Integracao Power BI/Pagamentos

PROCEDURE : POWERBI_PAGAMENTOS :

 Rotina que pesquisa todas Liquidações de Duplicatas à Pagar . 

EXPLICAÇÃO DOS PARAMETROS:

P_MES_INI:

 Mês Inicial do Período do Pagamento da Duplicata

P_ANO_INI:

 Ano Inicial do Período do Pagamento da Duplicata
 

P_MES_FIM:

 Mês Final do Período do Pagamento da Duplicata

P_ANO_FIM:

 Ano Final do Período do Pagamento da Duplicata

Atenção

 Se um destes parâmetros não for informado, o sistema vai selecionar todos o Pagamentos de Duplicatas registrados, indepentemente de 
 Data de Pagamento

EXPLICAÇÃO DOS RETORNOS:

 TITULO                              : Título do Filtro, com Data/Hora de extração dos dados;
 EMPRESA_CODIGO                      : Código da Empresa ( responsável legal pelas Compras )
 EMPRESA_RAZAOSOCIAL                 : Razão Social da Empresa ( responsável legal pelas Compras )
 EMPRESA_CNPJ                        : CNPJ da Empresa ( responsável legal pelas Compras )
 CODEMPDOCRECEB                      : Código da Empresa das Duplicatas à Pagar
 NUMDOCRECEB                         : Número da Duplicata
 CODSERIE                            : Código das Série da Duplicata
 ORDEMPARCIAL                        : Ordem Parcial da Duplicata
 DATA                                : Data do Pagamento
 DATA_DIA                            : Dia da Data de Pagamento
 DATA_MES                            : Mês da Data de Pagamento
 DATA_ANO                            : Ano da Data de Pagamento
 VALORPAGO                           : Valor Pago
 VALORJUROS                          : Valor de Juros 
 VALORDESCONTO                       : Valor de Desconto 
 VALOROCORRENCIA                     : Valor da Ocorrência 
 VALORDESPCART                       : Valor Despesas de Cartório 
 VALORDESPBANC                       : Valor de Despesas Bancárias 
 VALOROUTRDESP                       : Valor de Outras Despesas
 CODTIPOLIQ                          : Código do Tipo de Liquidação 
 TIPOLIQUIDACAO                      : Descrição do Tipo de Liquidação
 MCC_NUMCONTCORR                     : Código das Conta Corrente
 MCC_TIPOCONTCORR                    : Tipo de Conta Corrente ( B - Bancária ou C - Caixa)
 NOMECONTA                           : Descrição da Conta Corrente vinculada ao Pagamento
 ORDEMTOTAL                          : Ordem Total da Duplicata
 CODREPRVEND                         : Código do Representante Comercial
 REPRESENTANTE                       : Nome do Representante Comercial
 CODLOCCBR                           : Código do Local de Cobrança
 LOCALCOBRANCA                       : Descrição do Local de Cobrança 
 CODTIPCBR                           : Código do Tipo de Cobrança
 TIPOCOBRANCA                        : Descrição do Tipo de Cobrança
 NUMNFENTRAD                         : Número da Nota Fiscal
 CODSERIENFE                         : Série da Nota Fiscal
 DATAVENCIMENTO                      : Data de Vencimento da Duplicata
 FANTASIA                            : Nome de Fantasia do Sujeito da Duplicata
 CODEMPSUJEITO                       : Código da Empresa do Sujeito da Duplicata
 CODSUJEITO                          : Código do Sujeito da Duplicata
 TIPOSUJEITO                         : Tipo do Sujeito da Duplicata (CL - Cliente ou FO - Fornecedor)
 NOME                                : Nome do Sujeito da Duplicata 
 CNPJ_CPF                            : Cnpj ou Cpf  do Sujeito da Duplicata 
 INSCRESTADUAL_RG                    : Inscrição Estadual ou Rg do Sujeito da Duplicata 
 CODMUNICIPI                         : Código do Município do Sujeito da Duplicata 
 UF                                  : Estado  do Sujeito da Duplicata 
 MUNICIPIO                           : Município  do Sujeito da Duplicata 
 MUNICIPIO_ESTADO                    : Município/Estado  do Sujeito da Duplicata 
 CODGRUPOEMP                         : Código do Grupo Empresarial  do Sujeito da Duplicata 
 GRUPOEMPRESARIAL                    : Nome do Grupo Empresarial  do Sujeito da Duplicata 
 DIAS_ATRASO                         : Qtd. de Dias de atraso ( Data Pagamento menos Data Vencimento )
 CODCLASSE                           : Código da Classe  do Sujeito da Duplicata 
 CLASSE                              : Nome da Classe do Sujeito da Duplicata 
 CODREGIAO                           : Código da Região do Sujeito da Duplicata 
 REGIAO                              : Nome da Região do Sujeito da Duplicata 
 CODATIVIDAD                         : Código da Atividade do Sujeito da Duplicata 
 ATIVIDADE                           : Nome da Atividade do Sujeito da Duplicata
 

EXEMPLO DA STRING DE CONEXÃO NO POWERBI:

SELECT * FROM POWERBI_PagamentoS(2, 2017, 3, 2017)

 Note que neste caso estaremos filtrando os Pagamentos de Duplicatas ocorridos no Período de Fevereiro/2017 à Março/2017.