Recebimento de Duplicatas com Cheque de Terceiros
Objetivo: Quando cliente recebe um cheque para o pagamento de uma duplicata cadastrada no contas a receber. O primeiro passo para utilização deste módulo é o recebimento da duplicata, para isso é necessário existir o registro no contas a receber.
Com o(s) cheque(s) em mãos, clique na opção “Recebimento de duplicatas com cheques de terceiros”, em seguida em novo, para cadastrar um novo lote, que será o nome daquele acerto. Use uma descrição que facilite uma posterior consulta.
Salvo o lote será aberta a janela para registro do cheque, ou poderá abrir diretamente no ícone “cheques{Q}” no canto superior direito da janela do lote, e serão mostrados todos os cheques cadastrados no lote, para cadastrar outro cheque clique em novo.
Na janela “Registro – Cheque Terceiros” informe o cliente e o representante, se tiver já configurado o leitor de código de barras poderá usá-lo no campo “leitura CMC7”, ou preencha as informações referentes ao cheque, e encerre clicando em salvar e será aberta a janela para registro do contas a receber.
Na janela documentos recebidos será mostrado todos os títulos registrados neste lote, e há duas formas de inserir um novo registro, se conforme a necessidade for de localizar apenas um título, a opção “novo” atende melhor essa opção, no caso se for preciso inserir várias duplicatas use a opção “Incluir por Seleção”, que conforme a tela acima poderá aplicar o filtro por data de vencimento, tipo de liquidação, clientes e série.
Para uso desta opção, após a selecionar o filtro correto clique em buscar duplicatas e no inicio da linha da duplicata deixe marcado com x, ou use o ícone marcar duplicatas ou desmarcar duplicatas, concluído a seleção desejada clique em concluir seleção.
