Exibir código-fonte para Duplicatas a Receber

[[category:Receber]]
== DUPLICATAS A RECEBER ==

'''Objetivo:''' fazer a baixa dos documentos em aberto do cliente, informando a forma de pagamento, juros, descontos, baixas parciais e visualização do histórico da cobrança, entre outros.

[[Arquivo:Documentos a receber1.jpg]]

Na figura 2 será a tela que iremos trabalhar com as duplicatas a receber, para melhor explicar esta tela iremos dividi-la em 3 partes conforme destaque em vermelho.

=== 1 -	Primeira Parte ===

Quando é aberto a janela de duplicatas a receber não aparecerá nenhum título pois precisa ser filtrado e é por esta opção que iremos localizar o(s) título(s).
No campo seleção existe as seguintes opções de filtro:

*Nota Fiscal
*Duplicata
*Série
*Cliente
*Data de Emissão
*Vencimento
*Valor
*Nº Documento Banco
*Entrega Pedido
*Descontada
*Cód. Cliente
*Cliente Fantasia
*Ocorrência
*Observação
*CNPJ

Para localizar registros utilize o símbolo %, se souber somente o primeiro nome digite o nome seguido de %, exemplo: Joao% , que o sistema listará todos títulos começados com "Joao" do cadastrado, ou se souber somente o nome do meio coloque o % dos dois lados, exemplo: %lojas%. Se o campo for numérico tipo duplicata não poderá colocar o simbolo %.

Observe que é possível classificar os títulos através da opção “Situação”, trazendo os títulos na tela conforme os tipos: Em aberto, Liquidados, Cancelados ou Devolvidos.
 
Há também a opção de classificar os títulos por Ano ou a opção “Todos”.

=== 2 - Segunda Parte ===

Nesta segunda parte serão realizadas as alterações e consultas no(s) título(s).
Abaixo segue a explicação de cada link:

[[Arquivo:Avançado pagar.jpg]]

==== Centro de Custo ====

'''''Objetivo:''''' departamentalizar os diversos setores da empresa para controle gerencial e administrativo.

Clicando no link centro de custo abrirá a seguinte janela.

[[Arquivo:Centro de custo receber1.jpg]]

E nesta janela será mostrado o centro de custo que foi informado na emissão da nota fiscal. Caso o centro de custo estiver errado, o correto é entrar na nota fiscal ou no subgrupo do item da nota e alterar o cadastro ou alterar manualmente pela opção editar, porém isso influenciará em erros no relatório quando filtrato por centro de custo, porque se na nota for um centro de custo e na duplicata outro os valores ficarão incorretos.

==== Ocorrências ====

'''''Objetivo:'''''
Lançamento de eventos que foram gerados depois da venda, exemplo: Juros, Despesas de Cartório, Protesto, entre outros.

[[Arquivo:Registro ocorrencia 11.jpg]]

Para usar esta opção ao abrir a janela de ocorrências clique no link código que serão mostrados os cadastros disponíveis, se a opção desejada não estiver cadastrada deverá ser inserido pelo comando “Novo”, após selecionado a alternativa correta clique em fechar. Voltando para a tela da figura 5 informe os valores e observações correspondentes.

==== Baixa Simplificada ====

'''''Objetivo:''''' quando o título for pago usa-se esta opção para baixar no sistema o valor em aberto.
Para baixar uma duplicata selecione-a e clique em Baixa Simplificada. Na tela “recebimentos” será mostrado as baixas que este título possui.

[[Arquivo:Tela baixa simplificada.jpg]]

Se o título possuir saldo em aberto, clique na opção “Nova Baixa”.

[[Arquivo:Baixa simplificada doc receber1.jpg]]

Abrindo a janela para baixa conforme figura 7 informe os seguintes campos.

''% Juros Mês'' = se for gerar uma ocorrência do juro informe o percentual, ou deixe em branco caso não possua este controle.
''Conta Corrente/Caixa'' = selecione de qual conta será debitado o valor da baixa, lembrando que esta informação está integrada com o módulo de controle bancário.
''Tipo de Liquidação'' = Informe como foi realizado a liquidação.(Carteira, Pagamento em dinheiro).
''Histórico'' = 
''Valor Pago'' = deverá ser o valor recebido contemplando a

==== Prorrogação c/ Juros ====

'''''Objetivo''''': Prorrogar data de vencimento do título solicitado pelo cliente com cobrança de juros.

[[Arquivo:Prorr de duplicata com juros1.jpg]]

'''% Juros Mês''': Informar a porcentagem de juros.

''' Prorrogado Para''': Informar a data solicitada para prorrogação do título.

'''Dias''': Quantidade de dias prorrogados a partir da data do vencimento do título.

'''Novo Valor''': Resultado do cálculo do valor a partir da porcentagem de juros e quantidade de dias informados.

==== Cálculos de Juros / Descontos ====

'''''Objetivo''''': Esta opção permite calcular porcentagens de juros para pagamento de títulos em aberto com atrasos, ou calcular porcentagens de descontos para adiantamento de pagamentos. 

[[Arquivo:Deconto juros1.jpg]]

Abrindo a janela para cálculo de juros / descontos, conforme figura acima, informe os seguintes campos:

Para ''JUROS ou DESCONTO'':

'''Data Atual''': Informar data do dia para cálculo de juros.

'''Data Vencimento''': Informar data do vencimento do título.

'''% mês''': Porcentagem de juros a ser cobrado.

'''Valor em aberto''': Valor do título selecionado para cálculo de juros.

'''Valor dos Juros/Desc.''': Valor de juro a ser cobrado com base no Valor em Aberto.

'''Dias p/ Cálculo''': Dias de cálculo contados a partir da data de vencimento para a data de pagamento.

'''% para Cálculo''': Porcentagem para cálculo com base na quantidade de dias calculados para pagamento de juros.

'''Valor Total c/ Juros''': Resultado do cálculo do valor em aberto + valor dos juros.

=== 3 - Terceira Parte ===

Nesta terceira parte serão explicadas as legendas referentes as consultas no(s) título(s).
Abaixo segue a explicação de cada cor:

[[Arquivo:Legenda11.jpg]]

'''Verde – Devolvidas'''.

'''Ocorrência''': A devolução total do valor do título emitido, acontece após devolução de produtos pelo cliente através de NF de entrada emitida pelo mesmo.

'''Cinza – Parc. Devolvido'''.

'''Ocorrência''': A devolução de parte do valor total do título emitido, acontece após devolução de produtos pelo cliente através de NF de entrada emitida pelo mesmo.

'''Azul – Quitadas'''.

'''Ocorrência''': Liquidação total do valor do título enviado para cliente via boleto bancário ou recebimento em carteira.

'''Turquesa – Saldo em Aberto'''.

'''Ocorrência''': Relação de títulos emitidos após faturamento de pedido de cliente, alguns enviado para bancos como carteira caucionada ou descontada e outros para liquidação em carteira.

'''Azul Claro – Baixa Parcial'''.

'''Ocorrência''': Liquidação de parte do valor total do título enviado para cliente via boleto bancário ou recebimento em carteira.

'''Branco – Imp. Quitadas.'''

'''Ocorrências''': Campo não utilizado.

'''Amarelo – Canceladas'''.

'''Ocorrências''': Cancelamento de títulos emitidos após faturamento de pedido de cliente por motivos cancelamento da NF emitida.

'''Rosa – Possui Ocorrência''':

'''Ocorrências''': Referente a ocorrências de juros, custas de cartório, protestos, etc. Pode ser inserido manualmente através do link '''''Ocorrências''''', ou retorno bancário.