Integracao Power BI/Fluxo de Caixa

EXPLICAÇÃO DOS PARAMETROS:

P_CODEMPRESA:

 Indicação do Código da Empresa

P_QTDDIAS :

Indicação de Quantos dias à partir de hoje serão considerados no cálculo do Relatório.
O Criério será : Data de Hoje mais o parametro.
Exemplo : 01/06/2017 mais 10 dias = 11/06/2017

P_GERA_DOCRECEB:

 Indicação se considera Contas a Receber no Fluxo Caixa

P_GERA_OCDOCRECEB:

 Indicação se considera Ocorrências de Contas a Receber no Fluxo Caixa

P_GERA_CHQTERC:

 Indicação se considera Cheques Terceiros no Fluxo Caixa

P_GERA_DOCPAGAR:

 Indicação se considera Contas a Pagar no Fluxo Caixa

P_GERA_OCDOCPAGAR:

 Indicação se considera OcorrÊncias Contas Pagar no Fluxo Caixa

P_GERA_COMISSAO:

 Indicação se considera Comissão no Fluxo Caixa

P_GERA_BANCO:

 Indicação se considera Controle Bancario no Fluxo Caixa

P_GERA_ORDCOMP:

 Indicação se considera Ordem Compra no Fluxo Caixa

P_GERA_PEDIDO:

 Indicação se considera Pedido em Aberto no Fluxo Caixa

P_GERA_COMISSAOPEDABERTO:

 Indicação se Gera Comissão de Pedidos em Aberto no Fluxo de Caixa

P_GERA_CAIXA:

 Indicação se Gera Caixa no Fluxo de Caixa

P_CODSERIE:

 Permite filtrar uma Série Específica na Seleção de:
 * Duplicatas a Receber
 * Ocorrência Duplicas Receber
 * Duplicatas a Pagar
 * Ocorrência Duplicas Pagar
 Se não imformado, sistema vai considerar todas Séries

P_IMPRIMEPEDIDOVENCIDO:

 Indicação se Imprime Pedidos Vencidos no Fluxo de Caixa

P_IMPRIMECOMPEDVENCIDO:

 Indicação se Gera Comissão Pedidos Vencidos no Fluxo de Caixa

P_IMPRIMEOCOMPRAVENCIDO:

 Indicação se Gera Ordem Compra de Pedidos em Aberto no Fluxo de Caixa

P_DATAVENCIMENTO:

 Data limite de Vencimento para :
 * Cheques Terceiros
 * Duplicatas a Receber
 * Ocorrência Duplicatas a Receber
 * Duplicatas a Pagar
 * Ocorrência Duplicas a Pagar
 * Comissões
 * Movimento Bancário  
 * Pedidos de Compra
 * Ordens de Compra dos Pedidos 

 Se não informado, o sistema vai considerar todos os vencimentos do período

P_REMOVER_DIAS_RECEBER:

 Indicação de Limite em Dias nas Duplicatas a Receber que serão exibidas.
 O Sistema vai considerar :
 * Data Inicial menos este parametro.

 Na prática tem a mesma função do Item 1.18 acima.

EXPLICAÇÃO DOS RETORNOS:

 TITULO                 : Título do Filtro, com Data/Hora de extração dos dados;
 EMPRESA_CODIGO         : Código da Empresa ( responsável legal pelas Compras )
 EMPRESA_RAZAOSOCIAL    : Razão Social da Empresa ( responsável legal pelas Compras )
 EMPRESA_CNPJ           : CNPJ da Empresa ( responsável legal pelas Compras )
 DATA                   : Data de Cálculo do Fluxo de Caixa
 VALORCHEQTERC          : Saldo de Cheques de Terceiro na Data
 VALORDOCRECEB          : Saldo de Contas a Receber na Data
 VALOROCDOCREC          : Saldo de Ocorrências de Documentos a Receber na Data
 VALORDOCPAGAR          : Saldo de Duplicatas à Pagar na Data
 VALOROCDOCPAG          : Saldo de Ocorrências de Documentos a Pagar na Data 
 VALORCOMISSAO          : Saldo de Comissões à Pagar na Data
 VALORBANCO             : Saldo das Contas Bancárias da Data
 VALORBANCO_CX          : Saldo das Contas Caixa da Data
 OCOMPRAABERTO          : Saldo das Ordens de Compras em Aberto na Data
 PEDIDOSABERTO          : Saldo de Pedidos em Aberto na Data
 ADIANTABERTO           : Saldo dos Adiantamentos dos Pedidos em Aberto  na Data
 COMPEDABERTO           : Saldo de Comissão dos Pedidos em Aberto  na Data
 SALDODIAFINAN          : Saldo Financeiro do Dia
                          Fórmula: 

Saldo Financeiro do Dia =

                            ( Saldo Documentos Receber + Saldo Ocorrência Documentos Receber + Saldo Cheques Terceiro )
                          Se Saldo das Contas Bancárias    > 0 

Saldo Financeiro do Dia = Saldo Financeiro do Dia + Saldo das Contas Bancárias

                          Se Saldo do Banco <= 0 

Saldo Financeiro do Dia = Saldo Financeiro do Dia - Saldo das Contas Bancárias Saldo Financeiro do Dia = Saldo Financeiro do Dia +

                         (Soma de Documentos Pagar + Valor Ocorrência Documentos Pagar )				

Se Soma de Comissão > 0

                           Saldo Financeiro do Dia = Saldo Financeiro do Dia - Soma da Comissão    				

Se Soma de Comissão <= 0

                          Saldo Financeiro do Dia = Saldo Financeiro do Dia + Soma da Comissão    

 SALDODIA                : Saldo do Dia
                           Fórmula :
                           Saldo do Dia = (Saldo de Documentos Receber + Saldo de Ocorrências Documentos Receber + Saldo Cheques de 
                                           Terceiro + Saldo Pedidos em Aberto - Saldo Adiantamentos em Aberto )			   
	                    Se Saldo de Contas Bancárias > 0 						   
                             Saldo do Dia = Saldo do Dia + Saldo de Contas Bancárias							   

Se Soma do Saldo do Banco <= 0

                             Saldo do Dia = Saldo do Dia - Saldo de Contas Bancárias							   

Saldo do Dia = Saldo do Dia - ( Saldo Documentos Pagar + Saldo Ocorrências Documento Pagar + Saldo Ordem

                                                        Compras Aberto )	 
                          Se Saldo Comissão > 0
                            Saldo do Dia = Saldo do Dia - Saldo Comissão
                          Se Saldo Comissão Pedidos Aberto <= 0
                            Saldo do Dia = Saldo do Dia + Saldo Comissão
                          Se Saldo Comissão Pedidos Aberto > 0
                            Saldo do Dia = Saldo do Dia - Saldo Comissão Pedidos Aberto
                          Se Saldo Comissão <= 0
                            Saldo do Dia = Saldo do Dia + Saldo Comissão Pedidos Aberto

EXEMPLO DA STRING DE CONEXÃO NO POWERBI:

SELECT * FROM POWERBI_FLUXOCAIXACOMPRA(1, 7, 'S', 'S', 'S', 'S', 'S', 'S', 'S', 'S', 'S', 'S', 'S', '%', 'S', 'S', 'S', NULL, NULL)