clientes de forma padronizada, uma vez que cada Banco tem uma particularidade. Trataremos cada um isoladamente e, caso o banco em questão não esteja na listagem consulte o layout do mesmo no site ou junto ao suporte técnico do Banco. Deve-se levar em consideração se a impressão do boleto será feita pelo Banco ou pelo Cliente. São situações que alteram o cadastro da conta. Verifique neste manual o item 8 Boleto Bancário.<br /> Certifique-se de que os dados abaixo estejam em mãos e corretos para iniciar a configuração da conta corrente.<br /> <br /> ''Dados Gerais:''<br /> <br /> Número da conta corrente<br /> Dígito da conta corrente<br /> Número da agência bancária<br /> Dígito da agência bancária<br /> Número do convênio, transmissão ou cedente<br /> Código da Carteira<br /> <br /> ''Opcionais ao Cliente''<br /> <br /> Percentual de Juros ou Mora<br /> Dias para Protesto<br /> Dias para devolução da duplicata <br /> <br /> Certifique-se que o cliente já solicitou todos os dados necessários ao Atendimento Bancário.<br /> Realize o cadastro da conta no AnDes Cobrança Eletrônica, utilizando os dados informados pelo Banco.<br /> Crie uma nota simplificada, para o próprio cliente. Utilize uma forma de pagamento que gere pelo menos 10 duplicatas. Gere o arquivo e envie ao banco, seguindo as orientações do Gerente ou da Central de atendimento.<br /> Normalmente o banco recebe o e-mail, processa o arquivo e retorna com autorização de uso ou possíveis erros. Em qualquer um dos dois casos, ou outros que venha a ocorrer, deve-se contatar a Central de Atendimento AnDes.<br /> Após uma última verificação do Técnico da AnDes, o cliente será liberado para utilizar a Cobrança Eletrônica AnDes.<br /> <br /> '''3. CONFIGURAÇÃO DA CONTA CORRENTE BANCÁRIA'''<br /> O primeiro procedimento será a ideal configuração da conta corrente, da seguinte forma:<br /> <br /> '''3.1. GERAL'''<br /> <br /> Nesta tela inicial serão cadastrados os dados básicos da conta, a seguir comentados:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> '''NÚMERO DA CONTA''': número da conta corrente. Poderá conter o dígito da conta.<br /> '''NOME DA CONTA''': nome para identificação da conta corrente.<br /> '''TIPO DE CONTA''': deve ser configurada como bancária, caso contrário não será possível fazer remessa de arquivos por esta conta.<br /> '''DATA ABERTURA''': Altera a data inicial de lançamentos, não permitindo registros anteriores à essa data.<br /> '''BANCO''': indicar o código correto do banco a que se refere a conta corrente, código do cadastro acompanha o número do banco cadastrado na FEBRABRAN. Caso o Banco não conste na listagem, informe a Programação.<br /> '''AGÊNCIA''': código da agência. Não utilizar o dígito da agência. Este será informado no campo específico. As agencias não são pré-cadastradas como os bancos, devemos cadastrar a agencia a cada nova conta de uma agencia diferente.<br /> Informe os dados da agencia e, no nome da agencia, informe o Bairro, facilitando a identificação da agencia.<br /> <br /> <br /> <br /> '''LIMITE DO CHEQUE ESPECIAL''': quando informado será utilizado no cálculo do Saldo Útil no Extrato Bancário.<br /> '''GERENTE DA CONTA E TELEFONE DA AGENCIA''': Dados não obrigatórios, podem ser preenchidos apenas para fins de informação.<br /> '''TIPO DE LAYOUT''': Será preenchido automaticamente após a seleção do banco.<br /> '''CÁLCULO DO SALDO BANCÁRIO''': O cálculo do saldo bancário é configurável de acordo com os seguintes parâmetros:<br /> '''- AUTOMATICAMENTE''': todos lançamentos existentes do controle bancário serão considerados no saldo quando sua data de vencimento for igual ou inferior a de hoje, independentemente se estiver ou não com a Data de Liquidação.<br /> '''- NA LIQUIDAÇÃO''': somente serão considerados no cálculo do saldo os lançamentos que tenham a Data da Liquidação.<br /> '''GERA FLUXO DE CAIXA''': Somente será considerada no Fluxo de Caixa aquela conta que estiver configurada com SIM.<br /> '''STATUS DA CONTA''': Ativa ou inativa a utilização da conta.<br /> '''LIBERAR CONTA PARA TODOS OS USUARIOS''': Permite que todos os usuários tenham acesso a esta conta, ou bloqueia para que apenas alguns possam editar, ou até mesmo emitir relatórios de saldos.<br /> '''BAIXA DUPLICATAS P/ RECEBER/BANCOS/CAIXA''': Se esta opção estiver desmarcada o programa de tratamento apenas registrará o retorno, mas sem baixar a duplicata no Contas a Receber ou sequer registrar os valores em Bancos ou Caixa.<br /> <br /> '''3.2. TITULAR DA CONTA'''<br /> <br /> <br /> <br /> '''TITULAR''': indicar o nome exato e sem abreviaturas do titular da conta.<br /> '''PESSOA FÍSICA / JURÍDIC'''A: indicar com exatidão a condição do titular da conta. Se for uma empresa legalmente constituída deverá figurar como pessoa jurídica.<br /> '''CPF''': preencher somente se for pessoa física.<br /> '''CNPJ''': preencher somente se for pessoa jurídica.<br /> '''ENDEREÇO''': Endereço vinculado ao cadastro bancário da conta.<br /> <br /> '''3.3. AVALISTA'''<br /> <br /> <br /> <br /> Em alguns casos, a abertura da conta pode exigir um avalista, neste caso deve-se preencher todos os dados abaixo exatamente como no momento do cadastro da conta:<br /> <br /> '''3.4. COBRANÇA ELETRONICA (REMESSA)'''<br /> <br /> <br /> <br /> '''LOCAL DE COBRANCA''': O local de cobrança que for indicado neste campo será, o Local de Cobrança cadastrado na duplicata pretendida para envio à Cobrança Eletrônica deverá coincidir exatamente com o definido neste campo.<br /> '''NUMERO DA CONTA NA COBRANÇA''': deverá conter o número da conta corrente sem o dígito de controle.<br /> '''DV CONTA''': deverá conter o dígito da conta corrente.<br /> '''DV AGÊNCIA''': deverá conter o dígito da agência.<br /> '''DV AGÊNCIA CONTA''': Dígito Verificador da Agência/Conta. Vai depender do banco. Nem todos os bancos exigem este campo. Consulte o gerente da conta.<br /> '''COBRANÇA REGISTRADA''': Indica ao banco que deverá registrar os dados do sacado e informa-los no arquivo retorno.<br /> '''ACEITE''': Caso o campo ACEITE esteja clicado, isto indicará que o banco poderá exigir a ASSINATURA SACADO no ato da cobrança.<br /> '''CONVÊNIO NO BANCO''': O convênio no banco é normalmente exigido e possui regras específica para cada um dos bancos (vide manual do banco).<br /> '''USO DA EMPRESA''': Na maioria dos bancos este campo é de uso livre. Porém em alguns será exigido. Vide regra específica do banco desejado.<br /> '''CÓDIGO DA CARTEIRA''': O Código da Carteira é necessário para todos os bancos. Deve ser solicitado a central de atendimento do Banco.<br /> '''CÓDIGO DE JUROS DE MORA''': Cada banco dispõe de uma codificação específica para indicar cobrança de Juros de Mora. Ver no layout de cada banco.<br /> '''JUROS DE MORA AO MÊS''': Percentual de juros mensais que será aplicado nos atrasos. Somente será informado quando o Código de Juros de Mora corresponder à cobrança de juros.<br /> '''MENSAGEM 1''': Mensagem para orientação à cobrança. O que for aqui digitado sairá impresso no Boleto de Cobrança. Entretanto, nem todos os bancos possuem este campo em seus layouts. Vide regra do Banco desejado.<br /> '''CÓDIGO DO PROTESTO''': Código para indicar se deve ou não o título ser enviado para protesto. Cada banco dispõe de uma codificação específica. Veja a Regra de cada banco.<br /> '''DIAS PROTESTO''': Dias de tolerância para protestar um título. Somente será enviado o título para protesto quando o Código do Protesto corresponder a ordem de protesto.<br /> '''INSTRUÇÃO DE COBRANÇA 1''': Será exigida nos bancos que adotarem o Padrão Cnab 400. Cada banco tem sua lista de possíveis Instruções de Cobrança. Veja o layout de cada banco.<br /> '''MENSAGEM 2''': Mensagem para orientação à cobrança. O que for aqui digitado sairá impresso no Boleto de Cobrança. Entretanto, nem todos os bancos possuem este campo em seus layouts. Vide regra do Banco desejado.<br /> '''CÓDIGO DA DEVOLUÇÃO''': Código para indicar se deve o título que não for pago pelo SACADO em xx dias ser devolvido ao SACADOR. Cada banco tem sua lista de possíveis Códigos de Devolução. Veja o layout de cada banco.<br /> '''INSTRUÇÃO DE COBRANÇA 2''': Será exigida nos bancos que adotarem o Padrão Cnab 400. Cada banco tem sua lista de possíveis Instruções de Cobrança. Veja o layout de cada banco.<br /> PASTA PARA GRAVAÇÃO DOS DADOS DA REMESSA: Será exigida para indicar onde o programa deve gravar os dados da remessa. Por padrão será criado uma pasta com o nome do banco e dentro dela uma subpasta para as REMESSAS e outra para os RETORNOS. Ver qual o nome padrão que o programa do banco exigirá para estas pastas a serem criadas.<br /> BANCO EMITE BOLETO? Indica se a responsabilidade da emissão do boleto bancário de cobrança é do banco. Normalmente atribui-se ao banco a responsabilidade de emissão do boleto ao próprio Banco. Caso o SACADOR desejar responsabilizar-se pela emissão do Boleto Bancário deverá fazê-lo de acordo com os seguintes passos: <br /> A) Emitir o boleto bancário fornecido pelo Banco com os dados do SACADO e da duplicata ora em cobrança.<br /> B) Informar no Contas a Receber / Duplicatas a Receber o nosso número impresso no boleto no campo NÚMERO DA DUPLICATA NO BANCO.<br /> <br /> 3.5. COBRANÇA ELETRONICA (RETORNO)<br /> <br /> Na quinta aba – 5. Cobr. Eletrônica (Retorno) – vamos configurar opções que afetam diretamente os relatórios que o sistema gera, com dados de conta, tarifas, liquidações, locais e tipos de cobranças.<br /> Observe que existem sub abas e vamos tratar delas uma a uma.<br /> <br /> 3.5.1. LIQUIDAÇÕES<br /> <br /> <br /> <br /> HISTÓRICO PARA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE: É necessário para o lançamento da baixa da duplicata no Controle Bancário.<br /> TIPO DE LIQUIDAÇÃO TÍTULOS COM LIQUIDAÇÃO NORMAL: Tipo de Liquidação necessário para baixa da duplicata com Liquidação Normal.<br /> HISTÓRICO PARA MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE TÍTULO EM CARTÓRIO: Histórico necessário para o lançamento no Controle Bancário dos títulos liquidados em Cartório.<br /> TIPO DE LIQUIDAÇÃO TITULOS COM LIQUIDAÇÃO EM CARTÓRIO: Tipo de liquidação necessário para baixa da duplicata liquidada em Cartório.<br /> PASTA PARA PROCESSAR O ARQUIVO RETORNO: Pasta necessária para o Programa do Banco depositar lá os arquivos-retorno contendo informações sobre processamento e cobrança das duplicatas enviadas no arquivo-remessa.<br /> <br /> 3.5.2. DÉBITOS DE TARIFAS/OUTRAS DESPESAS<br /> <br /> <br /> <br /> HISTÓRICO PARA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DÉBITO DE TARIFAS: Histórico necessário para o lançamento no Controle Bancário das tarifas da cobrança realizada.<br /> HISTÓRICO PARA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE OUTROS CRÉDITOS: Histórico necessário para o lançamento no Controle Bancário de outros créditos da cobrança realizada.<br /> HISTÓRICO PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE IOF: Histórico necessário para o lançamento no Controle Bancário de IOF da cobrança realizada.<br /> HISTÓRICO PARA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DÉBITO DE OUTRAS DESPESAS: Histórico necessário para o lançamento no Controle Bancário de outras despesas da cobrança realizada.<br /> TIPO DE LIQUIDAÇÃO TITULO OUTRAS DESPESAS: Tipo de Liquidação para títulos com outras despesas.<br /> CONTA BANCÁRIA (OUTROS MOVIMENTOS): São opções para bancos que disponibilizam vínculo entre contas.<br /> <br /> <br /> 3.5.3. CONTA VINCULADA<br /> <br /> <br /> <br /> Alguns bancos permitem o processamento de várias carteiras, descontadas, simples, registradas, sem registro, especiais, etc. Afim de organizar todas essas carteiras, foi criada a aba de Conta Vinculada. Ela permite processar as carteiras em uma conta, em outra. <br /> A decisão de usar ou não esta opção, deve ser tomada entre o financeiro, contabilidade e o Banco.<br /> De qualquer maneira, será sempre necessário entrar em contato com a Central de Atendimento AnDes.<br /> <br /> 3.6. PADRÃO RECEBIMENTO/PAGAMENTO BANCOS<br /> <br /> Para cadastro e utilização dessa tela, entre e contato com a Central de Atendimento AnDes.<br /> <br /> 3.7. CONTABILIZAÇÃO<br /> <br /> Para cadastro e utilização dessa tela, entre e contato com a Central de Atendimento AnDes.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 3.8. BOLETO BANCÁRIO<br /> <br /> Para os clientes que optam por fazer a impressão dos boletos, deve-se realizar a configuração desse boleto.<br /> <br /> <br /> <br /> Local de Pagamento: Mensagem informativa ao sacado quanto ao local de pagamento do boleto.<br /> Espécie Documento: Informada pelo Atendimento do Banco<br /> Espécie: Representação da moeda utilizada, quando Real utilizar R$.<br /> Carteira: Quando o banco não informar uma carteira diferente para emissão de boletos, utilizar a carteira informada inicialmente no cadastro da conta.<br /> Número Convênio: Quando o banco não informar um convênio diferente para emissão de boletos, utilizar o mesmo informado inicialmente no cadastro da conta.<br /> Tipo de Cobrança: Informar Boleto Bancário, criar caso não exista.<br /> Logo do Banco: As imagens para impressão do boleto estão todas disponíveis na pasta de instalação andes/imagensboletos. Elas são nomeadas com o número do banco para facilitar a localização. Caso necessário a imagem poderá ser alterada.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 4. PARTICULARIDADES BANCÁRIAS<br /> <br /> Após a aba dos boletos, é possível observar diversas abas com o nome dos bancos comumente utilizados.<br /> Em cada aba existem configurações especificas para aquele banco.<br /> Durante o cadastro da conta, deve-se sempre observar se há uma aba para o banco escolhido pelo cliente e configurar as informações necessárias. <br /> Muitas dessas informações podem ser encontradas nos Layouts disponibilizados pelos Bancos, para outras informações será necessário entrar em contato com o Banco.<br /> Em caso de dúvidas a Central de Atendimento AnDes estará sempre à disposição.</div>

Guilherme silva https://andessistemas.com.br/wiki/index.php?title=COBRAN%C3%87A_ELETRONICA&diff=2413 2015-10-19T12:49:23Z

<p>Guilherme silva: </p> <hr /> <div><br /> == CONFIGURAÇÃO DE CONTA CORRENTE ==<br /> <br /> Material de apoio para cadastro de contas bancárias, que farão ou não, transmissão de dados ao banco eletronicamente.<br /> <br /> ----<br /> <br /> '''SUMÁRIO'''<br /> <br /> 1. INTRODUÇÃO<br /> <br /> 2. DADOS NECESSÁRIOS <br /> <br /> 3. CONFIGURAÇÃO DA CONTA CORRENTE BANCÁRIA<br /> <br /> 3.1. GERAL <br /> <br /> 3.2. TITULAR DA CONTA <br /> <br /> 3.3. AVALISTA<br /> <br /> 3.4. COBRANÇA ELETRONICA (REMESSA)<br /> <br /> 3.5. COBRANÇA ELETRONICA (RETORNO) <br /> <br /> 3.5.1. LIQUIDAÇÕES<br /> <br /> 3.5.2. DÉBITOS DE TARIFAS/OUTRAS DESPESAS <br /> <br /> 3.5.3. CONTA VINCULADA <br /> <br /> 3.6. PADRÃO RECEBIMENTO/PAGAMENTO BANCOS<br /> <br /> 3.7. CONTABILIZAÇÃO <br /> <br /> 3.8. BOLETO BANCÁRIO <br /> <br /> 4. PARTICULARIDADES BANCÁRIAS<br /> <br /> <br /> ----<br /> <br /> '''1. INTRODUÇÃO'''<br /> <br /> O AnDes Cnab destina-se à auxiliar a transferência eletrônica dos dados de cobrança para os diversos Bancos. <br /> O módulo utiliza as duplicatas geradas pelo AnDes Faturamento, permitindo ao cliente que selecione cada duplicata para envio a um banco diferente, se esse for o caso. Após concluir essa seleção, o AnDes CNAB gera um documento de texto simples, contendo as informações solicitadas pelo banco selecionado. O arquivo-texto então será transmitido através dos recursos que o banco disponibilizar. <br /> <br /> Nota-se que cada banco possui layout próprio e, também, exigências especificas na forma de transmissão dessas informações. Assim, durante o cadastro da conta, é obrigatória a consulta do arquivo layout disponibilizado pelos Bancos, verificando se a versão do arquivo ainda é a mesma utilizada pela AnDes. Caso contrário informe a Programação imediatamente.<br /> <br /> Siga os passos a seguir e garanta que todos os dados informados estejam corretos, evitando cobranças indevidas ao cliente.<br /> <br /> '''2. DADOS NECESSÁRIOS'''<br /> <br /> É incorreto solicitar dados das contas dos clientes de forma padronizada, uma vez que cada Banco tem uma particularidade. Trataremos cada um isoladamente e, caso o banco em questão não esteja na listagem consulte o layout do mesmo no site ou junto ao suporte técnico do Banco. Deve-se levar em consideração se a impressão do boleto será feita pelo Banco ou pelo Cliente. São situações que alteram o cadastro da conta. Verifique neste manual o item 8 Boleto Bancário.<br /> Certifique-se de que os dados abaixo estejam em mãos e corretos para iniciar a configuração da conta corrente.<br /> <br /> ''Dados Gerais:''<br /> <br /> Número da conta corrente<br /> Dígito da conta corrente<br /> Número da agência bancária<br /> Dígito da agência bancária<br /> Número do convênio, transmissão ou cedente<br /> Código da Carteira<br /> <br /> ''Opcionais ao Cliente''<br /> <br /> Percentual de Juros ou Mora<br /> Dias para Protesto<br /> Dias para devolução da duplicata <br /> <br /> Certifique-se que o cliente já solicitou todos os dados necessários ao Atendimento Bancário.<br /> Realize o cadastro da conta no AnDes Cobrança Eletrônica, utilizando os dados informados pelo Banco.<br /> Crie uma nota simplificada, para o próprio cliente. Utilize uma forma de pagamento que gere pelo menos 10 duplicatas. Gere o arquivo e envie ao banco, seguindo as orientações do Gerente ou da Central de atendimento.<br /> Normalmente o banco recebe o e-mail, processa o arquivo e retorna com autorização de uso ou possíveis erros. Em qualquer um dos dois casos, ou outros que venha a ocorrer, deve-se contatar a Central de Atendimento AnDes.<br /> Após uma última verificação do Técnico da AnDes, o cliente será liberado para utilizar a Cobrança Eletrônica AnDes.<br /> <br /> '''3. CONFIGURAÇÃO DA CONTA CORRENTE BANCÁRIA'''<br /> O primeiro procedimento será a ideal configuração da conta corrente, da seguinte forma:<br /> <br /> '''3.1. GERAL'''<br /> <br /> Nesta tela inicial serão cadastrados os dados básicos da conta, a seguir comentados:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> '''NÚMERO DA CONTA''': número da conta corrente. Poderá conter o dígito da conta.<br /> '''NOME DA CONTA''': nome para identificação da conta corrente.<br /> '''TIPO DE CONTA''': deve ser configurada como bancária, caso contrário não será possível fazer remessa de arquivos por esta conta.<br /> '''DATA ABERTURA''': Altera a data inicial de lançamentos, não permitindo registros anteriores à essa data.<br /> '''BANCO''': indicar o código correto do banco a que se refere a conta corrente, código do cadastro acompanha o número do banco cadastrado na FEBRABRAN. Caso o Banco não conste na listagem, informe a Programação.<br /> '''AGÊNCIA''': código da agência. Não utilizar o dígito da agência. Este será informado no campo específico. As agencias não são pré-cadastradas como os bancos, devemos cadastrar a agencia a cada nova conta de uma agencia diferente.<br /> Informe os dados da agencia e, no nome da agencia, informe o Bairro, facilitando a identificação da agencia.<br /> <br /> <br /> <br /> '''LIMITE DO CHEQUE ESPECIAL''': quando informado será utilizado no cálculo do Saldo Útil no Extrato Bancário.<br /> '''GERENTE DA CONTA E TELEFONE DA AGENCIA''': Dados não obrigatórios, podem ser preenchidos apenas para fins de informação.<br /> '''TIPO DE LAYOUT''': Será preenchido automaticamente após a seleção do banco.<br /> '''CÁLCULO DO SALDO BANCÁRIO''': O cálculo do saldo bancário é configurável de acordo com os seguintes parâmetros:<br /> '''- AUTOMATICAMENTE''': todos lançamentos existentes do controle bancário serão considerados no saldo quando sua data de vencimento for igual ou inferior a de hoje, independentemente se estiver ou não com a Data de Liquidação.<br /> '''- NA LIQUIDAÇÃO''': somente serão considerados no cálculo do saldo os lançamentos que tenham a Data da Liquidação.<br /> '''GERA FLUXO DE CAIXA''': Somente será considerada no Fluxo de Caixa aquela conta que estiver configurada com SIM.<br /> '''STATUS DA CONTA''': Ativa ou inativa a utilização da conta.<br /> '''LIBERAR CONTA PARA TODOS OS USUARIOS''': Permite que todos os usuários tenham acesso a esta conta, ou bloqueia para que apenas alguns possam editar, ou até mesmo emitir relatórios de saldos.<br /> '''BAIXA DUPLICATAS P/ RECEBER/BANCOS/CAIXA''': Se esta opção estiver desmarcada o programa de tratamento apenas registrará o retorno, mas sem baixar a duplicata no Contas a Receber ou sequer registrar os valores em Bancos ou Caixa.<br /> <br /> '''3.2. TITULAR DA CONTA'''<br /> <br /> <br /> <br /> TITULAR: indicar o nome exato e sem abreviaturas do titular da conta.<br /> PESSOA FÍSICA / JURÍDICA: indicar com exatidão a condição do titular da conta. Se for uma empresa legalmente constituída deverá figurar como pessoa jurídica.<br /> CPF: preencher somente se for pessoa física.<br /> CNPJ: preencher somente se for pessoa jurídica.<br /> ENDEREÇO: Endereço vinculado ao cadastro bancário da conta.<br /> <br /> 3.3. AVALISTA<br /> <br /> <br /> <br /> Em alguns casos, a abertura da conta pode exigir um avalista, neste caso deve-se preencher todos os dados abaixo exatamente como no momento do cadastro da conta:<br /> <br /> 3.4. COBRANÇA ELETRONICA (REMESSA)<br /> <br /> <br /> <br /> LOCAL DE COBRANCA: O local de cobrança que for indicado neste campo será, o Local de Cobrança cadastrado na duplicata pretendida para envio à Cobrança Eletrônica deverá coincidir exatamente com o definido neste campo.<br /> NUMERO DA CONTA NA COBRANÇA: deverá conter o número da conta corrente sem o dígito de controle.<br /> DV CONTA: deverá conter o dígito da conta corrente.<br /> DV AGÊNCIA: deverá conter o dígito da agência.<br /> DV AGÊNCIA CONTA: Dígito Verificador da Agência/Conta. Vai depender do banco. Nem todos os bancos exigem este campo. Consulte o gerente da conta.<br /> COBRANÇA REGISTRADA: Indica ao banco que deverá registrar os dados do sacado e informa-los no arquivo retorno.<br /> ACEITE: Caso o campo ACEITE esteja clicado, isto indicará que o banco poderá exigir a ASSINATURA SACADO no ato da cobrança.<br /> CONVÊNIO NO BANCO: O convênio no banco é normalmente exigido e possui regras específica para cada um dos bancos (vide manual do banco).<br /> USO DA EMPRESA: Na maioria dos bancos este campo é de uso livre. Porém em alguns será exigido. Vide regra específica do banco desejado.<br /> CÓDIGO DA CARTEIRA: O Código da Carteira é necessário para todos os bancos. Deve ser solicitado a central de atendimento do Banco.<br /> CÓDIGO DE JUROS DE MORA: Cada banco dispõe de uma codificação específica para indicar cobrança de Juros de Mora. Ver no layout de cada banco.<br /> JUROS DE MORA AO MÊS: Percentual de juros mensais que será aplicado nos atrasos. Somente será informado quando o Código de Juros de Mora corresponder à cobrança de juros.<br /> MENSAGEM 1: Mensagem para orientação à cobrança. O que for aqui digitado sairá impresso no Boleto de Cobrança. Entretanto, nem todos os bancos possuem este campo em seus layouts. Vide regra do Banco desejado.<br /> CÓDIGO DO PROTESTO: Código para indicar se deve ou não o título ser enviado para protesto. Cada banco dispõe de uma codificação específica. Veja a Regra de cada banco.<br /> DIAS PROTESTO: Dias de tolerância para protestar um título. Somente será enviado o título para protesto quando o Código do Protesto corresponder a ordem de protesto.<br /> INSTRUÇÃO DE COBRANÇA 1: Será exigida nos bancos que adotarem o Padrão Cnab 400. Cada banco tem sua lista de possíveis Instruções de Cobrança. Veja o layout de cada banco.<br /> MENSAGEM 2: Mensagem para orientação à cobrança. O que for aqui digitado sairá impresso no Boleto de Cobrança. Entretanto, nem todos os bancos possuem este campo em seus layouts. Vide regra do Banco desejado.<br /> CÓDIGO DA DEVOLUÇÃO: Código para indicar se deve o título que não for pago pelo SACADO em xx dias ser devolvido ao SACADOR. Cada banco tem sua lista de possíveis Códigos de Devolução. Veja o layout de cada banco.<br /> INSTRUÇÃO DE COBRANÇA 2: Será exigida nos bancos que adotarem o Padrão Cnab 400. Cada banco tem sua lista de possíveis Instruções de Cobrança. Veja o layout de cada banco.<br /> PASTA PARA GRAVAÇÃO DOS DADOS DA REMESSA: Será exigida para indicar onde o programa deve gravar os dados da remessa. Por padrão será criado uma pasta com o nome do banco e dentro dela uma subpasta para as REMESSAS e outra para os RETORNOS. Ver qual o nome padrão que o programa do banco exigirá para estas pastas a serem criadas.<br /> BANCO EMITE BOLETO? Indica se a responsabilidade da emissão do boleto bancário de cobrança é do banco. Normalmente atribui-se ao banco a responsabilidade de emissão do boleto ao próprio Banco. Caso o SACADOR desejar responsabilizar-se pela emissão do Boleto Bancário deverá fazê-lo de acordo com os seguintes passos: <br /> A) Emitir o boleto bancário fornecido pelo Banco com os dados do SACADO e da duplicata ora em cobrança.<br /> B) Informar no Contas a Receber / Duplicatas a Receber o nosso número impresso no boleto no campo NÚMERO DA DUPLICATA NO BANCO.<br /> <br /> 3.5. COBRANÇA ELETRONICA (RETORNO)<br /> <br /> Na quinta aba – 5. Cobr. Eletrônica (Retorno) – vamos configurar opções que afetam diretamente os relatórios que o sistema gera, com dados de conta, tarifas, liquidações, locais e tipos de cobranças.<br /> Observe que existem sub abas e vamos tratar delas uma a uma.<br /> <br /> 3.5.1. LIQUIDAÇÕES<br /> <br /> <br /> <br /> HISTÓRICO PARA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE: É necessário para o lançamento da baixa da duplicata no Controle Bancário.<br /> TIPO DE LIQUIDAÇÃO TÍTULOS COM LIQUIDAÇÃO NORMAL: Tipo de Liquidação necessário para baixa da duplicata com Liquidação Normal.<br /> HISTÓRICO PARA MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE TÍTULO EM CARTÓRIO: Histórico necessário para o lançamento no Controle Bancário dos títulos liquidados em Cartório.<br /> TIPO DE LIQUIDAÇÃO TITULOS COM LIQUIDAÇÃO EM CARTÓRIO: Tipo de liquidação necessário para baixa da duplicata liquidada em Cartório.<br /> PASTA PARA PROCESSAR O ARQUIVO RETORNO: Pasta necessária para o Programa do Banco depositar lá os arquivos-retorno contendo informações sobre processamento e cobrança das duplicatas enviadas no arquivo-remessa.<br /> <br /> 3.5.2. DÉBITOS DE TARIFAS/OUTRAS DESPESAS<br /> <br /> <br /> <br /> HISTÓRICO PARA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DÉBITO DE TARIFAS: Histórico necessário para o lançamento no Controle Bancário das tarifas da cobrança realizada.<br /> HISTÓRICO PARA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE OUTROS CRÉDITOS: Histórico necessário para o lançamento no Controle Bancário de outros créditos da cobrança realizada.<br /> HISTÓRICO PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE IOF: Histórico necessário para o lançamento no Controle Bancário de IOF da cobrança realizada.<br /> HISTÓRICO PARA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DÉBITO DE OUTRAS DESPESAS: Histórico necessário para o lançamento no Controle Bancário de outras despesas da cobrança realizada.<br /> TIPO DE LIQUIDAÇÃO TITULO OUTRAS DESPESAS: Tipo de Liquidação para títulos com outras despesas.<br /> CONTA BANCÁRIA (OUTROS MOVIMENTOS): São opções para bancos que disponibilizam vínculo entre contas.<br /> <br /> <br /> 3.5.3. CONTA VINCULADA<br /> <br /> <br /> <br /> Alguns bancos permitem o processamento de várias carteiras, descontadas, simples, registradas, sem registro, especiais, etc. Afim de organizar todas essas carteiras, foi criada a aba de Conta Vinculada. Ela permite processar as carteiras em uma conta, em outra. <br /> A decisão de usar ou não esta opção, deve ser tomada entre o financeiro, contabilidade e o Banco.<br /> De qualquer maneira, será sempre necessário entrar em contato com a Central de Atendimento AnDes.<br /> <br /> 3.6. PADRÃO RECEBIMENTO/PAGAMENTO BANCOS<br /> <br /> Para cadastro e utilização dessa tela, entre e contato com a Central de Atendimento AnDes.<br /> <br /> 3.7. CONTABILIZAÇÃO<br /> <br /> Para cadastro e utilização dessa tela, entre e contato com a Central de Atendimento AnDes.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 3.8. BOLETO BANCÁRIO<br /> <br /> Para os clientes que optam por fazer a impressão dos boletos, deve-se realizar a configuração desse boleto.<br /> <br /> <br /> <br /> Local de Pagamento: Mensagem informativa ao sacado quanto ao local de pagamento do boleto.<br /> Espécie Documento: Informada pelo Atendimento do Banco<br /> Espécie: Representação da moeda utilizada, quando Real utilizar R$.<br /> Carteira: Quando o banco não informar uma carteira diferente para emissão de boletos, utilizar a carteira informada inicialmente no cadastro da conta.<br /> Número Convênio: Quando o banco não informar um convênio diferente para emissão de boletos, utilizar o mesmo informado inicialmente no cadastro da conta.<br /> Tipo de Cobrança: Informar Boleto Bancário, criar caso não exista.<br /> Logo do Banco: As imagens para impressão do boleto estão todas disponíveis na pasta de instalação andes/imagensboletos. Elas são nomeadas com o número do banco para facilitar a localização. Caso necessário a imagem poderá ser alterada.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 4. PARTICULARIDADES BANCÁRIAS<br /> <br /> Após a aba dos boletos, é possível observar diversas abas com o nome dos bancos comumente utilizados.<br /> Em cada aba existem configurações especificas para aquele banco.<br /> Durante o cadastro da conta, deve-se sempre observar se há uma aba para o banco escolhido pelo cliente e configurar as informações necessárias. <br /> Muitas dessas informações podem ser encontradas nos Layouts disponibilizados pelos Bancos, para outras informações será necessário entrar em contato com o Banco.<br /> Em caso de dúvidas a Central de Atendimento AnDes estará sempre à disposição.</div>

Guilherme silva https://andessistemas.com.br/wiki/index.php?title=COBRAN%C3%87A_ELETRONICA&diff=2407 2015-10-19T12:36:30Z

<p>Guilherme silva: /* CONFIGURAÇÃO DE CONTA CORRENTE */</p> <hr /> <div><br /> == CONFIGURAÇÃO DE CONTA CORRENTE ==<br /> <br /> Material de apoio para cadastro de contas bancárias, que farão ou não, transmissão de dados ao banco eletronicamente.<br /> <br /> ----<br /> <br /> '''SUMÁRIO'''<br /> <br /> 1. INTRODUÇÃO<br /> <br /> 2. DADOS NECESSÁRIOS <br /> <br /> 3. CONFIGURAÇÃO DA CONTA CORRENTE BANCÁRIA<br /> <br /> 3.1. GERAL <br /> <br /> 3.2. TITULAR DA CONTA <br /> <br /> 3.3. AVALISTA<br /> <br /> 3.4. COBRANÇA ELETRONICA (REMESSA)<br /> <br /> 3.5. COBRANÇA ELETRONICA (RETORNO) <br /> <br /> 3.5.1. LIQUIDAÇÕES<br /> <br /> 3.5.2. DÉBITOS DE TARIFAS/OUTRAS DESPESAS <br /> <br /> 3.5.3. CONTA VINCULADA <br /> <br /> 3.6. PADRÃO RECEBIMENTO/PAGAMENTO BANCOS<br /> <br /> 3.7. CONTABILIZAÇÃO <br /> <br /> 3.8. BOLETO BANCÁRIO <br /> <br /> 4. PARTICULARIDADES BANCÁRIAS<br /> <br /> <br /> ----<br /> <br /> 1. INTRODUÇÃO<br /> <br /> O AnDes Cnab destina-se à auxiliar a transferência eletrônica dos dados de cobrança para os diversos Bancos. <br /> O módulo utiliza as duplicatas geradas pelo AnDes Faturamento, permitindo ao cliente que selecione cada duplicata para envio a um banco diferente, se esse for o caso. Após concluir essa seleção, o AnDes CNAB gera um documento de texto simples, contendo as informações solicitadas pelo banco selecionado. O arquivo-texto então será transmitido através dos recursos que o banco disponibilizar. <br /> <br /> Nota-se que cada banco possui layout próprio e, também, exigências especificas na forma de transmissão dessas informações. Assim, durante o cadastro da conta, é obrigatória a consulta do arquivo layout disponibilizado pelos Bancos, verificando se a versão do arquivo ainda é a mesma utilizada pela AnDes. Caso contrário informe a Programação imediatamente.<br /> <br /> Siga os passos a seguir e garanta que todos os dados informados estejam corretos, evitando cobranças indevidas ao cliente.<br /> <br /> 2. DADOS NECESSÁRIOS<br /> <br /> É incorreto solicitar dados das contas dos clientes de forma padronizada, uma vez que cada Banco tem uma particularidade. Trataremos cada um isoladamente e, caso o banco em questão não esteja na listagem consulte o layout do mesmo no site ou junto ao suporte técnico do Banco. Deve-se levar em consideração se a impressão do boleto será feita pelo Banco ou pelo Cliente. São situações que alteram o cadastro da conta. Verifique neste manual o item 8 Boleto Bancário.<br /> Certifique-se de que os dados abaixo estejam em mãos e corretos para iniciar a configuração da conta corrente.<br /> <br /> Dados Gerais:<br /> <br /> Número da conta corrente<br /> Dígito da conta corrente<br /> Número da agência bancária<br /> Dígito da agência bancária<br /> Número do convênio, transmissão ou cedente<br /> Código da Carteira<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Opcionais ao Cliente<br /> <br /> Percentual de Juros ou Mora<br /> Dias para Protesto<br /> Dias para devolução da duplicata <br /> <br /> Certifique-se que o cliente já solicitou todos os dados necessários ao Atendimento Bancário.<br /> Realize o cadastro da conta no AnDes Cobrança Eletrônica, utilizando os dados informados pelo Banco.<br /> Crie uma nota simplificada, para o próprio cliente. Utilize uma forma de pagamento que gere pelo menos 10 duplicatas. Gere o arquivo e envie ao banco, seguindo as orientações do Gerente ou da Central de atendimento.<br /> Normalmente o banco recebe o e-mail, processa o arquivo e retorna com autorização de uso ou possíveis erros. Em qualquer um dos dois casos, ou outros que venha a ocorrer, deve-se contatar a Central de Atendimento AnDes.<br /> Após uma última verificação do Técnico da AnDes, o cliente será liberado para utilizar a Cobrança Eletrônica AnDes.<br /> <br /> 3. CONFIGURAÇÃO DA CONTA CORRENTE BANCÁRIA<br /> O primeiro procedimento será a ideal configuração da conta corrente, da seguinte forma:<br /> <br /> 3.1. GERAL<br /> <br /> Nesta tela inicial serão cadastrados os dados básicos da conta, a seguir comentados:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> NÚMERO DA CONTA: número da conta corrente. Poderá conter o dígito da conta.<br /> NOME DA CONTA: nome para identificação da conta corrente.<br /> TIPO DE CONTA: deve ser configurada como bancária, caso contrário não será possível fazer remessa de arquivos por esta conta.<br /> DATA ABERTURA: Altera a data inicial de lançamentos, não permitindo registros anteriores à essa data.<br /> BANCO: indicar o código correto do banco a que se refere a conta corrente, código do cadastro acompanha o número do banco cadastrado na FEBRABRAN. Caso o Banco não conste na listagem, informe a Programação.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> AGÊNCIA: código da agência. Não utilizar o dígito da agência. Este será informado no campo específico. As agencias não são pré-cadastradas como os bancos, devemos cadastrar a agencia a cada nova conta de uma agencia diferente.<br /> Informe os dados da agencia e, no nome da agencia, informe o Bairro, facilitando a identificação da agencia.<br /> <br /> <br /> <br /> LIMITE DO CHEQUE ESPECIAL: quando informado será utilizado no cálculo do Saldo Útil no Extrato Bancário.<br /> GERENTE DA CONTA E TELEFONE DA AGENCIA: Dados não obrigatórios, podem ser preenchidos apenas para fins de informação.<br /> TIPO DE LAYOUT: Será preenchido automaticamente após a seleção do banco.<br /> CÁLCULO DO SALDO BANCÁRIO: O cálculo do saldo bancário é configurável de acordo com os seguintes parâmetros:<br /> - AUTOMATICAMENTE: todos lançamentos existentes do controle bancário serão considerados no saldo quando sua data de vencimento for igual ou inferior a de hoje, independentemente se estiver ou não com a Data de Liquidação.<br /> - NA LIQUIDAÇÃO: somente serão considerados no cálculo do saldo os lançamentos que tenham a Data da Liquidação.<br /> GERA FLUXO DE CAIXA: Somente será considerada no Fluxo de Caixa aquela conta que estiver configurada com SIM.<br /> STATUS DA CONTA: Ativa ou inativa a utilização da conta.<br /> LIBERAR CONTA PARA TODOS OS USUARIOS: Permite que todos os usuários tenham acesso a esta conta, ou bloqueia para que apenas alguns possam editar, ou até mesmo emitir relatórios de saldos.<br /> BAIXA DUPLICATAS P/ RECEBER/BANCOS/CAIXA: Se esta opção estiver desmarcada o programa de tratamento apenas registrará o retorno, mas sem baixar a duplicata no Contas a Receber ou sequer registrar os valores em Bancos ou Caixa.<br /> <br /> 3.2. TITULAR DA CONTA<br /> <br /> <br /> <br /> TITULAR: indicar o nome exato e sem abreviaturas do titular da conta.<br /> PESSOA FÍSICA / JURÍDICA: indicar com exatidão a condição do titular da conta. Se for uma empresa legalmente constituída deverá figurar como pessoa jurídica.<br /> CPF: preencher somente se for pessoa física.<br /> CNPJ: preencher somente se for pessoa jurídica.<br /> ENDEREÇO: Endereço vinculado ao cadastro bancário da conta.<br /> <br /> 3.3. AVALISTA<br /> <br /> <br /> <br /> Em alguns casos, a abertura da conta pode exigir um avalista, neste caso deve-se preencher todos os dados abaixo exatamente como no momento do cadastro da conta:<br /> <br /> 3.4. COBRANÇA ELETRONICA (REMESSA)<br /> <br /> <br /> <br /> LOCAL DE COBRANCA: O local de cobrança que for indicado neste campo será, o Local de Cobrança cadastrado na duplicata pretendida para envio à Cobrança Eletrônica deverá coincidir exatamente com o definido neste campo.<br /> NUMERO DA CONTA NA COBRANÇA: deverá conter o número da conta corrente sem o dígito de controle.<br /> DV CONTA: deverá conter o dígito da conta corrente.<br /> DV AGÊNCIA: deverá conter o dígito da agência.<br /> DV AGÊNCIA CONTA: Dígito Verificador da Agência/Conta. Vai depender do banco. Nem todos os bancos exigem este campo. Consulte o gerente da conta.<br /> COBRANÇA REGISTRADA: Indica ao banco que deverá registrar os dados do sacado e informa-los no arquivo retorno.<br /> ACEITE: Caso o campo ACEITE esteja clicado, isto indicará que o banco poderá exigir a ASSINATURA SACADO no ato da cobrança.<br /> CONVÊNIO NO BANCO: O convênio no banco é normalmente exigido e possui regras específica para cada um dos bancos (vide manual do banco).<br /> USO DA EMPRESA: Na maioria dos bancos este campo é de uso livre. Porém em alguns será exigido. Vide regra específica do banco desejado.<br /> CÓDIGO DA CARTEIRA: O Código da Carteira é necessário para todos os bancos. Deve ser solicitado a central de atendimento do Banco.<br /> CÓDIGO DE JUROS DE MORA: Cada banco dispõe de uma codificação específica para indicar cobrança de Juros de Mora. Ver no layout de cada banco.<br /> JUROS DE MORA AO MÊS: Percentual de juros mensais que será aplicado nos atrasos. Somente será informado quando o Código de Juros de Mora corresponder à cobrança de juros.<br /> MENSAGEM 1: Mensagem para orientação à cobrança. O que for aqui digitado sairá impresso no Boleto de Cobrança. Entretanto, nem todos os bancos possuem este campo em seus layouts. Vide regra do Banco desejado.<br /> CÓDIGO DO PROTESTO: Código para indicar se deve ou não o título ser enviado para protesto. Cada banco dispõe de uma codificação específica. Veja a Regra de cada banco.<br /> DIAS PROTESTO: Dias de tolerância para protestar um título. Somente será enviado o título para protesto quando o Código do Protesto corresponder a ordem de protesto.<br /> INSTRUÇÃO DE COBRANÇA 1: Será exigida nos bancos que adotarem o Padrão Cnab 400. Cada banco tem sua lista de possíveis Instruções de Cobrança. Veja o layout de cada banco.<br /> MENSAGEM 2: Mensagem para orientação à cobrança. O que for aqui digitado sairá impresso no Boleto de Cobrança. Entretanto, nem todos os bancos possuem este campo em seus layouts. Vide regra do Banco desejado.<br /> CÓDIGO DA DEVOLUÇÃO: Código para indicar se deve o título que não for pago pelo SACADO em xx dias ser devolvido ao SACADOR. Cada banco tem sua lista de possíveis Códigos de Devolução. Veja o layout de cada banco.<br /> INSTRUÇÃO DE COBRANÇA 2: Será exigida nos bancos que adotarem o Padrão Cnab 400. Cada banco tem sua lista de possíveis Instruções de Cobrança. Veja o layout de cada banco.<br /> PASTA PARA GRAVAÇÃO DOS DADOS DA REMESSA: Será exigida para indicar onde o programa deve gravar os dados da remessa. Por padrão será criado uma pasta com o nome do banco e dentro dela uma subpasta para as REMESSAS e outra para os RETORNOS. Ver qual o nome padrão que o programa do banco exigirá para estas pastas a serem criadas.<br /> BANCO EMITE BOLETO? Indica se a responsabilidade da emissão do boleto bancário de cobrança é do banco. Normalmente atribui-se ao banco a responsabilidade de emissão do boleto ao próprio Banco. Caso o SACADOR desejar responsabilizar-se pela emissão do Boleto Bancário deverá fazê-lo de acordo com os seguintes passos: <br /> A) Emitir o boleto bancário fornecido pelo Banco com os dados do SACADO e da duplicata ora em cobrança.<br /> B) Informar no Contas a Receber / Duplicatas a Receber o nosso número impresso no boleto no campo NÚMERO DA DUPLICATA NO BANCO.<br /> <br /> 3.5. COBRANÇA ELETRONICA (RETORNO)<br /> <br /> Na quinta aba – 5. Cobr. Eletrônica (Retorno) – vamos configurar opções que afetam diretamente os relatórios que o sistema gera, com dados de conta, tarifas, liquidações, locais e tipos de cobranças.<br /> Observe que existem sub abas e vamos tratar delas uma a uma.<br /> <br /> 3.5.1. LIQUIDAÇÕES<br /> <br /> <br /> <br /> HISTÓRICO PARA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE: É necessário para o lançamento da baixa da duplicata no Controle Bancário.<br /> TIPO DE LIQUIDAÇÃO TÍTULOS COM LIQUIDAÇÃO NORMAL: Tipo de Liquidação necessário para baixa da duplicata com Liquidação Normal.<br /> HISTÓRICO PARA MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE TÍTULO EM CARTÓRIO: Histórico necessário para o lançamento no Controle Bancário dos títulos liquidados em Cartório.<br /> TIPO DE LIQUIDAÇÃO TITULOS COM LIQUIDAÇÃO EM CARTÓRIO: Tipo de liquidação necessário para baixa da duplicata liquidada em Cartório.<br /> PASTA PARA PROCESSAR O ARQUIVO RETORNO: Pasta necessária para o Programa do Banco depositar lá os arquivos-retorno contendo informações sobre processamento e cobrança das duplicatas enviadas no arquivo-remessa.<br /> <br /> 3.5.2. DÉBITOS DE TARIFAS/OUTRAS DESPESAS<br /> <br /> <br /> <br /> HISTÓRICO PARA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DÉBITO DE TARIFAS: Histórico necessário para o lançamento no Controle Bancário das tarifas da cobrança realizada.<br /> HISTÓRICO PARA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE OUTROS CRÉDITOS: Histórico necessário para o lançamento no Controle Bancário de outros créditos da cobrança realizada.<br /> HISTÓRICO PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE IOF: Histórico necessário para o lançamento no Controle Bancário de IOF da cobrança realizada.<br /> HISTÓRICO PARA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DÉBITO DE OUTRAS DESPESAS: Histórico necessário para o lançamento no Controle Bancário de outras despesas da cobrança realizada.<br /> TIPO DE LIQUIDAÇÃO TITULO OUTRAS DESPESAS: Tipo de Liquidação para títulos com outras despesas.<br /> CONTA BANCÁRIA (OUTROS MOVIMENTOS): São opções para bancos que disponibilizam vínculo entre contas.<br /> <br /> <br /> 3.5.3. CONTA VINCULADA<br /> <br /> <br /> <br /> Alguns bancos permitem o processamento de várias carteiras, descontadas, simples, registradas, sem registro, especiais, etc. Afim de organizar todas essas carteiras, foi criada a aba de Conta Vinculada. Ela permite processar as carteiras em uma conta, em outra. <br /> A decisão de usar ou não esta opção, deve ser tomada entre o financeiro, contabilidade e o Banco.<br /> De qualquer maneira, será sempre necessário entrar em contato com a Central de Atendimento AnDes.<br /> <br /> 3.6. PADRÃO RECEBIMENTO/PAGAMENTO BANCOS<br /> <br /> Para cadastro e utilização dessa tela, entre e contato com a Central de Atendimento AnDes.<br /> <br /> 3.7. CONTABILIZAÇÃO<br /> <br /> Para cadastro e utilização dessa tela, entre e contato com a Central de Atendimento AnDes.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 3.8. BOLETO BANCÁRIO<br /> <br /> Para os clientes que optam por fazer a impressão dos boletos, deve-se realizar a configuração desse boleto.<br /> <br /> <br /> <br /> Local de Pagamento: Mensagem informativa ao sacado quanto ao local de pagamento do boleto.<br /> Espécie Documento: Informada pelo Atendimento do Banco<br /> Espécie: Representação da moeda utilizada, quando Real utilizar R$.<br /> Carteira: Quando o banco não informar uma carteira diferente para emissão de boletos, utilizar a carteira informada inicialmente no cadastro da conta.<br /> Número Convênio: Quando o banco não informar um convênio diferente para emissão de boletos, utilizar o mesmo informado inicialmente no cadastro da conta.<br /> Tipo de Cobrança: Informar Boleto Bancário, criar caso não exista.<br /> Logo do Banco: As imagens para impressão do boleto estão todas disponíveis na pasta de instalação andes/imagensboletos. Elas são nomeadas com o número do banco para facilitar a localização. Caso necessário a imagem poderá ser alterada.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 4. PARTICULARIDADES BANCÁRIAS<br /> <br /> Após a aba dos boletos, é possível observar diversas abas com o nome dos bancos comumente utilizados.<br /> Em cada aba existem configurações especificas para aquele banco.<br /> Durante o cadastro da conta, deve-se sempre observar se há uma aba para o banco escolhido pelo cliente e configurar as informações necessárias. <br /> Muitas dessas informações podem ser encontradas nos Layouts disponibilizados pelos Bancos, para outras informações será necessário entrar em contato com o Banco.<br /> Em caso de dúvidas a Central de Atendimento AnDes estará sempre à disposição.</div>

Guilherme silva https://andessistemas.com.br/wiki/index.php?title=COBRAN%C3%87A_ELETRONICA&diff=2406 2015-10-19T12:35:59Z

<p>Guilherme silva: /* CONFIGURAÇÃO DE CONTA CORRENTE */</p> <hr /> <div><br /> == CONFIGURAÇÃO DE CONTA CORRENTE ==<br /> <br /> Material de apoio para cadastro de contas bancárias, que farão ou não, transmissão de dados ao banco eletronicamente.<br /> <br /> ----<br /> <br /> '''SUMÁRIO'''<br /> <br /> [[1. INTRODUÇÃO]]<br /> <br /> 2. DADOS NECESSÁRIOS <br /> <br /> 3. CONFIGURAÇÃO DA CONTA CORRENTE BANCÁRIA<br /> <br /> 3.1. GERAL <br /> <br /> 3.2. TITULAR DA CONTA <br /> <br /> 3.3. AVALISTA<br /> <br /> 3.4. COBRANÇA ELETRONICA (REMESSA)<br /> <br /> 3.5. COBRANÇA ELETRONICA (RETORNO) <br /> <br /> 3.5.1. LIQUIDAÇÕES<br /> <br /> 3.5.2. DÉBITOS DE TARIFAS/OUTRAS DESPESAS <br /> <br /> 3.5.3. CONTA VINCULADA <br /> <br /> 3.6. PADRÃO RECEBIMENTO/PAGAMENTO BANCOS<br /> <br /> 3.7. CONTABILIZAÇÃO <br /> <br /> 3.8. BOLETO BANCÁRIO <br /> <br /> 4. PARTICULARIDADES BANCÁRIAS<br /> <br /> <br /> ----<br /> <br /> [[1. INTRODUÇÃO]]<br /> <br /> O AnDes Cnab destina-se à auxiliar a transferência eletrônica dos dados de cobrança para os diversos Bancos. <br /> O módulo utiliza as duplicatas geradas pelo AnDes Faturamento, permitindo ao cliente que selecione cada duplicata para envio a um banco diferente, se esse for o caso. Após concluir essa seleção, o AnDes CNAB gera um documento de texto simples, contendo as informações solicitadas pelo banco selecionado. O arquivo-texto então será transmitido através dos recursos que o banco disponibilizar. <br /> <br /> Nota-se que cada banco possui layout próprio e, também, exigências especificas na forma de transmissão dessas informações. Assim, durante o cadastro da conta, é obrigatória a consulta do arquivo layout disponibilizado pelos Bancos, verificando se a versão do arquivo ainda é a mesma utilizada pela AnDes. Caso contrário informe a Programação imediatamente.<br /> <br /> Siga os passos a seguir e garanta que todos os dados informados estejam corretos, evitando cobranças indevidas ao cliente.<br /> <br /> 2. DADOS NECESSÁRIOS<br /> <br /> É incorreto solicitar dados das contas dos clientes de forma padronizada, uma vez que cada Banco tem uma particularidade. Trataremos cada um isoladamente e, caso o banco em questão não esteja na listagem consulte o layout do mesmo no site ou junto ao suporte técnico do Banco. Deve-se levar em consideração se a impressão do boleto será feita pelo Banco ou pelo Cliente. São situações que alteram o cadastro da conta. Verifique neste manual o item 8 Boleto Bancário.<br /> Certifique-se de que os dados abaixo estejam em mãos e corretos para iniciar a configuração da conta corrente.<br /> <br /> Dados Gerais:<br /> <br /> Número da conta corrente<br /> Dígito da conta corrente<br /> Número da agência bancária<br /> Dígito da agência bancária<br /> Número do convênio, transmissão ou cedente<br /> Código da Carteira<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Opcionais ao Cliente<br /> <br /> Percentual de Juros ou Mora<br /> Dias para Protesto<br /> Dias para devolução da duplicata <br /> <br /> Certifique-se que o cliente já solicitou todos os dados necessários ao Atendimento Bancário.<br /> Realize o cadastro da conta no AnDes Cobrança Eletrônica, utilizando os dados informados pelo Banco.<br /> Crie uma nota simplificada, para o próprio cliente. Utilize uma forma de pagamento que gere pelo menos 10 duplicatas. Gere o arquivo e envie ao banco, seguindo as orientações do Gerente ou da Central de atendimento.<br /> Normalmente o banco recebe o e-mail, processa o arquivo e retorna com autorização de uso ou possíveis erros. Em qualquer um dos dois casos, ou outros que venha a ocorrer, deve-se contatar a Central de Atendimento AnDes.<br /> Após uma última verificação do Técnico da AnDes, o cliente será liberado para utilizar a Cobrança Eletrônica AnDes.<br /> <br /> 3. CONFIGURAÇÃO DA CONTA CORRENTE BANCÁRIA<br /> O primeiro procedimento será a ideal configuração da conta corrente, da seguinte forma:<br /> <br /> 3.1. GERAL<br /> <br /> Nesta tela inicial serão cadastrados os dados básicos da conta, a seguir comentados:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> NÚMERO DA CONTA: número da conta corrente. Poderá conter o dígito da conta.<br /> NOME DA CONTA: nome para identificação da conta corrente.<br /> TIPO DE CONTA: deve ser configurada como bancária, caso contrário não será possível fazer remessa de arquivos por esta conta.<br /> DATA ABERTURA: Altera a data inicial de lançamentos, não permitindo registros anteriores à essa data.<br /> BANCO: indicar o código correto do banco a que se refere a conta corrente, código do cadastro acompanha o número do banco cadastrado na FEBRABRAN. Caso o Banco não conste na listagem, informe a Programação.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> AGÊNCIA: código da agência. Não utilizar o dígito da agência. Este será informado no campo específico. As agencias não são pré-cadastradas como os bancos, devemos cadastrar a agencia a cada nova conta de uma agencia diferente.<br /> Informe os dados da agencia e, no nome da agencia, informe o Bairro, facilitando a identificação da agencia.<br /> <br /> <br /> <br /> LIMITE DO CHEQUE ESPECIAL: quando informado será utilizado no cálculo do Saldo Útil no Extrato Bancário.<br /> GERENTE DA CONTA E TELEFONE DA AGENCIA: Dados não obrigatórios, podem ser preenchidos apenas para fins de informação.<br /> TIPO DE LAYOUT: Será preenchido automaticamente após a seleção do banco.<br /> CÁLCULO DO SALDO BANCÁRIO: O cálculo do saldo bancário é configurável de acordo com os seguintes parâmetros:<br /> - AUTOMATICAMENTE: todos lançamentos existentes do controle bancário serão considerados no saldo quando sua data de vencimento for igual ou inferior a de hoje, independentemente se estiver ou não com a Data de Liquidação.<br /> - NA LIQUIDAÇÃO: somente serão considerados no cálculo do saldo os lançamentos que tenham a Data da Liquidação.<br /> GERA FLUXO DE CAIXA: Somente será considerada no Fluxo de Caixa aquela conta que estiver configurada com SIM.<br /> STATUS DA CONTA: Ativa ou inativa a utilização da conta.<br /> LIBERAR CONTA PARA TODOS OS USUARIOS: Permite que todos os usuários tenham acesso a esta conta, ou bloqueia para que apenas alguns possam editar, ou até mesmo emitir relatórios de saldos.<br /> BAIXA DUPLICATAS P/ RECEBER/BANCOS/CAIXA: Se esta opção estiver desmarcada o programa de tratamento apenas registrará o retorno, mas sem baixar a duplicata no Contas a Receber ou sequer registrar os valores em Bancos ou Caixa.<br /> <br /> 3.2. TITULAR DA CONTA<br /> <br /> <br /> <br /> TITULAR: indicar o nome exato e sem abreviaturas do titular da conta.<br /> PESSOA FÍSICA / JURÍDICA: indicar com exatidão a condição do titular da conta. Se for uma empresa legalmente constituída deverá figurar como pessoa jurídica.<br /> CPF: preencher somente se for pessoa física.<br /> CNPJ: preencher somente se for pessoa jurídica.<br /> ENDEREÇO: Endereço vinculado ao cadastro bancário da conta.<br /> <br /> 3.3. AVALISTA<br /> <br /> <br /> <br /> Em alguns casos, a abertura da conta pode exigir um avalista, neste caso deve-se preencher todos os dados abaixo exatamente como no momento do cadastro da conta:<br /> <br /> 3.4. COBRANÇA ELETRONICA (REMESSA)<br /> <br /> <br /> <br /> LOCAL DE COBRANCA: O local de cobrança que for indicado neste campo será, o Local de Cobrança cadastrado na duplicata pretendida para envio à Cobrança Eletrônica deverá coincidir exatamente com o definido neste campo.<br /> NUMERO DA CONTA NA COBRANÇA: deverá conter o número da conta corrente sem o dígito de controle.<br /> DV CONTA: deverá conter o dígito da conta corrente.<br /> DV AGÊNCIA: deverá conter o dígito da agência.<br /> DV AGÊNCIA CONTA: Dígito Verificador da Agência/Conta. Vai depender do banco. Nem todos os bancos exigem este campo. Consulte o gerente da conta.<br /> COBRANÇA REGISTRADA: Indica ao banco que deverá registrar os dados do sacado e informa-los no arquivo retorno.<br /> ACEITE: Caso o campo ACEITE esteja clicado, isto indicará que o banco poderá exigir a ASSINATURA SACADO no ato da cobrança.<br /> CONVÊNIO NO BANCO: O convênio no banco é normalmente exigido e possui regras específica para cada um dos bancos (vide manual do banco).<br /> USO DA EMPRESA: Na maioria dos bancos este campo é de uso livre. Porém em alguns será exigido. Vide regra específica do banco desejado.<br /> CÓDIGO DA CARTEIRA: O Código da Carteira é necessário para todos os bancos. Deve ser solicitado a central de atendimento do Banco.<br /> CÓDIGO DE JUROS DE MORA: Cada banco dispõe de uma codificação específica para indicar cobrança de Juros de Mora. Ver no layout de cada banco.<br /> JUROS DE MORA AO MÊS: Percentual de juros mensais que será aplicado nos atrasos. Somente será informado quando o Código de Juros de Mora corresponder à cobrança de juros.<br /> MENSAGEM 1: Mensagem para orientação à cobrança. O que for aqui digitado sairá impresso no Boleto de Cobrança. Entretanto, nem todos os bancos possuem este campo em seus layouts. Vide regra do Banco desejado.<br /> CÓDIGO DO PROTESTO: Código para indicar se deve ou não o título ser enviado para protesto. Cada banco dispõe de uma codificação específica. Veja a Regra de cada banco.<br /> DIAS PROTESTO: Dias de tolerância para protestar um título. Somente será enviado o título para protesto quando o Código do Protesto corresponder a ordem de protesto.<br /> INSTRUÇÃO DE COBRANÇA 1: Será exigida nos bancos que adotarem o Padrão Cnab 400. Cada banco tem sua lista de possíveis Instruções de Cobrança. Veja o layout de cada banco.<br /> MENSAGEM 2: Mensagem para orientação à cobrança. O que for aqui digitado sairá impresso no Boleto de Cobrança. Entretanto, nem todos os bancos possuem este campo em seus layouts. Vide regra do Banco desejado.<br /> CÓDIGO DA DEVOLUÇÃO: Código para indicar se deve o título que não for pago pelo SACADO em xx dias ser devolvido ao SACADOR. Cada banco tem sua lista de possíveis Códigos de Devolução. Veja o layout de cada banco.<br /> INSTRUÇÃO DE COBRANÇA 2: Será exigida nos bancos que adotarem o Padrão Cnab 400. Cada banco tem sua lista de possíveis Instruções de Cobrança. Veja o layout de cada banco.<br /> PASTA PARA GRAVAÇÃO DOS DADOS DA REMESSA: Será exigida para indicar onde o programa deve gravar os dados da remessa. Por padrão será criado uma pasta com o nome do banco e dentro dela uma subpasta para as REMESSAS e outra para os RETORNOS. Ver qual o nome padrão que o programa do banco exigirá para estas pastas a serem criadas.<br /> BANCO EMITE BOLETO? Indica se a responsabilidade da emissão do boleto bancário de cobrança é do banco. Normalmente atribui-se ao banco a responsabilidade de emissão do boleto ao próprio Banco. Caso o SACADOR desejar responsabilizar-se pela emissão do Boleto Bancário deverá fazê-lo de acordo com os seguintes passos: <br /> A) Emitir o boleto bancário fornecido pelo Banco com os dados do SACADO e da duplicata ora em cobrança.<br /> B) Informar no Contas a Receber / Duplicatas a Receber o nosso número impresso no boleto no campo NÚMERO DA DUPLICATA NO BANCO.<br /> <br /> 3.5. COBRANÇA ELETRONICA (RETORNO)<br /> <br /> Na quinta aba – 5. Cobr. Eletrônica (Retorno) – vamos configurar opções que afetam diretamente os relatórios que o sistema gera, com dados de conta, tarifas, liquidações, locais e tipos de cobranças.<br /> Observe que existem sub abas e vamos tratar delas uma a uma.<br /> <br /> 3.5.1. LIQUIDAÇÕES<br /> <br /> <br /> <br /> HISTÓRICO PARA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE: É necessário para o lançamento da baixa da duplicata no Controle Bancário.<br /> TIPO DE LIQUIDAÇÃO TÍTULOS COM LIQUIDAÇÃO NORMAL: Tipo de Liquidação necessário para baixa da duplicata com Liquidação Normal.<br /> HISTÓRICO PARA MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE TÍTULO EM CARTÓRIO: Histórico necessário para o lançamento no Controle Bancário dos títulos liquidados em Cartório.<br /> TIPO DE LIQUIDAÇÃO TITULOS COM LIQUIDAÇÃO EM CARTÓRIO: Tipo de liquidação necessário para baixa da duplicata liquidada em Cartório.<br /> PASTA PARA PROCESSAR O ARQUIVO RETORNO: Pasta necessária para o Programa do Banco depositar lá os arquivos-retorno contendo informações sobre processamento e cobrança das duplicatas enviadas no arquivo-remessa.<br /> <br /> 3.5.2. DÉBITOS DE TARIFAS/OUTRAS DESPESAS<br /> <br /> <br /> <br /> HISTÓRICO PARA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DÉBITO DE TARIFAS: Histórico necessário para o lançamento no Controle Bancário das tarifas da cobrança realizada.<br /> HISTÓRICO PARA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE OUTROS CRÉDITOS: Histórico necessário para o lançamento no Controle Bancário de outros créditos da cobrança realizada.<br /> HISTÓRICO PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE IOF: Histórico necessário para o lançamento no Controle Bancário de IOF da cobrança realizada.<br /> HISTÓRICO PARA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DÉBITO DE OUTRAS DESPESAS: Histórico necessário para o lançamento no Controle Bancário de outras despesas da cobrança realizada.<br /> TIPO DE LIQUIDAÇÃO TITULO OUTRAS DESPESAS: Tipo de Liquidação para títulos com outras despesas.<br /> CONTA BANCÁRIA (OUTROS MOVIMENTOS): São opções para bancos que disponibilizam vínculo entre contas.<br /> <br /> <br /> 3.5.3. CONTA VINCULADA<br /> <br /> <br /> <br /> Alguns bancos permitem o processamento de várias carteiras, descontadas, simples, registradas, sem registro, especiais, etc. Afim de organizar todas essas carteiras, foi criada a aba de Conta Vinculada. Ela permite processar as carteiras em uma conta, em outra. <br /> A decisão de usar ou não esta opção, deve ser tomada entre o financeiro, contabilidade e o Banco.<br /> De qualquer maneira, será sempre necessário entrar em contato com a Central de Atendimento AnDes.<br /> <br /> 3.6. PADRÃO RECEBIMENTO/PAGAMENTO BANCOS<br /> <br /> Para cadastro e utilização dessa tela, entre e contato com a Central de Atendimento AnDes.<br /> <br /> 3.7. CONTABILIZAÇÃO<br /> <br /> Para cadastro e utilização dessa tela, entre e contato com a Central de Atendimento AnDes.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 3.8. BOLETO BANCÁRIO<br /> <br /> Para os clientes que optam por fazer a impressão dos boletos, deve-se realizar a configuração desse boleto.<br /> <br /> <br /> <br /> Local de Pagamento: Mensagem informativa ao sacado quanto ao local de pagamento do boleto.<br /> Espécie Documento: Informada pelo Atendimento do Banco<br /> Espécie: Representação da moeda utilizada, quando Real utilizar R$.<br /> Carteira: Quando o banco não informar uma carteira diferente para emissão de boletos, utilizar a carteira informada inicialmente no cadastro da conta.<br /> Número Convênio: Quando o banco não informar um convênio diferente para emissão de boletos, utilizar o mesmo informado inicialmente no cadastro da conta.<br /> Tipo de Cobrança: Informar Boleto Bancário, criar caso não exista.<br /> Logo do Banco: As imagens para impressão do boleto estão todas disponíveis na pasta de instalação andes/imagensboletos. Elas são nomeadas com o número do banco para facilitar a localização. Caso necessário a imagem poderá ser alterada.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 4. PARTICULARIDADES BANCÁRIAS<br /> <br /> Após a aba dos boletos, é possível observar diversas abas com o nome dos bancos comumente utilizados.<br /> Em cada aba existem configurações especificas para aquele banco.<br /> Durante o cadastro da conta, deve-se sempre observar se há uma aba para o banco escolhido pelo cliente e configurar as informações necessárias. <br /> Muitas dessas informações podem ser encontradas nos Layouts disponibilizados pelos Bancos, para outras informações será necessário entrar em contato com o Banco.<br /> Em caso de dúvidas a Central de Atendimento AnDes estará sempre à disposição.</div>

Guilherme silva https://andessistemas.com.br/wiki/index.php?title=COBRAN%C3%87A_ELETRONICA&diff=2405 2015-10-19T12:33:26Z

<p>Guilherme silva: /* CONFIGURAÇÃO DE CONTA CORRENTE */</p> <hr /> <div><br /> == CONFIGURAÇÃO DE CONTA CORRENTE ==<br /> <br /> Material de apoio para cadastro de contas bancárias, que farão ou não, transmissão de dados ao banco eletronicamente.<br /> <br /> ----<br /> <br /> SUMÁRIO<br /> <br /> 1. INTRODUÇÃO<br /> <br /> 2. DADOS NECESSÁRIOS <br /> <br /> 3. CONFIGURAÇÃO DA CONTA CORRENTE BANCÁRIA<br /> <br /> 3.1. GERAL <br /> <br /> 3.2. TITULAR DA CONTA <br /> <br /> 3.3. AVALISTA<br /> <br /> 3.4. COBRANÇA ELETRONICA (REMESSA)<br /> <br /> 3.5. COBRANÇA ELETRONICA (RETORNO) <br /> <br /> 3.5.1. LIQUIDAÇÕES<br /> <br /> 3.5.2. DÉBITOS DE TARIFAS/OUTRAS DESPESAS <br /> <br /> 3.5.3. CONTA VINCULADA <br /> <br /> 3.6. PADRÃO RECEBIMENTO/PAGAMENTO BANCOS<br /> <br /> 3.7. CONTABILIZAÇÃO <br /> <br /> 3.8. BOLETO BANCÁRIO <br /> <br /> 4. PARTICULARIDADES BANCÁRIAS<br /> <br /> <br /> ----<br /> <br /> 1. INTRODUÇÃO<br /> <br /> O AnDes Cnab destina-se à auxiliar a transferência eletrônica dos dados de cobrança para os diversos Bancos. <br /> O módulo utiliza as duplicatas geradas pelo AnDes Faturamento, permitindo ao cliente que selecione cada duplicata para envio a um banco diferente, se esse for o caso. Após concluir essa seleção, o AnDes CNAB gera um documento de texto simples, contendo as informações solicitadas pelo banco selecionado. O arquivo-texto então será transmitido através dos recursos que o banco disponibilizar. <br /> <br /> Nota-se que cada banco possui layout próprio e, também, exigências especificas na forma de transmissão dessas informações. Assim, durante o cadastro da conta, é obrigatória a consulta do arquivo layout disponibilizado pelos Bancos, verificando se a versão do arquivo ainda é a mesma utilizada pela AnDes. Caso contrário informe a Programação imediatamente.<br /> <br /> Siga os passos a seguir e garanta que todos os dados informados estejam corretos, evitando cobranças indevidas ao cliente.<br /> <br /> 2. DADOS NECESSÁRIOS<br /> <br /> É incorreto solicitar dados das contas dos clientes de forma padronizada, uma vez que cada Banco tem uma particularidade. Trataremos cada um isoladamente e, caso o banco em questão não esteja na listagem consulte o layout do mesmo no site ou junto ao suporte técnico do Banco. Deve-se levar em consideração se a impressão do boleto será feita pelo Banco ou pelo Cliente. São situações que alteram o cadastro da conta. Verifique neste manual o item 8 Boleto Bancário.<br /> Certifique-se de que os dados abaixo estejam em mãos e corretos para iniciar a configuração da conta corrente.<br /> <br /> Dados Gerais:<br /> <br /> Número da conta corrente<br /> Dígito da conta corrente<br /> Número da agência bancária<br /> Dígito da agência bancária<br /> Número do convênio, transmissão ou cedente<br /> Código da Carteira<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Opcionais ao Cliente<br /> <br /> Percentual de Juros ou Mora<br /> Dias para Protesto<br /> Dias para devolução da duplicata <br /> <br /> Certifique-se que o cliente já solicitou todos os dados necessários ao Atendimento Bancário.<br /> Realize o cadastro da conta no AnDes Cobrança Eletrônica, utilizando os dados informados pelo Banco.<br /> Crie uma nota simplificada, para o próprio cliente. Utilize uma forma de pagamento que gere pelo menos 10 duplicatas. Gere o arquivo e envie ao banco, seguindo as orientações do Gerente ou da Central de atendimento.<br /> Normalmente o banco recebe o e-mail, processa o arquivo e retorna com autorização de uso ou possíveis erros. Em qualquer um dos dois casos, ou outros que venha a ocorrer, deve-se contatar a Central de Atendimento AnDes.<br /> Após uma última verificação do Técnico da AnDes, o cliente será liberado para utilizar a Cobrança Eletrônica AnDes.<br /> <br /> 3. CONFIGURAÇÃO DA CONTA CORRENTE BANCÁRIA<br /> O primeiro procedimento será a ideal configuração da conta corrente, da seguinte forma:<br /> <br /> 3.1. GERAL<br /> <br /> Nesta tela inicial serão cadastrados os dados básicos da conta, a seguir comentados:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> NÚMERO DA CONTA: número da conta corrente. Poderá conter o dígito da conta.<br /> NOME DA CONTA: nome para identificação da conta corrente.<br /> TIPO DE CONTA: deve ser configurada como bancária, caso contrário não será possível fazer remessa de arquivos por esta conta.<br /> DATA ABERTURA: Altera a data inicial de lançamentos, não permitindo registros anteriores à essa data.<br /> BANCO: indicar o código correto do banco a que se refere a conta corrente, código do cadastro acompanha o número do banco cadastrado na FEBRABRAN. Caso o Banco não conste na listagem, informe a Programação.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> AGÊNCIA: código da agência. Não utilizar o dígito da agência. Este será informado no campo específico. As agencias não são pré-cadastradas como os bancos, devemos cadastrar a agencia a cada nova conta de uma agencia diferente.<br /> Informe os dados da agencia e, no nome da agencia, informe o Bairro, facilitando a identificação da agencia.<br /> <br /> <br /> <br /> LIMITE DO CHEQUE ESPECIAL: quando informado será utilizado no cálculo do Saldo Útil no Extrato Bancário.<br /> GERENTE DA CONTA E TELEFONE DA AGENCIA: Dados não obrigatórios, podem ser preenchidos apenas para fins de informação.<br /> TIPO DE LAYOUT: Será preenchido automaticamente após a seleção do banco.<br /> CÁLCULO DO SALDO BANCÁRIO: O cálculo do saldo bancário é configurável de acordo com os seguintes parâmetros:<br /> - AUTOMATICAMENTE: todos lançamentos existentes do controle bancário serão considerados no saldo quando sua data de vencimento for igual ou inferior a de hoje, independentemente se estiver ou não com a Data de Liquidação.<br /> - NA LIQUIDAÇÃO: somente serão considerados no cálculo do saldo os lançamentos que tenham a Data da Liquidação.<br /> GERA FLUXO DE CAIXA: Somente será considerada no Fluxo de Caixa aquela conta que estiver configurada com SIM.<br /> STATUS DA CONTA: Ativa ou inativa a utilização da conta.<br /> LIBERAR CONTA PARA TODOS OS USUARIOS: Permite que todos os usuários tenham acesso a esta conta, ou bloqueia para que apenas alguns possam editar, ou até mesmo emitir relatórios de saldos.<br /> BAIXA DUPLICATAS P/ RECEBER/BANCOS/CAIXA: Se esta opção estiver desmarcada o programa de tratamento apenas registrará o retorno, mas sem baixar a duplicata no Contas a Receber ou sequer registrar os valores em Bancos ou Caixa.<br /> <br /> 3.2. TITULAR DA CONTA<br /> <br /> <br /> <br /> TITULAR: indicar o nome exato e sem abreviaturas do titular da conta.<br /> PESSOA FÍSICA / JURÍDICA: indicar com exatidão a condição do titular da conta. Se for uma empresa legalmente constituída deverá figurar como pessoa jurídica.<br /> CPF: preencher somente se for pessoa física.<br /> CNPJ: preencher somente se for pessoa jurídica.<br /> ENDEREÇO: Endereço vinculado ao cadastro bancário da conta.<br /> <br /> 3.3. AVALISTA<br /> <br /> <br /> <br /> Em alguns casos, a abertura da conta pode exigir um avalista, neste caso deve-se preencher todos os dados abaixo exatamente como no momento do cadastro da conta:<br /> <br /> 3.4. COBRANÇA ELETRONICA (REMESSA)<br /> <br /> <br /> <br /> LOCAL DE COBRANCA: O local de cobrança que for indicado neste campo será, o Local de Cobrança cadastrado na duplicata pretendida para envio à Cobrança Eletrônica deverá coincidir exatamente com o definido neste campo.<br /> NUMERO DA CONTA NA COBRANÇA: deverá conter o número da conta corrente sem o dígito de controle.<br /> DV CONTA: deverá conter o dígito da conta corrente.<br /> DV AGÊNCIA: deverá conter o dígito da agência.<br /> DV AGÊNCIA CONTA: Dígito Verificador da Agência/Conta. Vai depender do banco. Nem todos os bancos exigem este campo. Consulte o gerente da conta.<br /> COBRANÇA REGISTRADA: Indica ao banco que deverá registrar os dados do sacado e informa-los no arquivo retorno.<br /> ACEITE: Caso o campo ACEITE esteja clicado, isto indicará que o banco poderá exigir a ASSINATURA SACADO no ato da cobrança.<br /> CONVÊNIO NO BANCO: O convênio no banco é normalmente exigido e possui regras específica para cada um dos bancos (vide manual do banco).<br /> USO DA EMPRESA: Na maioria dos bancos este campo é de uso livre. Porém em alguns será exigido. Vide regra específica do banco desejado.<br /> CÓDIGO DA CARTEIRA: O Código da Carteira é necessário para todos os bancos. Deve ser solicitado a central de atendimento do Banco.<br /> CÓDIGO DE JUROS DE MORA: Cada banco dispõe de uma codificação específica para indicar cobrança de Juros de Mora. Ver no layout de cada banco.<br /> JUROS DE MORA AO MÊS: Percentual de juros mensais que será aplicado nos atrasos. Somente será informado quando o Código de Juros de Mora corresponder à cobrança de juros.<br /> MENSAGEM 1: Mensagem para orientação à cobrança. O que for aqui digitado sairá impresso no Boleto de Cobrança. Entretanto, nem todos os bancos possuem este campo em seus layouts. Vide regra do Banco desejado.<br /> CÓDIGO DO PROTESTO: Código para indicar se deve ou não o título ser enviado para protesto. Cada banco dispõe de uma codificação específica. Veja a Regra de cada banco.<br /> DIAS PROTESTO: Dias de tolerância para protestar um título. Somente será enviado o título para protesto quando o Código do Protesto corresponder a ordem de protesto.<br /> INSTRUÇÃO DE COBRANÇA 1: Será exigida nos bancos que adotarem o Padrão Cnab 400. Cada banco tem sua lista de possíveis Instruções de Cobrança. Veja o layout de cada banco.<br /> MENSAGEM 2: Mensagem para orientação à cobrança. O que for aqui digitado sairá impresso no Boleto de Cobrança. Entretanto, nem todos os bancos possuem este campo em seus layouts. Vide regra do Banco desejado.<br /> CÓDIGO DA DEVOLUÇÃO: Código para indicar se deve o título que não for pago pelo SACADO em xx dias ser devolvido ao SACADOR. Cada banco tem sua lista de possíveis Códigos de Devolução. Veja o layout de cada banco.<br /> INSTRUÇÃO DE COBRANÇA 2: Será exigida nos bancos que adotarem o Padrão Cnab 400. Cada banco tem sua lista de possíveis Instruções de Cobrança. Veja o layout de cada banco.<br /> PASTA PARA GRAVAÇÃO DOS DADOS DA REMESSA: Será exigida para indicar onde o programa deve gravar os dados da remessa. Por padrão será criado uma pasta com o nome do banco e dentro dela uma subpasta para as REMESSAS e outra para os RETORNOS. Ver qual o nome padrão que o programa do banco exigirá para estas pastas a serem criadas.<br /> BANCO EMITE BOLETO? Indica se a responsabilidade da emissão do boleto bancário de cobrança é do banco. Normalmente atribui-se ao banco a responsabilidade de emissão do boleto ao próprio Banco. Caso o SACADOR desejar responsabilizar-se pela emissão do Boleto Bancário deverá fazê-lo de acordo com os seguintes passos: <br /> A) Emitir o boleto bancário fornecido pelo Banco com os dados do SACADO e da duplicata ora em cobrança.<br /> B) Informar no Contas a Receber / Duplicatas a Receber o nosso número impresso no boleto no campo NÚMERO DA DUPLICATA NO BANCO.<br /> <br /> 3.5. COBRANÇA ELETRONICA (RETORNO)<br /> <br /> Na quinta aba – 5. Cobr. Eletrônica (Retorno) – vamos configurar opções que afetam diretamente os relatórios que o sistema gera, com dados de conta, tarifas, liquidações, locais e tipos de cobranças.<br /> Observe que existem sub abas e vamos tratar delas uma a uma.<br /> <br /> 3.5.1. LIQUIDAÇÕES<br /> <br /> <br /> <br /> HISTÓRICO PARA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE: É necessário para o lançamento da baixa da duplicata no Controle Bancário.<br /> TIPO DE LIQUIDAÇÃO TÍTULOS COM LIQUIDAÇÃO NORMAL: Tipo de Liquidação necessário para baixa da duplicata com Liquidação Normal.<br /> HISTÓRICO PARA MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE TÍTULO EM CARTÓRIO: Histórico necessário para o lançamento no Controle Bancário dos títulos liquidados em Cartório.<br /> TIPO DE LIQUIDAÇÃO TITULOS COM LIQUIDAÇÃO EM CARTÓRIO: Tipo de liquidação necessário para baixa da duplicata liquidada em Cartório.<br /> PASTA PARA PROCESSAR O ARQUIVO RETORNO: Pasta necessária para o Programa do Banco depositar lá os arquivos-retorno contendo informações sobre processamento e cobrança das duplicatas enviadas no arquivo-remessa.<br /> <br /> 3.5.2. DÉBITOS DE TARIFAS/OUTRAS DESPESAS<br /> <br /> <br /> <br /> HISTÓRICO PARA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DÉBITO DE TARIFAS: Histórico necessário para o lançamento no Controle Bancário das tarifas da cobrança realizada.<br /> HISTÓRICO PARA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE OUTROS CRÉDITOS: Histórico necessário para o lançamento no Controle Bancário de outros créditos da cobrança realizada.<br /> HISTÓRICO PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE IOF: Histórico necessário para o lançamento no Controle Bancário de IOF da cobrança realizada.<br /> HISTÓRICO PARA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DÉBITO DE OUTRAS DESPESAS: Histórico necessário para o lançamento no Controle Bancário de outras despesas da cobrança realizada.<br /> TIPO DE LIQUIDAÇÃO TITULO OUTRAS DESPESAS: Tipo de Liquidação para títulos com outras despesas.<br /> CONTA BANCÁRIA (OUTROS MOVIMENTOS): São opções para bancos que disponibilizam vínculo entre contas.<br /> <br /> <br /> 3.5.3. CONTA VINCULADA<br /> <br /> <br /> <br /> Alguns bancos permitem o processamento de várias carteiras, descontadas, simples, registradas, sem registro, especiais, etc. Afim de organizar todas essas carteiras, foi criada a aba de Conta Vinculada. Ela permite processar as carteiras em uma conta, em outra. <br /> A decisão de usar ou não esta opção, deve ser tomada entre o financeiro, contabilidade e o Banco.<br /> De qualquer maneira, será sempre necessário entrar em contato com a Central de Atendimento AnDes.<br /> <br /> 3.6. PADRÃO RECEBIMENTO/PAGAMENTO BANCOS<br /> <br /> Para cadastro e utilização dessa tela, entre e contato com a Central de Atendimento AnDes.<br /> <br /> 3.7. CONTABILIZAÇÃO<br /> <br /> Para cadastro e utilização dessa tela, entre e contato com a Central de Atendimento AnDes.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 3.8. BOLETO BANCÁRIO<br /> <br /> Para os clientes que optam por fazer a impressão dos boletos, deve-se realizar a configuração desse boleto.<br /> <br /> <br /> <br /> Local de Pagamento: Mensagem informativa ao sacado quanto ao local de pagamento do boleto.<br /> Espécie Documento: Informada pelo Atendimento do Banco<br /> Espécie: Representação da moeda utilizada, quando Real utilizar R$.<br /> Carteira: Quando o banco não informar uma carteira diferente para emissão de boletos, utilizar a carteira informada inicialmente no cadastro da conta.<br /> Número Convênio: Quando o banco não informar um convênio diferente para emissão de boletos, utilizar o mesmo informado inicialmente no cadastro da conta.<br /> Tipo de Cobrança: Informar Boleto Bancário, criar caso não exista.<br /> Logo do Banco: As imagens para impressão do boleto estão todas disponíveis na pasta de instalação andes/imagensboletos. Elas são nomeadas com o número do banco para facilitar a localização. Caso necessário a imagem poderá ser alterada.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 4. PARTICULARIDADES BANCÁRIAS<br /> <br /> Após a aba dos boletos, é possível observar diversas abas com o nome dos bancos comumente utilizados.<br /> Em cada aba existem configurações especificas para aquele banco.<br /> Durante o cadastro da conta, deve-se sempre observar se há uma aba para o banco escolhido pelo cliente e configurar as informações necessárias. <br /> Muitas dessas informações podem ser encontradas nos Layouts disponibilizados pelos Bancos, para outras informações será necessário entrar em contato com o Banco.<br /> Em caso de dúvidas a Central de Atendimento AnDes estará sempre à disposição.</div>

Guilherme silva https://andessistemas.com.br/wiki/index.php?title=COBRAN%C3%87A_ELETRONICA&diff=2404 2015-10-19T12:32:09Z

<p>Guilherme silva: Criou página com ' == CONFIGURAÇÃO DE CONTA CORRENTE == Material de apoio para cadastro de contas bancárias, que farão ou não, transmissão de dados ao banco eletronicamente. ---- SUMÁ...'</p> <hr /> <div><br /> == CONFIGURAÇÃO DE CONTA CORRENTE ==<br /> <br /> Material de apoio para cadastro de contas bancárias, que farão ou não, transmissão de dados ao banco eletronicamente.<br /> <br /> ----<br /> <br /> SUMÁRIO<br /> <br /> 1. INTRODUÇÃO <br /> 2. DADOS NECESSÁRIOS <br /> 3. CONFIGURAÇÃO DA CONTA CORRENTE BANCÁRIA <br /> 3.1. GERAL <br /> 3.2. TITULAR DA CONTA <br /> 3.3. AVALISTA <br /> 3.4. COBRANÇA ELETRONICA (REMESSA) <br /> 3.5. COBRANÇA ELETRONICA (RETORNO) <br /> 3.5.1. LIQUIDAÇÕES <br /> 3.5.2. DÉBITOS DE TARIFAS/OUTRAS DESPESAS <br /> 3.5.3. CONTA VINCULADA <br /> 3.6. PADRÃO RECEBIMENTO/PAGAMENTO BANCOS <br /> 3.7. CONTABILIZAÇÃO <br /> 3.8. BOLETO BANCÁRIO <br /> 4. PARTICULARIDADES BANCÁRIAS <br /> <br /> ----<br /> <br /> 1. INTRODUÇÃO<br /> <br /> O AnDes Cnab destina-se à auxiliar a transferência eletrônica dos dados de cobrança para os diversos Bancos. <br /> O módulo utiliza as duplicatas geradas pelo AnDes Faturamento, permitindo ao cliente que selecione cada duplicata para envio a um banco diferente, se esse for o caso. Após concluir essa seleção, o AnDes CNAB gera um documento de texto simples, contendo as informações solicitadas pelo banco selecionado. O arquivo-texto então será transmitido através dos recursos que o banco disponibilizar. <br /> <br /> Nota-se que cada banco possui layout próprio e, também, exigências especificas na forma de transmissão dessas informações. Assim, durante o cadastro da conta, é obrigatória a consulta do arquivo layout disponibilizado pelos Bancos, verificando se a versão do arquivo ainda é a mesma utilizada pela AnDes. Caso contrário informe a Programação imediatamente.<br /> <br /> Siga os passos a seguir e garanta que todos os dados informados estejam corretos, evitando cobranças indevidas ao cliente.<br /> <br /> 2. DADOS NECESSÁRIOS<br /> <br /> É incorreto solicitar dados das contas dos clientes de forma padronizada, uma vez que cada Banco tem uma particularidade. Trataremos cada um isoladamente e, caso o banco em questão não esteja na listagem consulte o layout do mesmo no site ou junto ao suporte técnico do Banco. Deve-se levar em consideração se a impressão do boleto será feita pelo Banco ou pelo Cliente. São situações que alteram o cadastro da conta. Verifique neste manual o item 8 Boleto Bancário.<br /> Certifique-se de que os dados abaixo estejam em mãos e corretos para iniciar a configuração da conta corrente.<br /> <br /> Dados Gerais:<br /> <br /> Número da conta corrente<br /> Dígito da conta corrente<br /> Número da agência bancária<br /> Dígito da agência bancária<br /> Número do convênio, transmissão ou cedente<br /> Código da Carteira<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Opcionais ao Cliente<br /> <br /> Percentual de Juros ou Mora<br /> Dias para Protesto<br /> Dias para devolução da duplicata <br /> <br /> Certifique-se que o cliente já solicitou todos os dados necessários ao Atendimento Bancário.<br /> Realize o cadastro da conta no AnDes Cobrança Eletrônica, utilizando os dados informados pelo Banco.<br /> Crie uma nota simplificada, para o próprio cliente. Utilize uma forma de pagamento que gere pelo menos 10 duplicatas. Gere o arquivo e envie ao banco, seguindo as orientações do Gerente ou da Central de atendimento.<br /> Normalmente o banco recebe o e-mail, processa o arquivo e retorna com autorização de uso ou possíveis erros. Em qualquer um dos dois casos, ou outros que venha a ocorrer, deve-se contatar a Central de Atendimento AnDes.<br /> Após uma última verificação do Técnico da AnDes, o cliente será liberado para utilizar a Cobrança Eletrônica AnDes.<br /> <br /> 3. CONFIGURAÇÃO DA CONTA CORRENTE BANCÁRIA<br /> O primeiro procedimento será a ideal configuração da conta corrente, da seguinte forma:<br /> <br /> 3.1. GERAL<br /> <br /> Nesta tela inicial serão cadastrados os dados básicos da conta, a seguir comentados:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> NÚMERO DA CONTA: número da conta corrente. Poderá conter o dígito da conta.<br /> NOME DA CONTA: nome para identificação da conta corrente.<br /> TIPO DE CONTA: deve ser configurada como bancária, caso contrário não será possível fazer remessa de arquivos por esta conta.<br /> DATA ABERTURA: Altera a data inicial de lançamentos, não permitindo registros anteriores à essa data.<br /> BANCO: indicar o código correto do banco a que se refere a conta corrente, código do cadastro acompanha o número do banco cadastrado na FEBRABRAN. Caso o Banco não conste na listagem, informe a Programação.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> AGÊNCIA: código da agência. Não utilizar o dígito da agência. Este será informado no campo específico. As agencias não são pré-cadastradas como os bancos, devemos cadastrar a agencia a cada nova conta de uma agencia diferente.<br /> Informe os dados da agencia e, no nome da agencia, informe o Bairro, facilitando a identificação da agencia.<br /> <br /> <br /> <br /> LIMITE DO CHEQUE ESPECIAL: quando informado será utilizado no cálculo do Saldo Útil no Extrato Bancário.<br /> GERENTE DA CONTA E TELEFONE DA AGENCIA: Dados não obrigatórios, podem ser preenchidos apenas para fins de informação.<br /> TIPO DE LAYOUT: Será preenchido automaticamente após a seleção do banco.<br /> CÁLCULO DO SALDO BANCÁRIO: O cálculo do saldo bancário é configurável de acordo com os seguintes parâmetros:<br /> - AUTOMATICAMENTE: todos lançamentos existentes do controle bancário serão considerados no saldo quando sua data de vencimento for igual ou inferior a de hoje, independentemente se estiver ou não com a Data de Liquidação.<br /> - NA LIQUIDAÇÃO: somente serão considerados no cálculo do saldo os lançamentos que tenham a Data da Liquidação.<br /> GERA FLUXO DE CAIXA: Somente será considerada no Fluxo de Caixa aquela conta que estiver configurada com SIM.<br /> STATUS DA CONTA: Ativa ou inativa a utilização da conta.<br /> LIBERAR CONTA PARA TODOS OS USUARIOS: Permite que todos os usuários tenham acesso a esta conta, ou bloqueia para que apenas alguns possam editar, ou até mesmo emitir relatórios de saldos.<br /> BAIXA DUPLICATAS P/ RECEBER/BANCOS/CAIXA: Se esta opção estiver desmarcada o programa de tratamento apenas registrará o retorno, mas sem baixar a duplicata no Contas a Receber ou sequer registrar os valores em Bancos ou Caixa.<br /> <br /> 3.2. TITULAR DA CONTA<br /> <br /> <br /> <br /> TITULAR: indicar o nome exato e sem abreviaturas do titular da conta.<br /> PESSOA FÍSICA / JURÍDICA: indicar com exatidão a condição do titular da conta. Se for uma empresa legalmente constituída deverá figurar como pessoa jurídica.<br /> CPF: preencher somente se for pessoa física.<br /> CNPJ: preencher somente se for pessoa jurídica.<br /> ENDEREÇO: Endereço vinculado ao cadastro bancário da conta.<br /> <br /> 3.3. AVALISTA<br /> <br /> <br /> <br /> Em alguns casos, a abertura da conta pode exigir um avalista, neste caso deve-se preencher todos os dados abaixo exatamente como no momento do cadastro da conta:<br /> <br /> 3.4. COBRANÇA ELETRONICA (REMESSA)<br /> <br /> <br /> <br /> LOCAL DE COBRANCA: O local de cobrança que for indicado neste campo será, o Local de Cobrança cadastrado na duplicata pretendida para envio à Cobrança Eletrônica deverá coincidir exatamente com o definido neste campo.<br /> NUMERO DA CONTA NA COBRANÇA: deverá conter o número da conta corrente sem o dígito de controle.<br /> DV CONTA: deverá conter o dígito da conta corrente.<br /> DV AGÊNCIA: deverá conter o dígito da agência.<br /> DV AGÊNCIA CONTA: Dígito Verificador da Agência/Conta. Vai depender do banco. Nem todos os bancos exigem este campo. Consulte o gerente da conta.<br /> COBRANÇA REGISTRADA: Indica ao banco que deverá registrar os dados do sacado e informa-los no arquivo retorno.<br /> ACEITE: Caso o campo ACEITE esteja clicado, isto indicará que o banco poderá exigir a ASSINATURA SACADO no ato da cobrança.<br /> CONVÊNIO NO BANCO: O convênio no banco é normalmente exigido e possui regras específica para cada um dos bancos (vide manual do banco).<br /> USO DA EMPRESA: Na maioria dos bancos este campo é de uso livre. Porém em alguns será exigido. Vide regra específica do banco desejado.<br /> CÓDIGO DA CARTEIRA: O Código da Carteira é necessário para todos os bancos. Deve ser solicitado a central de atendimento do Banco.<br /> CÓDIGO DE JUROS DE MORA: Cada banco dispõe de uma codificação específica para indicar cobrança de Juros de Mora. Ver no layout de cada banco.<br /> JUROS DE MORA AO MÊS: Percentual de juros mensais que será aplicado nos atrasos. Somente será informado quando o Código de Juros de Mora corresponder à cobrança de juros.<br /> MENSAGEM 1: Mensagem para orientação à cobrança. O que for aqui digitado sairá impresso no Boleto de Cobrança. Entretanto, nem todos os bancos possuem este campo em seus layouts. Vide regra do Banco desejado.<br /> CÓDIGO DO PROTESTO: Código para indicar se deve ou não o título ser enviado para protesto. Cada banco dispõe de uma codificação específica. Veja a Regra de cada banco.<br /> DIAS PROTESTO: Dias de tolerância para protestar um título. Somente será enviado o título para protesto quando o Código do Protesto corresponder a ordem de protesto.<br /> INSTRUÇÃO DE COBRANÇA 1: Será exigida nos bancos que adotarem o Padrão Cnab 400. Cada banco tem sua lista de possíveis Instruções de Cobrança. Veja o layout de cada banco.<br /> MENSAGEM 2: Mensagem para orientação à cobrança. O que for aqui digitado sairá impresso no Boleto de Cobrança. Entretanto, nem todos os bancos possuem este campo em seus layouts. Vide regra do Banco desejado.<br /> CÓDIGO DA DEVOLUÇÃO: Código para indicar se deve o título que não for pago pelo SACADO em xx dias ser devolvido ao SACADOR. Cada banco tem sua lista de possíveis Códigos de Devolução. Veja o layout de cada banco.<br /> INSTRUÇÃO DE COBRANÇA 2: Será exigida nos bancos que adotarem o Padrão Cnab 400. Cada banco tem sua lista de possíveis Instruções de Cobrança. Veja o layout de cada banco.<br /> PASTA PARA GRAVAÇÃO DOS DADOS DA REMESSA: Será exigida para indicar onde o programa deve gravar os dados da remessa. Por padrão será criado uma pasta com o nome do banco e dentro dela uma subpasta para as REMESSAS e outra para os RETORNOS. Ver qual o nome padrão que o programa do banco exigirá para estas pastas a serem criadas.<br /> BANCO EMITE BOLETO? Indica se a responsabilidade da emissão do boleto bancário de cobrança é do banco. Normalmente atribui-se ao banco a responsabilidade de emissão do boleto ao próprio Banco. Caso o SACADOR desejar responsabilizar-se pela emissão do Boleto Bancário deverá fazê-lo de acordo com os seguintes passos: <br /> A) Emitir o boleto bancário fornecido pelo Banco com os dados do SACADO e da duplicata ora em cobrança.<br /> B) Informar no Contas a Receber / Duplicatas a Receber o nosso número impresso no boleto no campo NÚMERO DA DUPLICATA NO BANCO.<br /> <br /> 3.5. COBRANÇA ELETRONICA (RETORNO)<br /> <br /> Na quinta aba – 5. Cobr. Eletrônica (Retorno) – vamos configurar opções que afetam diretamente os relatórios que o sistema gera, com dados de conta, tarifas, liquidações, locais e tipos de cobranças.<br /> Observe que existem sub abas e vamos tratar delas uma a uma.<br /> <br /> 3.5.1. LIQUIDAÇÕES<br /> <br /> <br /> <br /> HISTÓRICO PARA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE: É necessário para o lançamento da baixa da duplicata no Controle Bancário.<br /> TIPO DE LIQUIDAÇÃO TÍTULOS COM LIQUIDAÇÃO NORMAL: Tipo de Liquidação necessário para baixa da duplicata com Liquidação Normal.<br /> HISTÓRICO PARA MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE TÍTULO EM CARTÓRIO: Histórico necessário para o lançamento no Controle Bancário dos títulos liquidados em Cartório.<br /> TIPO DE LIQUIDAÇÃO TITULOS COM LIQUIDAÇÃO EM CARTÓRIO: Tipo de liquidação necessário para baixa da duplicata liquidada em Cartório.<br /> PASTA PARA PROCESSAR O ARQUIVO RETORNO: Pasta necessária para o Programa do Banco depositar lá os arquivos-retorno contendo informações sobre processamento e cobrança das duplicatas enviadas no arquivo-remessa.<br /> <br /> 3.5.2. DÉBITOS DE TARIFAS/OUTRAS DESPESAS<br /> <br /> <br /> <br /> HISTÓRICO PARA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DÉBITO DE TARIFAS: Histórico necessário para o lançamento no Controle Bancário das tarifas da cobrança realizada.<br /> HISTÓRICO PARA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE OUTROS CRÉDITOS: Histórico necessário para o lançamento no Controle Bancário de outros créditos da cobrança realizada.<br /> HISTÓRICO PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE IOF: Histórico necessário para o lançamento no Controle Bancário de IOF da cobrança realizada.<br /> HISTÓRICO PARA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DÉBITO DE OUTRAS DESPESAS: Histórico necessário para o lançamento no Controle Bancário de outras despesas da cobrança realizada.<br /> TIPO DE LIQUIDAÇÃO TITULO OUTRAS DESPESAS: Tipo de Liquidação para títulos com outras despesas.<br /> CONTA BANCÁRIA (OUTROS MOVIMENTOS): São opções para bancos que disponibilizam vínculo entre contas.<br /> <br /> <br /> 3.5.3. CONTA VINCULADA<br /> <br /> <br /> <br /> Alguns bancos permitem o processamento de várias carteiras, descontadas, simples, registradas, sem registro, especiais, etc. Afim de organizar todas essas carteiras, foi criada a aba de Conta Vinculada. Ela permite processar as carteiras em uma conta, em outra. <br /> A decisão de usar ou não esta opção, deve ser tomada entre o financeiro, contabilidade e o Banco.<br /> De qualquer maneira, será sempre necessário entrar em contato com a Central de Atendimento AnDes.<br /> <br /> 3.6. PADRÃO RECEBIMENTO/PAGAMENTO BANCOS<br /> <br /> Para cadastro e utilização dessa tela, entre e contato com a Central de Atendimento AnDes.<br /> <br /> 3.7. CONTABILIZAÇÃO<br /> <br /> Para cadastro e utilização dessa tela, entre e contato com a Central de Atendimento AnDes.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 3.8. BOLETO BANCÁRIO<br /> <br /> Para os clientes que optam por fazer a impressão dos boletos, deve-se realizar a configuração desse boleto.<br /> <br /> <br /> <br /> Local de Pagamento: Mensagem informativa ao sacado quanto ao local de pagamento do boleto.<br /> Espécie Documento: Informada pelo Atendimento do Banco<br /> Espécie: Representação da moeda utilizada, quando Real utilizar R$.<br /> Carteira: Quando o banco não informar uma carteira diferente para emissão de boletos, utilizar a carteira informada inicialmente no cadastro da conta.<br /> Número Convênio: Quando o banco não informar um convênio diferente para emissão de boletos, utilizar o mesmo informado inicialmente no cadastro da conta.<br /> Tipo de Cobrança: Informar Boleto Bancário, criar caso não exista.<br /> Logo do Banco: As imagens para impressão do boleto estão todas disponíveis na pasta de instalação andes/imagensboletos. Elas são nomeadas com o número do banco para facilitar a localização. Caso necessário a imagem poderá ser alterada.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 4. PARTICULARIDADES BANCÁRIAS<br /> <br /> Após a aba dos boletos, é possível observar diversas abas com o nome dos bancos comumente utilizados.<br /> Em cada aba existem configurações especificas para aquele banco.<br /> Durante o cadastro da conta, deve-se sempre observar se há uma aba para o banco escolhido pelo cliente e configurar as informações necessárias. <br /> Muitas dessas informações podem ser encontradas nos Layouts disponibilizados pelos Bancos, para outras informações será necessário entrar em contato com o Banco.<br /> Em caso de dúvidas a Central de Atendimento AnDes estará sempre à disposição.</div>

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