Exibir código-fonte para Pagamento de Duplicatas com Cheques de Terceiros

[[category:Cheque de Terceiros]]
'''Objetivo:''' O cheque de terceiro está de posse da empresa e será passado para o pagamento de uma conta cadastrada no sistema.
Da mesma maneira que a opção anterior, nesta opção é necessário a criação de um novo lote para saída dos cheques.

Não é possível realizar a saída do cheque de terceiro sem um documento do contas a pagar que foi cadastrado no estoque compras, na nota de produtos ou simplificada.

[[Imagem:Pagamento_de_duplicata_com_cheque_de_terceiro.png|900px]]

Cadastrado o lote, é preciso informar qual cheque será utilizado e em qual pagamento do contas a pagar será vinculado.

Após salvar o lote é preciso informar os cheques, para isso também há duas opções: individualmente e por seleção, na tela incluir por seleção, para utilizar o cheque em aberto é preciso que ele esteja selecionado e na opção individual que é aberto quando clica em novo na tela Cheque de Terceiros(Pagamentos), clique no link “Núm Cheque(C)” e informe o numero do cheque e clique em fechar.

Com os cheques já selecionados, clique no link “Duplicatas (D)”, e informe as duplicatas que serão baixadas com os cheques, caso não exista o documento será necessário cadastrá-lo no módulo Estoque Compras na opção Nota fiscal de produtos ou Simplificada.
E da mesma forma que no tópico anterior, há como selecionar várias duplicatas ou individualmente.

[[Imagem:Registro_cheque_terceiros_pagamentos.png|900px]]

Se optar por selecionar individualmente, abrirá a tela conforme imagem abaixo.

Para utilizar a opção clique no link “Número{N}”, e na tela a seguir selecione a duplicata a pagar seguido da opção fechar.

[[Imagem:Cheque_terceiro_documentos_a_pagar_em_aberto.png|900px]]

Os procedimentos acima de pagamento de duplicata com cheque bem como o de recebimento de duplicata com cheque efetuam a baixa de seus respectivos documentos, para baixa correta confira os valores a baixar e valores recebidos.