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| | + | Esta seção foi criada para a inclusão de manuais de utilização do AnDes Cobrança Eletrônica, ou AnDes - CNAB. |
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| − | == CONFIGURAÇÃO DE CONTA CORRENTE ==
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| − | Material de apoio para cadastro de contas bancárias, que farão ou não, transmissão de dados ao banco eletronicamente.
| + | == '''Dados necessários para cadastrar uma nova conta corrente.''' == |
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| + | Antes de iniciar o cadastro de uma conta bancária, é necessário que o cliente solicite os seguintes dados diretamente o banco em que possui conta.<br /> |
| | + | '''Acesse o link ao lado e veja a lista completa desses dados:''' [http://andeserp.com.br/wiki/images/0/07/Dados_contas.pdf Dados Cadastro de Conta] |
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| − | SUMÁRIO
| + | == '''Para cadastro de conta corrente, homologação, alteração de carteiras e outros.''' == |
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| − | 1. INTRODUÇÃO
| + | O AnDes Cnab destina-se à auxiliar a transferência eletrônica dos dados de cobrança para os diversos Bancos.<br /> |
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| + | O módulo utiliza as duplicatas geradas pelo AnDes Faturamento, permitindo ao cliente que selecione cada duplicata para envio a um banco diferente, se esse for o caso.<br /> |
| − | 2. DADOS NECESSÁRIOS
| + | Após concluir essa seleção, o AnDes CNAB gera um documento de texto simples, contendo as informações solicitadas pelo banco selecionado. O arquivo-texto então será transmitido através dos recursos que o banco disponibilizar.<br /> |
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| − | 3. CONFIGURAÇÃO DA CONTA CORRENTE BANCÁRIA
| + | Nota-se que cada banco possui layout próprio e, também, exigências especificas na forma de transmissão dessas informações.<br /> |
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| + | Assim, durante o cadastro da conta, é obrigatória a consulta do arquivo layout disponibilizado pelos Bancos, verificando se a versão do arquivo ainda é a mesma utilizada pela AnDes.<br /> |
| − | 3.1. GERAL
| + | '''Caso contrário informe a Programação imediatamente!''' |
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| − | 3.2. TITULAR DA CONTA
| + | Siga os passos a seguir e garanta que todos os dados informados estejam corretos, evitando cobranças indevidas ao cliente.<br /> |
| | + | '''Leia mais em:''' [http://andeserp.com.br/wiki/images/9/96/Cadastro_Conta_Corrente_-_AnDes_Cobran%C3%A7a_Eletr%C3%B4nica.pdf CADASTRO CONTA CORRENTE] |
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| − | 3.3. AVALISTA
| + | == '''Para geração de arquivo remessa.''' == |
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| − | 3.4. COBRANÇA ELETRONICA (REMESSA)
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| − | 3.5. COBRANÇA ELETRONICA (RETORNO)
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| − | 3.5.1. LIQUIDAÇÕES
| + | O AnDes - Cobrança Eletrônica é utilizado para comunicação entre o AnDes ERP e seu banco.<br /> |
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| + | Sempre que é gerado um faturamento com documento a receber, é possível enviar, em lotes ou individualmente, as duplicatas ao banco, de forma simples e rápida.<br /> |
| − | 3.5.2. DÉBITOS DE TARIFAS/OUTRAS DESPESAS
| + | O cliente que já tem conhecimento do AnDes - Faturamento e do AnDes - Receber terá mais facilidade de lidar com a geração do ARQUIVO REMESSA.<br /> |
| | + | '''Leia mais em:''' [http://andeserp.com.br/wiki/images/f/f6/Arquivo_Remessa.pdf Arquivo Remessa] |
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| − | 3.5.3. CONTA VINCULADA
| + | == '''Para Processamento de arquivo retorno.''' == |
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| − | 3.6. PADRÃO RECEBIMENTO/PAGAMENTO BANCOS
| + | Após a geração e envio do arquivo remessa ao banco, passado o prazo de processamento que pode ser verificado diretamente com seu banco, deve-se baixar o arquivo retorno e processar no AnDes – Cobrança Eletrônica.<br /> |
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| + | Em alguns casos, é necessário redisponibilizar as duplicatas para cancelamento de Nota Fiscal, enviar a um banco diferente ou por erro de digitação. <br /> |
| − | 3.7. CONTABILIZAÇÃO
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| − | 3.8. BOLETO BANCÁRIO
| + | '''Leia mais:''' [http://andeserp.com.br/wiki/images/2/21/Arquivo_Retorno.pdf Arquivo Retorno] |
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| − | 4. PARTICULARIDADES BANCÁRIAS
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| − | 1. INTRODUÇÃO
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| − | O AnDes Cnab destina-se à auxiliar a transferência eletrônica dos dados de cobrança para os diversos Bancos.
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| − | O módulo utiliza as duplicatas geradas pelo AnDes Faturamento, permitindo ao cliente que selecione cada duplicata para envio a um banco diferente, se esse for o caso. Após concluir essa seleção, o AnDes CNAB gera um documento de texto simples, contendo as informações solicitadas pelo banco selecionado. O arquivo-texto então será transmitido através dos recursos que o banco disponibilizar.
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| − | Nota-se que cada banco possui layout próprio e, também, exigências especificas na forma de transmissão dessas informações. Assim, durante o cadastro da conta, é obrigatória a consulta do arquivo layout disponibilizado pelos Bancos, verificando se a versão do arquivo ainda é a mesma utilizada pela AnDes. Caso contrário informe a Programação imediatamente.
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| − | Siga os passos a seguir e garanta que todos os dados informados estejam corretos, evitando cobranças indevidas ao cliente.
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| − | 2. DADOS NECESSÁRIOS
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| − | É incorreto solicitar dados das contas dos clientes de forma padronizada, uma vez que cada Banco tem uma particularidade. Trataremos cada um isoladamente e, caso o banco em questão não esteja na listagem consulte o layout do mesmo no site ou junto ao suporte técnico do Banco. Deve-se levar em consideração se a impressão do boleto será feita pelo Banco ou pelo Cliente. São situações que alteram o cadastro da conta. Verifique neste manual o item 8 Boleto Bancário.
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| − | Certifique-se de que os dados abaixo estejam em mãos e corretos para iniciar a configuração da conta corrente.
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| − | Dados Gerais:
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| − | Número da conta corrente
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| − | Dígito da conta corrente
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| − | Número da agência bancária
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| − | Dígito da agência bancária
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| − | Número do convênio, transmissão ou cedente
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| − | Código da Carteira
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| − | Opcionais ao Cliente
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| − | Percentual de Juros ou Mora
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| − | Dias para Protesto
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| − | Dias para devolução da duplicata
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| − | Certifique-se que o cliente já solicitou todos os dados necessários ao Atendimento Bancário.
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| − | Realize o cadastro da conta no AnDes Cobrança Eletrônica, utilizando os dados informados pelo Banco.
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| − | Crie uma nota simplificada, para o próprio cliente. Utilize uma forma de pagamento que gere pelo menos 10 duplicatas. Gere o arquivo e envie ao banco, seguindo as orientações do Gerente ou da Central de atendimento.
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| − | Normalmente o banco recebe o e-mail, processa o arquivo e retorna com autorização de uso ou possíveis erros. Em qualquer um dos dois casos, ou outros que venha a ocorrer, deve-se contatar a Central de Atendimento AnDes.
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| − | Após uma última verificação do Técnico da AnDes, o cliente será liberado para utilizar a Cobrança Eletrônica AnDes.
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| − | 3. CONFIGURAÇÃO DA CONTA CORRENTE BANCÁRIA
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| − | O primeiro procedimento será a ideal configuração da conta corrente, da seguinte forma:
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| − | 3.1. GERAL
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| − | Nesta tela inicial serão cadastrados os dados básicos da conta, a seguir comentados:
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| − | NÚMERO DA CONTA: número da conta corrente. Poderá conter o dígito da conta.
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| − | NOME DA CONTA: nome para identificação da conta corrente.
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| − | TIPO DE CONTA: deve ser configurada como bancária, caso contrário não será possível fazer remessa de arquivos por esta conta.
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| − | DATA ABERTURA: Altera a data inicial de lançamentos, não permitindo registros anteriores à essa data.
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| − | BANCO: indicar o código correto do banco a que se refere a conta corrente, código do cadastro acompanha o número do banco cadastrado na FEBRABRAN. Caso o Banco não conste na listagem, informe a Programação.
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| − | AGÊNCIA: código da agência. Não utilizar o dígito da agência. Este será informado no campo específico. As agencias não são pré-cadastradas como os bancos, devemos cadastrar a agencia a cada nova conta de uma agencia diferente.
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| − | Informe os dados da agencia e, no nome da agencia, informe o Bairro, facilitando a identificação da agencia.
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| − | LIMITE DO CHEQUE ESPECIAL: quando informado será utilizado no cálculo do Saldo Útil no Extrato Bancário.
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| − | GERENTE DA CONTA E TELEFONE DA AGENCIA: Dados não obrigatórios, podem ser preenchidos apenas para fins de informação.
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| − | TIPO DE LAYOUT: Será preenchido automaticamente após a seleção do banco.
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| − | CÁLCULO DO SALDO BANCÁRIO: O cálculo do saldo bancário é configurável de acordo com os seguintes parâmetros:
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| − | - AUTOMATICAMENTE: todos lançamentos existentes do controle bancário serão considerados no saldo quando sua data de vencimento for igual ou inferior a de hoje, independentemente se estiver ou não com a Data de Liquidação.
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| − | - NA LIQUIDAÇÃO: somente serão considerados no cálculo do saldo os lançamentos que tenham a Data da Liquidação.
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| − | GERA FLUXO DE CAIXA: Somente será considerada no Fluxo de Caixa aquela conta que estiver configurada com SIM.
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| − | STATUS DA CONTA: Ativa ou inativa a utilização da conta.
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| − | LIBERAR CONTA PARA TODOS OS USUARIOS: Permite que todos os usuários tenham acesso a esta conta, ou bloqueia para que apenas alguns possam editar, ou até mesmo emitir relatórios de saldos.
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| − | BAIXA DUPLICATAS P/ RECEBER/BANCOS/CAIXA: Se esta opção estiver desmarcada o programa de tratamento apenas registrará o retorno, mas sem baixar a duplicata no Contas a Receber ou sequer registrar os valores em Bancos ou Caixa.
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| − | 3.2. TITULAR DA CONTA
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| − | TITULAR: indicar o nome exato e sem abreviaturas do titular da conta.
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| − | PESSOA FÍSICA / JURÍDICA: indicar com exatidão a condição do titular da conta. Se for uma empresa legalmente constituída deverá figurar como pessoa jurídica.
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| − | CPF: preencher somente se for pessoa física.
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| − | CNPJ: preencher somente se for pessoa jurídica.
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| − | ENDEREÇO: Endereço vinculado ao cadastro bancário da conta.
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| − | 3.3. AVALISTA
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| − | Em alguns casos, a abertura da conta pode exigir um avalista, neste caso deve-se preencher todos os dados abaixo exatamente como no momento do cadastro da conta:
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| − | 3.4. COBRANÇA ELETRONICA (REMESSA)
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| − | LOCAL DE COBRANCA: O local de cobrança que for indicado neste campo será, o Local de Cobrança cadastrado na duplicata pretendida para envio à Cobrança Eletrônica deverá coincidir exatamente com o definido neste campo.
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| − | NUMERO DA CONTA NA COBRANÇA: deverá conter o número da conta corrente sem o dígito de controle.
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| − | DV CONTA: deverá conter o dígito da conta corrente.
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| − | DV AGÊNCIA: deverá conter o dígito da agência.
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| − | DV AGÊNCIA CONTA: Dígito Verificador da Agência/Conta. Vai depender do banco. Nem todos os bancos exigem este campo. Consulte o gerente da conta.
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| − | COBRANÇA REGISTRADA: Indica ao banco que deverá registrar os dados do sacado e informa-los no arquivo retorno.
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| − | ACEITE: Caso o campo ACEITE esteja clicado, isto indicará que o banco poderá exigir a ASSINATURA SACADO no ato da cobrança.
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| − | CONVÊNIO NO BANCO: O convênio no banco é normalmente exigido e possui regras específica para cada um dos bancos (vide manual do banco).
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| − | USO DA EMPRESA: Na maioria dos bancos este campo é de uso livre. Porém em alguns será exigido. Vide regra específica do banco desejado.
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| − | CÓDIGO DA CARTEIRA: O Código da Carteira é necessário para todos os bancos. Deve ser solicitado a central de atendimento do Banco.
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| − | CÓDIGO DE JUROS DE MORA: Cada banco dispõe de uma codificação específica para indicar cobrança de Juros de Mora. Ver no layout de cada banco.
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| − | JUROS DE MORA AO MÊS: Percentual de juros mensais que será aplicado nos atrasos. Somente será informado quando o Código de Juros de Mora corresponder à cobrança de juros.
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| − | MENSAGEM 1: Mensagem para orientação à cobrança. O que for aqui digitado sairá impresso no Boleto de Cobrança. Entretanto, nem todos os bancos possuem este campo em seus layouts. Vide regra do Banco desejado.
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| − | CÓDIGO DO PROTESTO: Código para indicar se deve ou não o título ser enviado para protesto. Cada banco dispõe de uma codificação específica. Veja a Regra de cada banco.
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| − | DIAS PROTESTO: Dias de tolerância para protestar um título. Somente será enviado o título para protesto quando o Código do Protesto corresponder a ordem de protesto.
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| − | INSTRUÇÃO DE COBRANÇA 1: Será exigida nos bancos que adotarem o Padrão Cnab 400. Cada banco tem sua lista de possíveis Instruções de Cobrança. Veja o layout de cada banco.
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| − | MENSAGEM 2: Mensagem para orientação à cobrança. O que for aqui digitado sairá impresso no Boleto de Cobrança. Entretanto, nem todos os bancos possuem este campo em seus layouts. Vide regra do Banco desejado.
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| − | CÓDIGO DA DEVOLUÇÃO: Código para indicar se deve o título que não for pago pelo SACADO em xx dias ser devolvido ao SACADOR. Cada banco tem sua lista de possíveis Códigos de Devolução. Veja o layout de cada banco.
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| − | INSTRUÇÃO DE COBRANÇA 2: Será exigida nos bancos que adotarem o Padrão Cnab 400. Cada banco tem sua lista de possíveis Instruções de Cobrança. Veja o layout de cada banco.
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| − | PASTA PARA GRAVAÇÃO DOS DADOS DA REMESSA: Será exigida para indicar onde o programa deve gravar os dados da remessa. Por padrão será criado uma pasta com o nome do banco e dentro dela uma subpasta para as REMESSAS e outra para os RETORNOS. Ver qual o nome padrão que o programa do banco exigirá para estas pastas a serem criadas.
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| − | BANCO EMITE BOLETO? Indica se a responsabilidade da emissão do boleto bancário de cobrança é do banco. Normalmente atribui-se ao banco a responsabilidade de emissão do boleto ao próprio Banco. Caso o SACADOR desejar responsabilizar-se pela emissão do Boleto Bancário deverá fazê-lo de acordo com os seguintes passos:
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| − | A) Emitir o boleto bancário fornecido pelo Banco com os dados do SACADO e da duplicata ora em cobrança.
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| − | B) Informar no Contas a Receber / Duplicatas a Receber o nosso número impresso no boleto no campo NÚMERO DA DUPLICATA NO BANCO.
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| − | 3.5. COBRANÇA ELETRONICA (RETORNO)
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| − | Na quinta aba – 5. Cobr. Eletrônica (Retorno) – vamos configurar opções que afetam diretamente os relatórios que o sistema gera, com dados de conta, tarifas, liquidações, locais e tipos de cobranças.
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| − | Observe que existem sub abas e vamos tratar delas uma a uma.
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| − | 3.5.1. LIQUIDAÇÕES
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| − | HISTÓRICO PARA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE: É necessário para o lançamento da baixa da duplicata no Controle Bancário.
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| − | TIPO DE LIQUIDAÇÃO TÍTULOS COM LIQUIDAÇÃO NORMAL: Tipo de Liquidação necessário para baixa da duplicata com Liquidação Normal.
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| − | HISTÓRICO PARA MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE TÍTULO EM CARTÓRIO: Histórico necessário para o lançamento no Controle Bancário dos títulos liquidados em Cartório.
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| − | TIPO DE LIQUIDAÇÃO TITULOS COM LIQUIDAÇÃO EM CARTÓRIO: Tipo de liquidação necessário para baixa da duplicata liquidada em Cartório.
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| − | PASTA PARA PROCESSAR O ARQUIVO RETORNO: Pasta necessária para o Programa do Banco depositar lá os arquivos-retorno contendo informações sobre processamento e cobrança das duplicatas enviadas no arquivo-remessa.
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| − | 3.5.2. DÉBITOS DE TARIFAS/OUTRAS DESPESAS
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| − | HISTÓRICO PARA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DÉBITO DE TARIFAS: Histórico necessário para o lançamento no Controle Bancário das tarifas da cobrança realizada.
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| − | HISTÓRICO PARA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE OUTROS CRÉDITOS: Histórico necessário para o lançamento no Controle Bancário de outros créditos da cobrança realizada.
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| − | HISTÓRICO PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE IOF: Histórico necessário para o lançamento no Controle Bancário de IOF da cobrança realizada.
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| − | HISTÓRICO PARA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DÉBITO DE OUTRAS DESPESAS: Histórico necessário para o lançamento no Controle Bancário de outras despesas da cobrança realizada.
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| − | TIPO DE LIQUIDAÇÃO TITULO OUTRAS DESPESAS: Tipo de Liquidação para títulos com outras despesas.
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| − | CONTA BANCÁRIA (OUTROS MOVIMENTOS): São opções para bancos que disponibilizam vínculo entre contas.
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| − | 3.5.3. CONTA VINCULADA
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| − | Alguns bancos permitem o processamento de várias carteiras, descontadas, simples, registradas, sem registro, especiais, etc. Afim de organizar todas essas carteiras, foi criada a aba de Conta Vinculada. Ela permite processar as carteiras em uma conta, em outra.
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| − | A decisão de usar ou não esta opção, deve ser tomada entre o financeiro, contabilidade e o Banco.
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| − | De qualquer maneira, será sempre necessário entrar em contato com a Central de Atendimento AnDes.
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| − | 3.6. PADRÃO RECEBIMENTO/PAGAMENTO BANCOS
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| − | Para cadastro e utilização dessa tela, entre e contato com a Central de Atendimento AnDes.
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| − | 3.7. CONTABILIZAÇÃO
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| − | Para cadastro e utilização dessa tela, entre e contato com a Central de Atendimento AnDes.
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| − | 3.8. BOLETO BANCÁRIO
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| − | Para os clientes que optam por fazer a impressão dos boletos, deve-se realizar a configuração desse boleto.
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| − | Local de Pagamento: Mensagem informativa ao sacado quanto ao local de pagamento do boleto.
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| − | Espécie Documento: Informada pelo Atendimento do Banco
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| − | Espécie: Representação da moeda utilizada, quando Real utilizar R$.
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| − | Carteira: Quando o banco não informar uma carteira diferente para emissão de boletos, utilizar a carteira informada inicialmente no cadastro da conta.
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| − | Número Convênio: Quando o banco não informar um convênio diferente para emissão de boletos, utilizar o mesmo informado inicialmente no cadastro da conta.
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| − | Tipo de Cobrança: Informar Boleto Bancário, criar caso não exista.
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| − | Logo do Banco: As imagens para impressão do boleto estão todas disponíveis na pasta de instalação andes/imagensboletos. Elas são nomeadas com o número do banco para facilitar a localização. Caso necessário a imagem poderá ser alterada.
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| − | 4. PARTICULARIDADES BANCÁRIAS
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| − | Após a aba dos boletos, é possível observar diversas abas com o nome dos bancos comumente utilizados.
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| − | Em cada aba existem configurações especificas para aquele banco.
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| − | Durante o cadastro da conta, deve-se sempre observar se há uma aba para o banco escolhido pelo cliente e configurar as informações necessárias.
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| − | Muitas dessas informações podem ser encontradas nos Layouts disponibilizados pelos Bancos, para outras informações será necessário entrar em contato com o Banco.
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| − | Em caso de dúvidas a Central de Atendimento AnDes estará sempre à disposição.
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Esta seção foi criada para a inclusão de manuais de utilização do AnDes Cobrança Eletrônica, ou AnDes - CNAB.
Antes de iniciar o cadastro de uma conta bancária, é necessário que o cliente solicite os seguintes dados diretamente o banco em que possui conta.
Acesse o link ao lado e veja a lista completa desses dados: Dados Cadastro de Conta
O AnDes Cnab destina-se à auxiliar a transferência eletrônica dos dados de cobrança para os diversos Bancos.
O módulo utiliza as duplicatas geradas pelo AnDes Faturamento, permitindo ao cliente que selecione cada duplicata para envio a um banco diferente, se esse for o caso.
Após concluir essa seleção, o AnDes CNAB gera um documento de texto simples, contendo as informações solicitadas pelo banco selecionado. O arquivo-texto então será transmitido através dos recursos que o banco disponibilizar.
Nota-se que cada banco possui layout próprio e, também, exigências especificas na forma de transmissão dessas informações.
Assim, durante o cadastro da conta, é obrigatória a consulta do arquivo layout disponibilizado pelos Bancos, verificando se a versão do arquivo ainda é a mesma utilizada pela AnDes.
Caso contrário informe a Programação imediatamente!
Siga os passos a seguir e garanta que todos os dados informados estejam corretos, evitando cobranças indevidas ao cliente.
Leia mais em: CADASTRO CONTA CORRENTE
O AnDes - Cobrança Eletrônica é utilizado para comunicação entre o AnDes ERP e seu banco.
Sempre que é gerado um faturamento com documento a receber, é possível enviar, em lotes ou individualmente, as duplicatas ao banco, de forma simples e rápida.
O cliente que já tem conhecimento do AnDes - Faturamento e do AnDes - Receber terá mais facilidade de lidar com a geração do ARQUIVO REMESSA.
Leia mais em: Arquivo Remessa
Após a geração e envio do arquivo remessa ao banco, passado o prazo de processamento que pode ser verificado diretamente com seu banco, deve-se baixar o arquivo retorno e processar no AnDes – Cobrança Eletrônica.
Em alguns casos, é necessário redisponibilizar as duplicatas para cancelamento de Nota Fiscal, enviar a um banco diferente ou por erro de digitação.
