Mudanças entre as edições de "Bancos"

Edição atual tal como às 17h21min de 29 de novembro de 2016

O módulo Bancos cadastra agências e contas bancárias e auxilia nos controles entre instituição – empresa. No módulo bancos também é possível imprimir os relatórios de contas bancárias e extratos bancários, bem como impressão de cheques, efetuar lançamentos banco/caixa e pagamentos/recebimentos.

Cadastro de Bancos:

O cadastro de bancos no sistema, já vem com os cadastros dos principais bancos e seus respectivos números de contas bancárias.

Cadastro de Histórico:

O cadastro de histórico é como será determinado a situação da conta, por exemplo: Crédito, Débito, Cheques, etc.

Conta corrente:

O cadastro de conta corrente no sistema é onde ficam definidos as contas bancárias, que serão utilizadas para: Baixas de duplicatas (Contas a pagar e Receber), Pagamento/Recebimento, Cheque de terceiro, duplicatas enviadas para cobrança bancária (CNAB).

Lançamentos conta corrente:

Lançamento de conta corrente é o módulo responsável pelo lançamento de conta corrente, ou lançamento de cheque da empresa, que também é utilizado aqui neste menu.

Relatórios:

Impressão de relatórios referente as contas bancárias: Impressão de extratos de conta corrente ou banco caixa, relação dos lançamentos e relação dos cheques e impressão de cheques.

Pagamentos/Recebimento:

Lançamento de lotes de baixas de pagamentos ou recebimentos, conforme as telas a seguir.

Recebimento

Pagamento

Lançamentos Conta Caixa:

Lançamento de contas tipo "Caixa", lançamentos de deverão aparecer na Conta Caixa.

Conciliação Bancária:

Sistema possui opção de conciliação bancária.