Mudanças entre as edições de "Duplicatas a Receber"

Edição das 16h14min de 6 de junho de 2012

DUPLICATAS A RECEBER

Objetivo: fazer a baixa dos documentos em aberto do cliente, informando a forma de pagamento, juros, descontos, baixas parciais e visualização do histórico da cobrança, entre outros.

Na figura 2 será a tela que iremos trabalhar com as duplicatas a receber, para melhor explicar esta tela iremos dividi-la em 3 partes conforme destaque em vermelho.

1 - Primeira Parte

Quando é aberto a janela de duplicatas a receber não aparecerá nenhum título pois precisa ser filtrado e é por esta opção que iremos localizar o(s) título(s). No campo seleção existe as seguintes opções de filtro:

• Nota Fiscal;
• Duplicata;
• Série;
• Cliente;
• Emissão;
• Vencimento;
• Valor;
• Nº Documento Banco;
• Entrega Pedido;
• Descontada;
• Cód. Cliente;
• Cliente Fantasia;
• Ocorrência;

Para localizar registros utilize o símbolo %, se souber somente o primeiro nome digite o nome seguido de %, exemplo: Joao% , que o sistema listará todos títuls começados com "Joao" do cadastrado, ou se souber somente o nome do meiro coloque o % dos dois lados, exemplo: %lojas%. Se o campo for numérico tipo duplicata não poderá colocar o simbolo %.

Observe que é possível classificar os títulos através da opção “Situação”, trazendo os títulos na tela conforme os tipos: Em aberto, Liquidados, Cancelados ou Devolvidos.

Há também a opção de classificar os títulos por Ano ou a opção “Todos”.

2 - Segunda Parte

Nesta segunda parte serão realizadas as alterações e consultas no(s) título(s). Abaixo segue a explicação de cada link:

Centro de Custo

Objetivo: departamentalizar os diversos setores da empresa para controle gerencial e administrativo.

Clicando no link centro de custo abrirá a seguinte janela.

E nesta janela será mostrado o centro de custo que foi informado na emissão da nota fiscal. Caso o centro de custo estiver errado, o correto é entrar na nota fiscal ou no subgrupo do item da nota e alterar o cadastro ou alterar manualmente pela opção editar, porém isso influenciará em erros no relatório quando filtrato por centro de custo, porque se na nota for um centro de custo e na duplicata outro os valores ficarão incorretos.

Ocorrências

Objetivo: Lançamento de eventos que foram gerados depois da venda, exemplo: Juros, Despesas de Cartório, Protesto, entre outros.

Para usar esta opção ao abrir a janela de ocorrências clique no link código que serão mostrados os cadastros disponíveis, se a opção desejada não estiver cadastrada deverá ser inserido pelo comando “Novo”, após selecionado a alternativa correta clique em fechar. Voltando para a tela da figura 5 informe os valores e observações correspondentes.

Baixa Simplificada

Objetivo: quando o título for pago usa-se esta opção para baixar no sistema o valor em aberto. Para baixar uma duplicata selecione-a e clique em Baixa Simplificada. Na tela “recebimentos” será mostrado as baixas que este título possui.

Se o título possuir saldo em aberto, clique na opção “Nova Baixa”.

Abrindo a janela para baixa conforme figura 7 informe os seguintes campos.

% Juros Mês = se for gerar uma ocorrência do juro informe o percentual, ou deixe em branco caso não possua este controle. Conta Corrente/Caixa = selecione de qual conta será debitado o valor da baixa, lembrando que esta informação está integrada com o módulo de controle bancário. Tipo de Liquidação = Informe como foi realizado a liquidação.(Carteira, Pagamento em dinheiro). Histórico = Valor Pago = deverá ser o valor recebido contemplando a

Prorrogação c/ Juros

Objetivo: Prorrogar data de vencimento do título solicitado pelo cliente com cobrança de juros.

% Juros Mês: Informar a porcentagem de juros.

Prorrogado Para: Informar a data solicitada para prorrogação do título.

Dias: Quantidade de dias prorrogados a partir da data do vencimento do título.

Novo Valor: Resultado do cálculo do valor a partir da porcentagem de juros e quantidade de dias informados.

Cálculos de Juros / Descontos

Objetivo: Esta opção permite calcular porcentagens de juros para pagamento de títulos em aberto com atrasos, ou calcular porcentagens de descontos para adiantamento de pagamentos.

Abrindo a janela para cálculo de juros / descontos, conforme figura acima, informe os seguintes campos:

Para JUROS:

Data Atual: Informar data do dia para cálculo de juros.

Data Vencimento: Informar data do vencimento do título.

% mês: Porcentagem de juros a ser cobrado.

Valor em aberto: Valor do título selecionado para cálculo de juros.

Valor dos Juros/Desc.: Valor de juro a ser cobrado com base no Valor em Aberto.

Dias p/ Cálculo: Dias de cálculo contados a partir da data de vencimento para a data de pagamento.

% para Cálculo: Porcentagem para cálculo com base na quantidade de dias calculados para pagamento de juros.

Valor Total c/ Juros: Resultado do cálculo do valor em aberto + valor dos juros.

Para DESCONTOS:

Abrindo a janela para cálculo de juros / descontos, conforme figura acima, informe os seguintes campos:

Data Atual: Informar data do dia para cálculo de desconto.

Data Vencimento: Informar data do vencimento do título.

% mês: Porcentagem de desconto a ser concedido.

Valor em aberto: Valor do título selecionado para cálculo de desconto.

Valor dos Juros/Desc.: Valor de desconto a ser concedido com base no Valor em Aberto.

Dias p/ Cálculo: Dias de cálculo contados a partir da data de vencimento para a data de pagamento.

% para Cálculo: Porcentagem para cálculo com base na quantidade de dias calculados para pagamento com desconto.

Valor Total c/ Desconto: Resultado do cálculo do valor em aberto + valor do desconto.

3 - Terceira Parte

Nesta terceira parte serão explicadas as legendas referentes as consultas no(s) título(s). Abaixo segue a explicação de cada cor:

Verde – Devolvidas.

Ocorrência: A devolução total do valor do título emitido, acontece após devolução de produtos pelo cliente através de NF de entrada emitida pelo mesmo.

Cinza – Parc. Devolvido.

Ocorrência: A devolução de parte do valor total do título emitido, acontece após devolução de produtos pelo cliente através de NF de entrada emitida pelo mesmo.

Azul – Quitadas.

Ocorrência: Liquidação total do valor do título enviado para cliente via boleto bancário ou recebimento em carteira.

Turquesa – Saldo em Aberto.

Ocorrência: Relação de títulos emitidos após faturamento de pedido de cliente, alguns enviado para bancos como carteira caucionada ou descontada e outros para liquidação em carteira.

Azul Claro – Baixa Parcial.

Ocorrência: Liquidação de parte do valor total do título enviado para cliente via boleto bancário ou recebimento em carteira.

Branco – Imp. Quitadas.

Ocorrências: Campo não utilizado.

Amarelo – Canceladas.

Ocorrências: Cancelamento de títulos emitidos após faturamento de pedido de cliente por motivos cancelamento da NF emitida.

Rosa – Possui Ocorrência:

Ocorrências: Referente a ocorrências de juros, custas de cartório, protestos, etc. Pode ser inserido manualmente através do link Ocorrências, ou retorno bancário.