Exibir código-fonte para COBRANÇA ELETRONICA

[[category:CNAB]]
Esta seção foi criada para a inclusão de manuais de utilização do AnDes Cobrança Eletrônica, ou AnDes - CNAB.


== '''Dados necessários para cadastrar uma nova conta corrente.''' ==

Antes de iniciar o cadastro de uma conta bancária, é necessário que o cliente solicite os seguintes dados diretamente o banco em que possui conta.<br /> 
'''Acesse o link ao lado e veja a lista completa desses dados:''' [http://andeserp.com.br/wiki/images/0/07/Dados_contas.pdf Dados Cadastro de Conta]

== '''Para cadastro de conta corrente, homologação, alteração de carteiras e outros.'''  ==

O AnDes Cnab destina-se à auxiliar a transferência eletrônica dos dados de cobrança para os diversos Bancos.<br /> 
O módulo utiliza as duplicatas geradas pelo AnDes Faturamento, permitindo ao cliente que selecione cada duplicata para envio a um banco diferente, se esse for o caso.<br />
Após concluir essa seleção, o AnDes CNAB gera um documento de texto simples, contendo as informações solicitadas pelo banco selecionado. O arquivo-texto então será transmitido através dos recursos que o banco disponibilizar.<br /> 

Nota-se que cada banco possui layout próprio e, também, exigências especificas na forma de transmissão dessas informações.<br />
Assim, durante o cadastro da conta, é obrigatória a consulta do arquivo layout disponibilizado pelos Bancos, verificando se a versão do arquivo ainda é a mesma utilizada pela AnDes.<br />
'''Caso contrário informe a Programação imediatamente!'''

Siga os passos a seguir e garanta que todos os dados informados estejam corretos, evitando cobranças indevidas ao cliente.<br />
'''Leia mais em:''' [http://andeserp.com.br/wiki/images/9/96/Cadastro_Conta_Corrente_-_AnDes_Cobran%C3%A7a_Eletr%C3%B4nica.pdf CADASTRO CONTA CORRENTE]

== '''Para geração de arquivo remessa.''' ==

O AnDes - Cobrança Eletrônica é utilizado para comunicação entre o AnDes ERP e seu banco.<br />
Sempre que é gerado um faturamento com documento a receber, é possível enviar, em lotes ou individualmente, as duplicatas ao banco, de forma simples e rápida.<br />
O cliente que já tem conhecimento do AnDes - Faturamento e do AnDes - Receber terá mais facilidade de lidar com a geração do ARQUIVO REMESSA.<br />
'''Leia mais em:''' [http://andeserp.com.br/wiki/images/f/f6/Arquivo_Remessa.pdf Arquivo Remessa]

== '''Para Processamento de arquivo retorno.''' ==

Após a geração e envio do arquivo remessa ao banco, passado o prazo de processamento que pode ser verificado diretamente com seu banco, deve-se baixar o arquivo retorno e processar no AnDes – Cobrança Eletrônica.<br />
Em alguns casos, é necessário redisponibilizar as duplicatas para cancelamento de Nota Fiscal, enviar a um banco diferente ou por erro de digitação. <br />

'''Leia mais:''' [http://andeserp.com.br/wiki/images/2/21/Arquivo_Retorno.pdf Arquivo Retorno]